TransCanada (CA89353D1078)

TransCanada Corporation ist ein Energieinfrastrukturunternehmen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung und dem Betrieb der nordamerikanischen Energieinfrastruktur, einschließlich Pipelines für Erdgas und Flüssigkeiten, Stromerzeugung und Erdgasspeicher. Zu den Segmenten gehören kanadische Erdgaspipelines, US-Erdgaspipelines, mexikanische Erdgaspipelines, Pipelines für Flüssigkeiten und Energie. Das Unternehmen ist in drei Geschäftsbereichen tätig: Erdgaspipelines, Pipelines für Flüssigkeiten und Energie. Die Segmente Erdgaspipelines und Liquids Pipelines bestehen im Wesentlichen aus den Pipelines für Erdgas und Flüssigkeiten in Kanada, den USA und Mexiko sowie den regulierten Erdgasspeichern in den USA. Das Segment Energie umfasst seine Kraftwerke und das nicht regulierte Erdgasspeichergeschäft in Kanada. Die TransCanada PipeLines Limited (TCPL) ist ihre wichtigste operative Tochtergesellschaft.

MK:Large Cap
Z-Score:0.93
F-Score:5
Symbol:TRP.TO

Index:TSX
Sektor:Energie
Industrie:Ölbohrung & Ausrüstung
Chart:

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1. RoE (Eigenkapitalrendite) LJ

Definition

Die Eigenkapitalrendite (engl. Return on Equity, kurz RoE) beschreibt das Verhältnis von Gewinn zu Eigenkapital.

Bedeutung

Die Eigenkapitalrendite hat für Aktien eine wichtige Bedeutung. Es hat sich herausgestellt, dass es eine Verbindung zwischen der Eigenkapitalrendite und der Performance der Aktie gibt. Je höher die Eigenkapitalrendite ist, desto wahrscheinlicher ist eine Wertsteigerung.

Ausnahme

Keine.

Score

+1 Pkt.: falls die Eigenkapitalrendite größer ist als 20%
0 Pkt.: falls die Eigenkapitalrendite zwischen 10 und 20% liegt.
-1 Pkt.: falls die Eigenpaitalrendite kleiner ist als 10%.

Berechnung für TransCanada

Letztes Jahr: 2023
RoE: 7.49 %
Punkte: -1

2. EBIT-Marge LJ

Definition

Die EBIT-Marge ist eine betriebswirtschaftliche Kennzahl, die Aussagen über die Rentabilität von Unternehmen macht. Sie ergibt sich aus dem Quotienten von EBIT und Umsatz.

Bedeutung

Hohe EBIT-Margen sind ein Qualitätskriterium für das Anlagerisiko. Je höher die EBIT-Marge ist, desto leichter lassen sich Umsatzrückgänge wirtschaftlich verkraften.

Score

+1 Pkt.: falls die EBIT-Marge größer ist als 12%.
0 Pkt.: falls die EBIT-Marge zwischen 6 und 12% liegt.
-1 Pkt.: falls die EBIT-Marge kleiner ist als 6%.

Ausnahme

Bei Finanzwerten ist dieses Kriterium nicht anwendbar. Standardmäßig erhalten Finanzwerte 0 Punkte.

Berechnung für TransCanada

Letztes Jahr: 2023
EBIT-Marge: 39.59 %
Punkte: 1

3. EIGENKAPITALQUOTE

Definition

Die Eigenkapitalquote ist eine betriebswirtschaftliche Kennzahl, die das Verhältnis von Eigenkapital zum Gesamtkapital eines Unternehmens wiedergibt .

Bedeutung

Die Eigenkapitalquote ist die bedeutendste Bilanzkennzahl, die Auskunft über die Kapitalstruktur eines Unternehmens gibt. Sie ist für die Kreditwürdigkeit eines Unternehmens von Bedeutung.

Score

+1 Pkt.: falls die Eigenkapitalquote größer ist als 25%.
0 Pkt.: falls die Eigenkapitalquote zwischen 15 und 25% liegt.
-1 Pkt.: falls die Eigenpaitalquote kleiner ist als 15%.

