Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterprodukten. Das Unternehmen entstand im Jahr 2000 durch die Ausgliederung des Halbleitergeschäfts der Siemens AG. Der Konzern gliedert sich in die Geschäftsbereiche Automotive, Industrial Power Control, Power Management & Multimarket sowie Chip Card & Security. Infineon ist mit seinen Produkten in nahezu allen Bereichen des modernen Lebens vertreten.
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1. RoE (Eigenkapitalrendite) LJ
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2. EBIT-Marge LJ
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3. EIGENKAPITALQUOTE
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4. KGV 5 Jahre
Definition
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (kurz KGV) ist eine ökonomische Kennzahl zur Beurteilung von Aktien. Hierfür wird der Kurs der Aktie ins Verhältnis zu dem für einen Vergleichszeitraum bestimmten oder erwarteten Gewinn je Aktie gesetzt.
Bedeutung
Das KGV sagt aus, mit welchem Vielfachen ihres erwarteten Ergebnisses eine Aktie an der Börse zurzeit bewertet wird. Anders formuliert besagt das KGV nach wie vielen Jahren der Gewinn des Unternehmens den Preis der Aktie bezahlt hat.
Score
- +1 Pkt.
- falls das KGV kleiner als 12 ist, aber größer als 0.
- 0 Pkt.
- falls das KGV zwischen 12 und 16 liegt.
- -1 Pkt.
- falls das KGV größer ist als 16 oder kleiner als 0.
Ausnahme
Keine.
Daten für Infineon
Berechnung für Infineon
- EPS ∅
- 1.624
- KGV ∅
- 30.005 / 1.624 = 18.48
- Punkte
- -1
5. KGV aktuell
Definition
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (kurz KGV) ist eine ökonomische Kennzahl zur Beurteilung von Aktien. Hierfür wird der Kurs der Aktie ins Verhältnis zu dem für einen Vergleichszeitraum bestimmten oder erwarteten Gewinn je Aktie gesetzt.
Bedeutung
Das KGV sagt aus, mit welchem Vielfachen ihres erwarteten Ergebnisses eine Aktie an der Börse zurzeit bewertet wird. Anders formuliert besagt das KGV nach wie vielen Jahren der Gewinn des Unternehmens den Preis der Aktie bezahlt hat.
Score
- +1 Pkt.
- falls das KGV kleiner als 12 ist, aber größer als 0.
- 0 Pkt.
- falls das KGV zwischen 12 und 16 liegt.
- -1 Pkt.
- falls das KGV größer ist als 16 oder kleiner als 0.
Ausnahme
Keine.
Berechnung für Infineon
- KGV 2025
- 24.00
- Punkte
- -1
6. Analystenmeinungen
Definition
Aktien werden von den Analysten in einer dreistufigen Skala eingestuft: Kaufen=1, Halten=2, Verkaufen=3. Es wird ein Durchschnittswert der Analystenmeinungen berechnet.
Bedeutung
Die Meinungen der Analysten spiegeln eine Mehrheitsmeinung wieder, die keine Überraschungen mehr sind und somit auch kein großes Kurspotential mit sich bringen. Im Falle von großen und mittelgroßen Unternehmen wird diese Kennzahl als Kontraindikator verwendet. Für kleinere Unternehmen mit geringer Anzahl an Analystenmeinung gilt dies nicht. Für die Einteilung der Unternehmen in Smallcap, Midcap und Largecap siehe Kennzahl 14.
Score
- +1 Pkt.
- falls die Kennzahl größergleich 2,5 ist.
- 0 Pkt.
- falls die Kennzahl zwischen 1,5 und 2,5 liegt.
- -1 Pkt.
- falls die Kennzahl kleinergleich 1,5 ist.
Ausnahme
Falls die Aktie ein Smallcap ist und höchstens 5 Analystenmeinungen vorliegen, erfolgt die Bewertung mit veränderten Vorzeichen. Eine Kennzahl kleinergleich 1,5 wird mit +1 bewertet. Eine Kennzahl größergleich 2,5 wird mit -1 bewertet. Eine Kennzahl zwischen 1,5 und 2,5 wird mit 0 Punkten bewertet.
