Incyte (US45337C1027)

Incyte Corporation ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von Therapeutika spezialisiert hat. Das Portfolio umfasst Verbindungen in verschiedenen Stadien, von der präklinischen bis zur späten Entwicklungsphase, sowie kommerzialisierte Produkte wie JAKAFI (Ruxolitinib) und ICLUSIG (Ponatinib). JAKAFI (Ruxolitinib) ist indiziert zur Behandlung von Patienten mit Myelofibrose (MF) mit mittlerem oder hohem Risiko und zur Behandlung von Patienten mit Polycythaemia vera (PV), die auf Hydroxyurea nicht ausreichend ansprachen oder diese nicht vertragen. Zum 31. Dezember 2016 hatte die Food and Drug Administration JAKAFI Orphan Drug Status für MF, PV und essentielle Thrombozythämie gewährt. Das primäre Ziel für ICLUSIG ist B-Zellrezeptor-ABL, eine abnormale Tyrosinkinase, die in chronischer myeloischer Leukämie und Philadelphia-Chromosom-positiver akuter lymphoblastischer Leukämie exprimiert wird. Das Unternehmen hat auch ein Portfolio von selektiven Janus-assoziierten Kinasen 1 (JAK1) -Hemmern.

MK:Large Cap
Z-Score:13.18
F-Score:2
Symbol:INCY

Index:
Sektor:Gesundheit
Industrie:Biotechnologie & Medikamente
Chart: onvista.de

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1. RoE (Eigenkapitalrendite) LJ

Definition

Die Eigenkapitalrendite (engl. Return on Equity, kurz RoE) beschreibt das Verhältnis von Gewinn zu Eigenkapital.

Bedeutung

Die Eigenkapitalrendite hat für Aktien eine wichtige Bedeutung. Es hat sich herausgestellt, dass es eine Verbindung zwischen der Eigenkapitalrendite und der Performance der Aktie gibt. Je höher die Eigenkapitalrendite ist, desto wahrscheinlicher ist eine Wertsteigerung.

Ausnahme

Keine.

Score

+1 Pkt.: falls die Eigenkapitalrendite größer ist als 20%
0 Pkt.: falls die Eigenkapitalrendite zwischen 10 und 20% liegt.
-1 Pkt.: falls die Eigenpaitalrendite kleiner ist als 10%.

Berechnung für Incyte

Letztes Jahr: 2023
RoE: 11.51 %
Punkte: 0

2. EBIT-Marge LJ

Definition

Die EBIT-Marge ist eine betriebswirtschaftliche Kennzahl, die Aussagen über die Rentabilität von Unternehmen macht. Sie ergibt sich aus dem Quotienten von EBIT und Umsatz.

Bedeutung

Hohe EBIT-Margen sind ein Qualitätskriterium für das Anlagerisiko. Je höher die EBIT-Marge ist, desto leichter lassen sich Umsatzrückgänge wirtschaftlich verkraften.

Score

+1 Pkt.: falls die EBIT-Marge größer ist als 12%.
0 Pkt.: falls die EBIT-Marge zwischen 6 und 12% liegt.
-1 Pkt.: falls die EBIT-Marge kleiner ist als 6%.

Ausnahme

Bei Finanzwerten ist dieses Kriterium nicht anwendbar. Standardmäßig erhalten Finanzwerte 0 Punkte.

Berechnung für Incyte

Letztes Jahr: 2023
EBIT-Marge: 17.64 %
Punkte: 1

3. EIGENKAPITALQUOTE

Definition

Die Eigenkapitalquote ist eine betriebswirtschaftliche Kennzahl, die das Verhältnis von Eigenkapital zum Gesamtkapital eines Unternehmens wiedergibt .

Bedeutung

Die Eigenkapitalquote ist die bedeutendste Bilanzkennzahl, die Auskunft über die Kapitalstruktur eines Unternehmens gibt. Sie ist für die Kreditwürdigkeit eines Unternehmens von Bedeutung.

Score

+1 Pkt.: falls die Eigenkapitalquote größer ist als 25%.
0 Pkt.: falls die Eigenkapitalquote zwischen 15 und 25% liegt.
-1 Pkt.: falls die Eigenpaitalquote kleiner ist als 15%.