Ausnahme

Bei Finanzwerten sind die Bewertungskriterien unterschiedlich, weil sie einen hohen Fremdkapitalanteil besitzen. Finanzwerte erhalten einen Pluspunkt, wenn ihre Eigenkapitalquote größer ist als 10%. Sie erhält einen Minuspunkt, wenn ihre Eigenkapitalquote kleiner ist als 5%. Liegt die Eigenkapitalquote zwischen 5% und 10% erhält der Wert 0 Punkte.

Berechnung für TransCanada

Letztes Jahr: 2023
EK-Quote: 31.20 %
Punkte: 1

4. KGV 5 Jahre

Keine Daten verfügbar

Leider sind nicht genügend Daten verfügbar, um diesen Punkt zu berechnen, so dass dieser Punktwert auf 0 geschätzt wird.

5. KGV aktuell

Keine Daten verfügbar

Leider sind nicht genügend Daten verfügbar, um diesen Punkt zu berechnen, so dass dieser Punktwert auf 0 geschätzt wird.

6. Analystenmeinungen

Keine Daten verfügbar

Leider sind nicht genügend Daten verfügbar, um diesen Punkt zu berechnen, so dass dieser Punktwert auf 0 geschätzt wird.

7. Reaktion auf Quartalszahlen

Definition

Es wird berechnet wie sich der Kurs der Aktie am Tag der Veröffentlichung der letzten Quartalszahlen im Vergleich zum zugehörigen Index verändert hat. Die Kennzahl ergibt sich aus der Differenz der Tagesperformance des betrachteten Wertes und des Index.

Bedeutung

Überraschend positive oder negative Quartalszahlen drücken sich in der Performance des Wertes am Handelstag aus. Auf positive oder negative Nachrichten folgen häufig weitere positive oder negative Nachrichten.

Score

+1 Pkt.: falls die bereinigte Performance größer als 1% ist.
0 Pkt.: falls die Kennzahl zwischen -1% und +1% liegt.
-1 Pkt.: falls die bereinigte Performance kleiner als -1% ist.

Ausnahme

Keine.

Daten für TransCanada AG

TransCanada Kursschluss am 02.05.2024:

43.853 CAD

TransCanada Kursschluss am 03.05.2024:

45.288 CAD

TSX Schluss am 02.05.2024:

0.00

TSX Schluss am 03.05.2024:

0.00

Berechnung für TransCanada

TransCanada Kursreaktion = 3.27 %
TSX Reaktion = %

Reaktion auf Quartalszahlen = 0 %

Punkte: 0

8. Gewinnrevision

Keine Daten verfügbar

Leider sind nicht genügend Daten verfügbar, um diesen Punkt zu berechnen, so dass dieser Punktwert auf 0 geschätzt wird.

9. Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten

Definition

Berechnet wird die Differenz zwischen dem Kurs vor 6 Monaten und dem Kurs von heute.

Bedeutung

Eine Aktie, deren Kurs in einem bestimmten Zeitraum um mehr als +5% oder -5% verändert hat, wird sich mit relativer Wahrscheinlichkeit weiter in die selbe Richtung entwickeln.

Score

+1 Pkt.: falls der Kurs in dem Zeitraum um mehr als +5% gestiegen ist.
0 Pkt.: falls sich der Kurs in dem Zeitraum zwischen -5% und +5% verändert hat.
-1 Pkt.: falls der Kurs in dem Zeitraum um mehr als -5% gefallen ist.

Ausnahme

Keine.

Daten für TransCanada

Kurs am 18.10.2024:

66.420 CAD

Kurs am 18.04.2024:

42.735 CAD

Berechnung für TransCanada

Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten = 55.42 %

Punkte: 1

10. Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr

Definition

Berechnet wird die Differenz zwischen dem Kurs vor 12 Monaten und dem Kurs von heute.

Bedeutung

Eine Aktie, deren Kurs in einem bestimmten Zeitraum um mehr als +5% oder -5% verändert hat, wird sich mit relativer Wahrscheinlichkeit weiter in die selbe Richtung entwickeln.

