Mosaic (US61945C1036)

Die Mosaic Company ist Produzent und Vermarkter von konzentrierten Phosphat- und Kali-Nährstoffen. Die Gesellschaft operiert in drei Segmenten: Phosphate, Potash und International Distribution. Das Unternehmen liefert phosphat- und kalihaltige Pflanzennährstoffe und Futtermittelzutaten. Das Segment Phosphate besitzt und betreibt Minen und Produktionsstätten in Florida, die konzentrierte Phosphatnährstoffe und phosphatbasierte Tierfutterzutaten produzieren, sowie Verarbeitungsanlagen in Louisiana, die konzentrierte Phosphatnährstoffe produzieren. Das Potash-Segment fördert und verarbeitet Kali in Kanada und den USA und vertreibt Kali in Nordamerika und international. Das Segment International Distribution vermarktet phosphat-, kali- und stickstoffbasierte Pflanzennährstoffe sowie Futtermittelzutaten und erbringt weitere Dienstleistungen für Großhändler, Genossenschaften, unabhängige Einzelhändler und Landwirte in Südamerika und den asiatisch-pazifischen Regionen.

MK:Large Cap
Z-Score:1.85
F-Score:4
Symbol:MOS

Index:S&P 500
Sektor:Rohstoffe
Industrie:Chemieindustrie
Chart:

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1. RoE (Eigenkapitalrendite) LJ

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2. EBIT-Marge LJ

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3. EIGENKAPITALQUOTE

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4. KGV 5 Jahre

Definition

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (kurz KGV) ist eine ökonomische Kennzahl zur Beurteilung von Aktien. Hierfür wird der Kurs der Aktie ins Verhältnis zu dem für einen Vergleichszeitraum bestimmten oder erwarteten Gewinn je Aktie gesetzt.

Bedeutung

Das KGV sagt aus, mit welchem Vielfachen ihres erwarteten Ergebnisses eine Aktie an der Börse zurzeit bewertet wird. Anders formuliert besagt das KGV nach wie vielen Jahren der Gewinn des Unternehmens den Preis der Aktie bezahlt hat.

Score

+1 Pkt.: falls das KGV kleiner als 12 ist, aber größer als 0.
0 Pkt.: falls das KGV zwischen 12 und 16 liegt.
-1 Pkt.: falls das KGV größer ist als 16 oder kleiner als 0.

Ausnahme

Keine.

Daten für Mosaic

Aktuelles Geschäftsjahr

2025

Kurs am 28.02.2025:

23.702 USD

Gewinne pro Aktie (EPS) in USD von 2022 bis 2026 am 28.02.2025:

10.17, 3.52, 4.64 * , 2.57, 2.29

Berechnung für Mosaic

EPS ∅: 4.638 *
KGV ∅: 23.702 / 4.638 * = 5.11 *
Punkte: 1

5. KGV aktuell

Definition

Bedeutung

Score

+1 Pkt.: falls das KGV kleiner als 12 ist, aber größer als 0.
0 Pkt.: falls das KGV zwischen 12 und 16 liegt.
-1 Pkt.: falls das KGV größer ist als 16 oder kleiner als 0.

Ausnahme

Keine.

Berechnung für Mosaic

KGV 2025: 9.22
Punkte: 1

6. Analystenmeinungen

Definition

Aktien werden von den Analysten in einer dreistufigen Skala eingestuft: Kaufen=1, Halten=2, Verkaufen=3. Es wird ein Durchschnittswert der Analystenmeinungen berechnet.

Bedeutung

Die Meinungen der Analysten spiegeln eine Mehrheitsmeinung wieder, die keine Überraschungen mehr sind und somit auch kein großes Kurspotential mit sich bringen. Im Falle von großen und mittelgroßen Unternehmen wird diese Kennzahl als Kontraindikator verwendet. Für kleinere Unternehmen mit geringer Anzahl an Analystenmeinung gilt dies nicht. Für die Einteilung der Unternehmen in Smallcap, Midcap und Largecap siehe Kennzahl 14.

Score

+1 Pkt.: falls die Kennzahl größergleich 2,5 ist.
0 Pkt.: falls die Kennzahl zwischen 1,5 und 2,5 liegt.
-1 Pkt.: falls die Kennzahl kleinergleich 1,5 ist.

Ausnahme

Falls die Aktie ein Smallcap ist und höchstens 5 Analystenmeinungen vorliegen, erfolgt die Bewertung mit veränderten Vorzeichen. Eine Kennzahl kleinergleich 1,5 wird mit +1 bewertet. Eine Kennzahl größergleich 2,5 wird mit -1 bewertet. Eine Kennzahl zwischen 1,5 und 2,5 wird mit 0 Punkten bewertet.