Ausnahme

Bei Finanzwerten sind die Bewertungskriterien unterschiedlich, weil sie einen hohen Fremdkapitalanteil besitzen. Finanzwerte erhalten einen Pluspunkt, wenn ihre Eigenkapitalquote größer ist als 10%. Sie erhält einen Minuspunkt, wenn ihre Eigenkapitalquote kleiner ist als 5%. Liegt die Eigenkapitalquote zwischen 5% und 10% erhält der Wert 0 Punkte.

Berechnung für Incyte

Letztes Jahr: 2023
EK-Quote: 76.08 %
Punkte: 1

4. KGV 5 Jahre

Keine Daten verfügbar

Leider sind nicht genügend Daten verfügbar, um diesen Punkt zu berechnen, so dass dieser Punktwert auf 0 geschätzt wird.

5. KGV aktuell

Keine Daten verfügbar

Leider sind nicht genügend Daten verfügbar, um diesen Punkt zu berechnen, so dass dieser Punktwert auf 0 geschätzt wird.

6. Analystenmeinungen

Keine Daten verfügbar

Leider sind nicht genügend Daten verfügbar, um diesen Punkt zu berechnen, so dass dieser Punktwert auf 0 geschätzt wird.

7. Reaktion auf Quartalszahlen

Definition

Es wird berechnet wie sich der Kurs der Aktie am Tag der Veröffentlichung der letzten Quartalszahlen im Vergleich zum zugehörigen Index verändert hat. Die Kennzahl ergibt sich aus der Differenz der Tagesperformance des betrachteten Wertes und des Index.

Bedeutung

Überraschend positive oder negative Quartalszahlen drücken sich in der Performance des Wertes am Handelstag aus. Auf positive oder negative Nachrichten folgen häufig weitere positive oder negative Nachrichten.

Score

+1 Pkt.: falls die bereinigte Performance größer als 1% ist.
0 Pkt.: falls die Kennzahl zwischen -1% und +1% liegt.
-1 Pkt.: falls die bereinigte Performance kleiner als -1% ist.

Ausnahme

Keine.

Daten für Incyte AG

Incyte Kursschluss am 12.02.2024:

57.840 USD

Incyte Kursschluss am 13.02.2024:

59.340 USD

NASDAQ 100 Schluss am 12.02.2024:

17882.66

NASDAQ 100 Schluss am 13.02.2024:

17600.42

Berechnung für Incyte

Incyte Kursreaktion = 2.59 %
NASDAQ 100 Reaktion = -1.58 %

Reaktion auf Quartalszahlen = 4.17 %

Punkte: 1

8. Gewinnrevision

Keine Daten verfügbar

Leider sind nicht genügend Daten verfügbar, um diesen Punkt zu berechnen, so dass dieser Punktwert auf 0 geschätzt wird.

9. Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten

Definition

Berechnet wird die Differenz zwischen dem Kurs vor 6 Monaten und dem Kurs von heute.

Bedeutung

Eine Aktie, deren Kurs in einem bestimmten Zeitraum um mehr als +5% oder -5% verändert hat, wird sich mit relativer Wahrscheinlichkeit weiter in die selbe Richtung entwickeln.

Score

+1 Pkt.: falls der Kurs in dem Zeitraum um mehr als +5% gestiegen ist.
0 Pkt.: falls sich der Kurs in dem Zeitraum zwischen -5% und +5% verändert hat.
-1 Pkt.: falls der Kurs in dem Zeitraum um mehr als -5% gefallen ist.

Ausnahme

Keine.

Daten für Incyte

Kurs am 15.03.2024:

58.370 USD

Kurs am 15.09.2023:

62.550 USD

Berechnung für Incyte

Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten = -6.68 %

Punkte: -1

10. Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr

Definition

Berechnet wird die Differenz zwischen dem Kurs vor 12 Monaten und dem Kurs von heute.

Bedeutung

Eine Aktie, deren Kurs in einem bestimmten Zeitraum um mehr als +5% oder -5% verändert hat, wird sich mit relativer Wahrscheinlichkeit weiter in die selbe Richtung entwickeln.

Score

+1 Pkt.: falls der Kurs in dem Zeitraum um mehr als +5% gestiegen ist.
0 Pkt.: falls sich der Kurs in dem Zeitraum zwischen -5% und +5% verändert hat.
-1 Pkt.: falls der Kurs in dem Zeitraum um mehr als -5% gefallen ist.