Daten für Infineon
- Kaufen
- 20 (Buy + Outperform)
- Halten
- 3 (Hold)
- Verkaufen
- 0 (Sell + Underperform)
Berechnung für Infineon
- ∅
- (20 * 1 + 3 * 2 + 0 * 3) / (20 + 3 + 0) = 1.13
- Punkte
- -1
7. Reaktion auf Quartalszahlen
Definition
Es wird berechnet wie sich der Kurs der Aktie am Tag der Veröffentlichung der letzten Quartalszahlen im Vergleich zum zugehörigen Index verändert hat. Die Kennzahl ergibt sich aus der Differenz der Tagesperformance des betrachteten Wertes und des Index.
Bedeutung
Überraschend positive oder negative Quartalszahlen drücken sich in der Performance des Wertes am Handelstag aus. Auf positive oder negative Nachrichten folgen häufig weitere positive oder negative Nachrichten.
Score
- +1 Pkt.
- falls die bereinigte Performance größer als 1% ist.
- 0 Pkt.
- falls die Kennzahl zwischen -1% und +1% liegt.
- -1 Pkt.
- falls die bereinigte Performance kleiner als -1% ist.
Ausnahme
Keine.
Daten für Infineon AG
Berechnung für Infineon
Infineon Kursreaktion = 3.66 %
DAX Reaktion = %
Reaktion auf Quartalszahlen = 0 %
Punkte: 0
8. Gewinnrevision
Definition
Berechnet wird die Differenz der Analystenerwartungen für den Gewinn pro Aktie vor 4 Wochen mit den aktuellen Erwartungen für das laufende Jahr sowie das kommende Jahr.
Bedeutung
Überraschend positive oder negative Analystenerwartungen drücken sich in der Performance des Wertes am Handelstag aus.
Score
- +1 Pkt.
- falls die Gewinnrevision größer ist als 5%.
- 0 Pkt.
- falls die Gewinnrevision zwischen -5% und +5% liegt.
- -1 Pkt.
- falls die Gewinnrevision kleiner ist als -5%.
Ausnahme
Keine.
Daten für Infineon
2025
Berechnung für Infineon
Gewinnrevision 2025 =
-35.23 %
Gewinnrevision 2026 =
-23.77 %
Punkte: -1
9. Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten
Definition
Berechnet wird die Differenz zwischen dem Kurs vor 6 Monaten und dem Kurs von heute.
Bedeutung
Eine Aktie, deren Kurs in einem bestimmten Zeitraum um mehr als +5% oder -5% verändert hat, wird sich mit relativer Wahrscheinlichkeit weiter in die selbe Richtung entwickeln.
Score
- +1 Pkt.
- falls der Kurs in dem Zeitraum um mehr als +5% gestiegen ist.
- 0 Pkt.
- falls sich der Kurs in dem Zeitraum zwischen -5% und +5% verändert hat.
- -1 Pkt.
- falls der Kurs in dem Zeitraum um mehr als -5% gefallen ist.
Ausnahme
Keine.
Daten für Infineon
30.005 EUR
37.710 EUR
Berechnung für Infineon
Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten = -20.43 %
Punkte: -1
10. Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr
Definition
Berechnet wird die Differenz zwischen dem Kurs vor 12 Monaten und dem Kurs von heute.
Bedeutung
Eine Aktie, deren Kurs in einem bestimmten Zeitraum um mehr als +5% oder -5% verändert hat, wird sich mit relativer Wahrscheinlichkeit weiter in die selbe Richtung entwickeln.
Score
- +1 Pkt.
- falls der Kurs in dem Zeitraum um mehr als +5% gestiegen ist.
- 0 Pkt.
- falls sich der Kurs in dem Zeitraum zwischen -5% und +5% verändert hat.
- -1 Pkt.
- falls der Kurs in dem Zeitraum um mehr als -5% gefallen ist.
Ausnahme
Keine.