Score

+1 Pkt.: falls der Kurs in dem Zeitraum um mehr als +5% gestiegen ist.
0 Pkt.: falls sich der Kurs in dem Zeitraum zwischen -5% und +5% verändert hat.
-1 Pkt.: falls der Kurs in dem Zeitraum um mehr als -5% gefallen ist.

Ausnahme

Keine.

Daten für TransCanada

Kurs am 18.10.2024:

66.420 CAD

Kurs am 18.10.2023:

40.157 CAD

Berechnung für TransCanada

Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr = 65.40 %

Punkte: 1

11. Kursmomentum

Definition

Mit dieser Kennzahl wird berechnet, ob es zu einer Trendumkehr gekommen ist.

Bedeutung

Trendwenden zum Positiven werden belohnt. Trendwenden zum Negativen werden bestraft.

Score

+1 Pkt.: falls die Kennzahl 9 = +1 und Kennzahl 10 = 0 oder -1.
-1 Pkt.: falls die Kennzahl 9 = -1 und Kennzahl 10 = 0 oder +1.
0 Pkt.: in allen anderen Fällen.

Ausnahme

Keine.

Berechnung für TransCanada

Kriterium 9: Punkte: 1
Kriterium 10: Punkte: 1

Punkte: 0

12. Dreimonatsreversal

Definition

Dieser Faktor berücksichtigt die Entwicklung des Wertes in den letzten 3 Monaten in Relation zum Vergleichsindex.

Bedeutung

Viele Fonds sortieren Werte aus, die in den letzten 3 Monaten eine schlechte Performance hingelegt haben oder kaufen Aktien hinzu, die eine positive Performance hinter sich haben. Diese Käufe und Verkäufe wirken sich Anfangs auf den Kurs aus und korrigieren sich später wieder.

Score

+1 Pkt.: falls die Performance in jedem Monat schlechter ist als die des Vergleichsindexes.
-1 Pkt.: falls die Performance in jedem Monat besser ist als die des Vergleichsindexes.
0 Pkt.: in allen anderen Fällen.

Ausnahme

Die Berechnung gilt nur für Large Caps.

Daten für TransCanada

Kursschluss 28.06.2024:

46.503 CAD

Kursschluss 31.07.2024:

52.565 CAD

Kursschluss 30.08.2024:

55.972 CAD

Kursschluss 30.09.2024:

58.605 CAD

TSX Schluss 28.06.2024:

0.00 CAD

TSX Schluss 31.07.2024:

0.00 CAD

TSX Schluss 30.08.2024:

0.00 CAD

TSX Schluss 30.09.2024:

0.00 CAD

Berechnung für TransCanada

Kurs-Performance July: 13.04 %
Kurs-Performance August: 6.48 %
Kurs-Performance September: 4.70 %

TSX-Performance July: nan %
TSX-Performance August: nan %
TSX-Performance September: nan %

Jul: Kurs-Perf. < TSX-Perf.
Aug: Kurs-Perf. < TSX-Perf.
Sep: Kurs-Perf. < TSX-Perf.

Punkte: 0

13. Gewinnwachstum

Keine Daten verfügbar

Leider sind nicht genügend Daten verfügbar, um diesen Punkt zu berechnen, so dass dieser Punktwert auf 0 geschätzt wird.

Kriterium	Wert	Punkte
1. RoE (Eigenkapitalrendite) LJ	7.49 %	-1
2. EBIT-Marge LJ	39.59 %	1
3. Eigenkapitalquote LJ	31.20 %	1
4. KGV 5 Jahre *	keine Daten	0
5. KGV aktuell *	keine Daten	0
6. Analystenmeinungen *	keine Daten	0
7. Reaktion auf Quartalszahlen	0 %	0
8. Gewinnrevision *	keine Daten	0
9. Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten	55.42 %	1
10. Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr	65.40 %	1
11. Kursmomentum	Punkte Kriterium 9: 1 Punkte Kriterum 10: 1	0
12. Dreimonatsreversal	Jul: Kurs-Perf. < TSX-Perf. Aug: Kurs-Perf. < TSX-Perf. Sep: Kurs-Perf. < TSX-Perf.	0
13. Gewinnwachstum *	keine Daten	0
		3

Sorry Altman analysis not avilable for this stock

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