Ausnahme

Keine.

Daten für Incyte

Kurs am 15.03.2024:

58.370 USD

Kurs am 15.03.2023:

72.470 USD

Berechnung für Incyte

Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr = -19.46 %

Punkte: -1

11. Kursmomentum

Definition

Mit dieser Kennzahl wird berechnet, ob es zu einer Trendumkehr gekommen ist.

Bedeutung

Trendwenden zum Positiven werden belohnt. Trendwenden zum Negativen werden bestraft.

Score

+1 Pkt.: falls die Kennzahl 9 = +1 und Kennzahl 10 = 0 oder -1.
-1 Pkt.: falls die Kennzahl 9 = -1 und Kennzahl 10 = 0 oder +1.
0 Pkt.: in allen anderen Fällen.

Ausnahme

Keine.

Berechnung für Incyte

Kriterium 9: Punkte: -1
Kriterium 10: Punkte: -1

Punkte: 0

12. Dreimonatsreversal

Definition

Dieser Faktor berücksichtigt die Entwicklung des Wertes in den letzten 3 Monaten in Relation zum Vergleichsindex.

Bedeutung

Viele Fonds sortieren Werte aus, die in den letzten 3 Monaten eine schlechte Performance hingelegt haben oder kaufen Aktien hinzu, die eine positive Performance hinter sich haben. Diese Käufe und Verkäufe wirken sich Anfangs auf den Kurs aus und korrigieren sich später wieder.

Score

+1 Pkt.: falls die Performance in jedem Monat schlechter ist als die des Vergleichsindexes.
-1 Pkt.: falls die Performance in jedem Monat besser ist als die des Vergleichsindexes.
0 Pkt.: in allen anderen Fällen.

Ausnahme

Die Berechnung gilt nur für Large Caps.

Daten für Incyte

Kursschluss 30.11.2023:

54.340 USD

Kursschluss 29.12.2023:

62.790 USD

Kursschluss 31.01.2024:

58.770 USD

Kursschluss 29.02.2024:

58.360 USD

NASDAQ 100 Schluss 30.11.2023:

15947.87 USD

NASDAQ 100 Schluss 29.12.2023:

16825.93 USD

NASDAQ 100 Schluss 31.01.2024:

17137.24 USD

NASDAQ 100 Schluss 29.02.2024:

18043.85 USD

Berechnung für Incyte

Kurs-Performance December: 15.55 %
Kurs-Performance January: -6.40 %
Kurs-Performance February: -0.70 %

NASDAQ 100-Performance December: 5.51 %
NASDAQ 100-Performance January: 1.85 %
NASDAQ 100-Performance February: 5.29 %

Dec: Kurs-Perf. > NASDAQ 100-Perf.
Jan: Kurs-Perf. < NASDAQ 100-Perf.
Feb: Kurs-Perf. < NASDAQ 100-Perf.

Punkte: 0

13. Gewinnwachstum

Keine Daten verfügbar

Leider sind nicht genügend Daten verfügbar, um diesen Punkt zu berechnen, so dass dieser Punktwert auf 0 geschätzt wird.

Kriterium	Wert	Punkte
1. RoE (Eigenkapitalrendite) LJ	11.51 %	0
2. EBIT-Marge LJ	17.64 %	1
3. Eigenkapitalquote LJ	76.08 %	1
4. KGV 5 Jahre *	keine Daten	0
5. KGV aktuell *	keine Daten	0
6. Analystenmeinungen *	keine Daten	0
7. Reaktion auf Quartalszahlen	4.17 %	1
8. Gewinnrevision *	keine Daten	0
9. Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten	-6.68 %	-1
10. Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr	-19.46 %	-1
11. Kursmomentum	Punkte Kriterium 9: -1 Punkte Kriterum 10: -1	0
12. Dreimonatsreversal	Dec: Kurs-Perf. > NASDAQ 100-Perf. Jan: Kurs-Perf. < NASDAQ 100-Perf. Feb: Kurs-Perf. < NASDAQ 100-Perf.	0
13. Gewinnwachstum *	keine Daten	0
		1

Sorry Altman analysis not avilable for this stock

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