Daten für Mosaic

Kaufen: 7 (Buy + Outperform)
Halten: 11 (Hold)
Verkaufen: 2 (Sell + Underperform)

Berechnung für Mosaic

∅: (7 * 1 + 11 * 2 + 2 * 3) / (7 + 11 + 2) = 1.75

Punkte: 0

7. Reaktion auf Quartalszahlen

Definition

Es wird berechnet wie sich der Kurs der Aktie am Tag der Veröffentlichung der letzten Quartalszahlen im Vergleich zum zugehörigen Index verändert hat. Die Kennzahl ergibt sich aus der Differenz der Tagesperformance des betrachteten Wertes und des Index.

Bedeutung

Überraschend positive oder negative Quartalszahlen drücken sich in der Performance des Wertes am Handelstag aus. Auf positive oder negative Nachrichten folgen häufig weitere positive oder negative Nachrichten.

Score

+1 Pkt.: falls die bereinigte Performance größer als 1% ist.
0 Pkt.: falls die Kennzahl zwischen -1% und +1% liegt.
-1 Pkt.: falls die bereinigte Performance kleiner als -1% ist.

Ausnahme

Keine.

Daten für Mosaic AG

Mosaic Kursschluss am 27.02.2025:

24.861 USD

Mosaic Kursschluss am 28.02.2025:

23.702 USD

S&P 500 Schluss am 27.02.2025:

0.00

S&P 500 Schluss am 28.02.2025:

0.00

Berechnung für Mosaic

Mosaic Kursreaktion = -4.66 %
S&P 500 Reaktion = %

Reaktion auf Quartalszahlen = 0 %

Punkte: 0

8. Gewinnrevision

Definition

Berechnet wird die Differenz der Analystenerwartungen für den Gewinn pro Aktie vor 4 Wochen mit den aktuellen Erwartungen für das laufende Jahr sowie das kommende Jahr.

Bedeutung

Überraschend positive oder negative Analystenerwartungen drücken sich in der Performance des Wertes am Handelstag aus.

Score

+1 Pkt.: falls die Gewinnrevision größer ist als 5%.
0 Pkt.: falls die Gewinnrevision zwischen -5% und +5% liegt.
-1 Pkt.: falls die Gewinnrevision kleiner ist als -5%.

Ausnahme

Keine.

Daten für Mosaic

Aktuelles Geschäftsjahr

2025

EPS 2025 am 28.02.2025:

2.57 USD

EPS 2025 am 31.01.2025:

2.57 USD

EPS 2026 am 28.02.2025:

2.29 USD

EPS 2026 am 31.01.2025:

2.22 USD

Berechnung für Mosaic

Gewinnrevision 2025 = 0.00 %
Gewinnrevision 2026 = 3.15 %

Punkte: 0

9. Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten

Definition

Berechnet wird die Differenz zwischen dem Kurs vor 6 Monaten und dem Kurs von heute.

Bedeutung

Eine Aktie, deren Kurs in einem bestimmten Zeitraum um mehr als +5% oder -5% verändert hat, wird sich mit relativer Wahrscheinlichkeit weiter in die selbe Richtung entwickeln.

Score

+1 Pkt.: falls der Kurs in dem Zeitraum um mehr als +5% gestiegen ist.
0 Pkt.: falls sich der Kurs in dem Zeitraum zwischen -5% und +5% verändert hat.
-1 Pkt.: falls der Kurs in dem Zeitraum um mehr als -5% gefallen ist.

Ausnahme

Keine.

Daten für Mosaic

Kurs am 28.02.2025:

23.702 USD

Kurs am 28.08.2024:

28.217 USD

Berechnung für Mosaic

Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten = -16.00 %

Punkte: -1

10. Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr

Definition

Berechnet wird die Differenz zwischen dem Kurs vor 12 Monaten und dem Kurs von heute.

Bedeutung

Eine Aktie, deren Kurs in einem bestimmten Zeitraum um mehr als +5% oder -5% verändert hat, wird sich mit relativer Wahrscheinlichkeit weiter in die selbe Richtung entwickeln.

Score

+1 Pkt.: falls der Kurs in dem Zeitraum um mehr als +5% gestiegen ist.
0 Pkt.: falls sich der Kurs in dem Zeitraum zwischen -5% und +5% verändert hat.
-1 Pkt.: falls der Kurs in dem Zeitraum um mehr als -5% gefallen ist.

Ausnahme

Keine.