Daten für Infineon
30.005 EUR
33.111 EUR
Berechnung für Infineon
Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr = -9.38 %
Punkte: -1
11. Kursmomentum
Definition
Mit dieser Kennzahl wird berechnet, ob es zu einer Trendumkehr gekommen ist.
Bedeutung
Trendwenden zum Positiven werden belohnt. Trendwenden zum Negativen werden bestraft.
Score
- +1 Pkt.
- falls die Kennzahl 9 = +1 und Kennzahl 10 = 0 oder -1.
- -1 Pkt.
- falls die Kennzahl 9 = -1 und Kennzahl 10 = 0 oder +1.
- 0 Pkt.
- in allen anderen Fällen.
Ausnahme
Keine.
Berechnung für Infineon
- Kriterium 9
- Punkte: -1
- Kriterium 10
- Punkte: -1
- Punkte
- 0
12. Dreimonatsreversal
Definition
Dieser Faktor berücksichtigt die Entwicklung des Wertes in den letzten 3 Monaten in Relation zum Vergleichsindex.
Bedeutung
Viele Fonds sortieren Werte aus, die in den letzten 3 Monaten eine schlechte Performance hingelegt haben oder kaufen Aktien hinzu, die eine positive Performance hinter sich haben. Diese Käufe und Verkäufe wirken sich Anfangs auf den Kurs aus und korrigieren sich später wieder.
Score
- +1 Pkt.
- falls die Performance in jedem Monat schlechter ist als die des Vergleichsindexes.
- -1 Pkt.
- falls die Performance in jedem Monat besser ist als die des Vergleichsindexes.
- 0 Pkt.
- in allen anderen Fällen.
Ausnahme
Die Berechnung gilt nur für Large Caps.
Daten für Infineon
Berechnung für Infineon
Kurs-Performance August: 2.96 %
Kurs-Performance September: -4.67 %
Kurs-Performance October: -7.74 %
DAX-Performance August: nan %
DAX-Performance September: nan %
DAX-Performance October: nan %
Aug: Kurs-Perf. < DAX-Perf.
Sep: Kurs-Perf. < DAX-Perf.
Oct: Kurs-Perf. < DAX-Perf.
13. Gewinnwachstum
Definition
Diese Kennzahl ist die Differenz aus der Gewinnprognose des nächsten Jahres mit der Gewinnprognose des laufenden Jahres.
Bedeutung
Durch diese Kennzahl können Aktien erkannt werden, die eine sinkende oder gleichbleidende Gewinnprognose haben.
Score
- +1 Pkt.
- falls das Gewinnwachstum größer ist als 5%.
- 0 Pkt.
- falls das Gewinnwachstum zwischen -5% und +5% liegt.
- -1 Pkt.
- falls das Gewinnwachstum kleiner ist als -5%.
Ausnahme
Keine.
Daten für Stock
Berechnung für Infineon
Gewinnwachstum = 48.80 %
Punkte: 1
| Kriterium | Wert | Punkte |
|---|---|---|
| 1. RoE (Eigenkapitalrendite) LJ * | keine Daten | 0 |
| 2. EBIT-Marge LJ * | keine Daten | 0 |
| 3. Eigenkapitalquote LJ * | keine Daten | 0 |
| 4. KGV 5 Jahre | 18.48 | -1 |
| 5. KGV aktuell | 24.00 | -1 |
| 6. Analystenmeinungen | 1.13 | -1 |
| 7. Reaktion auf Quartalszahlen | 0 % | 0 |
| 8. Gewinnrevision | 2025 : -35.23 % 2026 : -23.77 % | -1 |
| 9. Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten | -20.43 % | -1 |
| 10. Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr | -9.38 % | -1 |
| 11. Kursmomentum | Punkte Kriterium 9: -1 Punkte Kriterum 10: -1 | 0 |
| 12. Dreimonatsreversal | Aug: Kurs-Perf. < DAX-Perf. Sep: Kurs-Perf. < DAX-Perf. Oct: Kurs-Perf. < DAX-Perf. | 0 |
| 13. Gewinnwachstum | 48.80 % | 1 |
-5 |
| Sorry Altman analysis not avilable for this stock |
|---|