Daten für Mosaic

Kurs am 28.02.2025:

23.702 USD

Kurs am 28.02.2024:

29.990 USD

Berechnung für Mosaic

Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr = -20.97 %

Punkte: -1

11. Kursmomentum

Definition

Mit dieser Kennzahl wird berechnet, ob es zu einer Trendumkehr gekommen ist.

Bedeutung

Trendwenden zum Positiven werden belohnt. Trendwenden zum Negativen werden bestraft.

Score

+1 Pkt.: falls die Kennzahl 9 = +1 und Kennzahl 10 = 0 oder -1.
-1 Pkt.: falls die Kennzahl 9 = -1 und Kennzahl 10 = 0 oder +1.
0 Pkt.: in allen anderen Fällen.

Ausnahme

Keine.

Berechnung für Mosaic

Kriterium 9: Punkte: -1
Kriterium 10: Punkte: -1

Punkte: 0

12. Dreimonatsreversal

Definition

Dieser Faktor berücksichtigt die Entwicklung des Wertes in den letzten 3 Monaten in Relation zum Vergleichsindex.

Bedeutung

Viele Fonds sortieren Werte aus, die in den letzten 3 Monaten eine schlechte Performance hingelegt haben oder kaufen Aktien hinzu, die eine positive Performance hinter sich haben. Diese Käufe und Verkäufe wirken sich Anfangs auf den Kurs aus und korrigieren sich später wieder.

Score

+1 Pkt.: falls die Performance in jedem Monat schlechter ist als die des Vergleichsindexes.
-1 Pkt.: falls die Performance in jedem Monat besser ist als die des Vergleichsindexes.
0 Pkt.: in allen anderen Fällen.

Ausnahme

Die Berechnung gilt nur für Large Caps.

Daten für Mosaic

Kursschluss 31.10.2024:

26.550 USD

Kursschluss 29.11.2024:

26.013 USD

Kursschluss 31.12.2024:

24.356 USD

Kursschluss 31.01.2025:

27.636 USD

S&P 500 Schluss 31.10.2024:

0.00 USD

S&P 500 Schluss 29.11.2024:

0.00 USD

S&P 500 Schluss 31.12.2024:

0.00 USD

S&P 500 Schluss 31.01.2025:

0.00 USD

Berechnung für Mosaic

Kurs-Performance November: -2.02 %
Kurs-Performance December: -6.37 %
Kurs-Performance January: 13.47 %

S&P 500-Performance November: nan %
S&P 500-Performance December: nan %
S&P 500-Performance January: nan %

Nov: Kurs-Perf. < S&P 500-Perf.
Dec: Kurs-Perf. < S&P 500-Perf.
Jan: Kurs-Perf. < S&P 500-Perf.

Punkte: 0

13. Gewinnwachstum

Definition

Diese Kennzahl ist die Differenz aus der Gewinnprognose des nächsten Jahres mit der Gewinnprognose des laufenden Jahres.

Bedeutung

Durch diese Kennzahl können Aktien erkannt werden, die eine sinkende oder gleichbleidende Gewinnprognose haben.

Score

+1 Pkt.: falls das Gewinnwachstum größer ist als 5%.
0 Pkt.: falls das Gewinnwachstum zwischen -5% und +5% liegt.
-1 Pkt.: falls das Gewinnwachstum kleiner ist als -5%.

Ausnahme

Keine.

Daten für Stock

Aktuelles Geschäftsjahr

2025

EPS 2025

2.57 USD

EPS 2026

2.29 USD

Berechnung für Mosaic

Gewinnwachstum = -10.89 %

Punkte: -1

Kriterium	Wert	Punkte
1. RoE (Eigenkapitalrendite) LJ *	keine Daten	0
2. EBIT-Marge LJ *	keine Daten	0
3. Eigenkapitalquote LJ *	keine Daten	0
4. KGV 5 Jahre	5.11 *	1
5. KGV aktuell	9.22	1
6. Analystenmeinungen	1.75	0
7. Reaktion auf Quartalszahlen	0 %	0
8. Gewinnrevision	2025 : 0.00 % 2026 : 3.15 %	0
9. Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten	-16.00 %	-1
10. Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr	-20.97 %	-1
11. Kursmomentum	Punkte Kriterium 9: -1 Punkte Kriterum 10: -1	0
12. Dreimonatsreversal	Nov: Kurs-Perf. < S&P 500-Perf. Dec: Kurs-Perf. < S&P 500-Perf. Jan: Kurs-Perf. < S&P 500-Perf.	0
13. Gewinnwachstum	-10.89 %	-1
		-1

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