Honeywell International (US4385161066)

Honeywell International Inc. ist ein Technologie- und Produktionsunternehmen. Das Unternehmen operiert in vier Segmenten: Luft- und Raumfahrt, Haus- und Gebäudetechnik, Hochleistungswerkstoffe und -technologien sowie Sicherheits- und Produktivitätslösungen. Das Segment Aerospace des Unternehmens liefert Produkte, Software und Dienstleistungen für Flugzeuge und Fahrzeuge, die es an OEMs (Original Equipment Manufacturers) und andere Kunden verkauft. Das Segment Home and Building Technologies bietet Produkte, Software, Lösungen und Technologien, die Hausbesitzern die Verbindung und Kontrolle über Komfort, Sicherheit und Energieverbrauch ermöglichen. Das Segment Performance Materials and Technologies beschäftigt sich mit der Entwicklung und Herstellung von Materialien, Prozesstechnologien und Automatisierungslösungen. Das Segment "Safety and Productivity Solutions" beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Produkten, Software und verbundenen Lösungen für Kunden, die die Produktivität, die Sicherheit am Arbeitsplatz und die Anlagenleistung steuern.

MK:Large Cap
Z-Score:3.75
F-Score:6
Symbol:HON

Index:
Sektor:Investitionsgüter
Industrie:Raumfahrt & Verteidigungsindustrie
Chart:

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1. RoE (Eigenkapitalrendite) LJ

Definition

Die Eigenkapitalrendite (engl. Return on Equity, kurz RoE) beschreibt das Verhältnis von Gewinn zu Eigenkapital.

Bedeutung

Die Eigenkapitalrendite hat für Aktien eine wichtige Bedeutung. Es hat sich herausgestellt, dass es eine Verbindung zwischen der Eigenkapitalrendite und der Performance der Aktie gibt. Je höher die Eigenkapitalrendite ist, desto wahrscheinlicher ist eine Wertsteigerung.

Ausnahme

Keine.

Score

+1 Pkt.: falls die Eigenkapitalrendite größer ist als 20%
0 Pkt.: falls die Eigenkapitalrendite zwischen 10 und 20% liegt.
-1 Pkt.: falls die Eigenpaitalrendite kleiner ist als 10%.

Berechnung für Honeywell International

Letztes Jahr: 2024
RoE: 28.36 %
Punkte: 1

2. EBIT-Marge LJ

Definition

Die EBIT-Marge ist eine betriebswirtschaftliche Kennzahl, die Aussagen über die Rentabilität von Unternehmen macht. Sie ergibt sich aus dem Quotienten von EBIT und Umsatz.

Bedeutung

Hohe EBIT-Margen sind ein Qualitätskriterium für das Anlagerisiko. Je höher die EBIT-Marge ist, desto leichter lassen sich Umsatzrückgänge wirtschaftlich verkraften.

Score

+1 Pkt.: falls die EBIT-Marge größer ist als 12%.
0 Pkt.: falls die EBIT-Marge zwischen 6 und 12% liegt.
-1 Pkt.: falls die EBIT-Marge kleiner ist als 6%.

Ausnahme

Bei Finanzwerten ist dieses Kriterium nicht anwendbar. Standardmäßig erhalten Finanzwerte 0 Punkte.

Berechnung für Honeywell International

Letztes Jahr: 2024
EBIT-Marge: 19.90 %
Punkte: 1

3. EIGENKAPITALQUOTE

Definition

Die Eigenkapitalquote ist eine betriebswirtschaftliche Kennzahl, die das Verhältnis von Eigenkapital zum Gesamtkapital eines Unternehmens wiedergibt .

Bedeutung

Die Eigenkapitalquote ist die bedeutendste Bilanzkennzahl, die Auskunft über die Kapitalstruktur eines Unternehmens gibt. Sie ist für die Kreditwürdigkeit eines Unternehmens von Bedeutung.

Score

+1 Pkt.: falls die Eigenkapitalquote größer ist als 25%.
0 Pkt.: falls die Eigenkapitalquote zwischen 15 und 25% liegt.
-1 Pkt.: falls die Eigenpaitalquote kleiner ist als 15%.

Ausnahme

Bei Finanzwerten sind die Bewertungskriterien unterschiedlich, weil sie einen hohen Fremdkapitalanteil besitzen. Finanzwerte erhalten einen Pluspunkt, wenn ihre Eigenkapitalquote größer ist als 10%. Sie erhält einen Minuspunkt, wenn ihre Eigenkapitalquote kleiner ist als 5%. Liegt die Eigenkapitalquote zwischen 5% und 10% erhält der Wert 0 Punkte.

Berechnung für Honeywell International

Letztes Jahr: 2024
EK-Quote: 25.48 %
Punkte: 1

4. KGV 5 Jahre

Keine Daten verfügbar

Leider sind nicht genügend Daten verfügbar, um diesen Punkt zu berechnen, so dass dieser Punktwert auf 0 geschätzt wird.

5. KGV aktuell

Keine Daten verfügbar

Leider sind nicht genügend Daten verfügbar, um diesen Punkt zu berechnen, so dass dieser Punktwert auf 0 geschätzt wird.

6. Analystenmeinungen

Definition

Aktien werden von den Analysten in einer dreistufigen Skala eingestuft: Kaufen=1, Halten=2, Verkaufen=3. Es wird ein Durchschnittswert der Analystenmeinungen berechnet.

Bedeutung

Die Meinungen der Analysten spiegeln eine Mehrheitsmeinung wieder, die keine Überraschungen mehr sind und somit auch kein großes Kurspotential mit sich bringen. Im Falle von großen und mittelgroßen Unternehmen wird diese Kennzahl als Kontraindikator verwendet. Für kleinere Unternehmen mit geringer Anzahl an Analystenmeinung gilt dies nicht. Für die Einteilung der Unternehmen in Smallcap, Midcap und Largecap siehe Kennzahl 14.

Score

+1 Pkt.: falls die Kennzahl größergleich 2,5 ist.
0 Pkt.: falls die Kennzahl zwischen 1,5 und 2,5 liegt.
-1 Pkt.: falls die Kennzahl kleinergleich 1,5 ist.

Ausnahme

Falls die Aktie ein Smallcap ist und höchstens 5 Analystenmeinungen vorliegen, erfolgt die Bewertung mit veränderten Vorzeichen. Eine Kennzahl kleinergleich 1,5 wird mit +1 bewertet. Eine Kennzahl größergleich 2,5 wird mit -1 bewertet. Eine Kennzahl zwischen 1,5 und 2,5 wird mit 0 Punkten bewertet.

Daten für Honeywell International

Kaufen: 12 (Buy + Outperform)
Halten: 14 (Hold)
Verkaufen: 0 (Sell + Underperform)

Berechnung für Honeywell International

∅: (12 * 1 + 14 * 2 + 0 * 3) / (12 + 14 + 0) = 1.54

Punkte: 0

7. Reaktion auf Quartalszahlen

Definition

Es wird berechnet wie sich der Kurs der Aktie am Tag der Veröffentlichung der letzten Quartalszahlen im Vergleich zum zugehörigen Index verändert hat. Die Kennzahl ergibt sich aus der Differenz der Tagesperformance des betrachteten Wertes und des Index.

Bedeutung

Überraschend positive oder negative Quartalszahlen drücken sich in der Performance des Wertes am Handelstag aus. Auf positive oder negative Nachrichten folgen häufig weitere positive oder negative Nachrichten.

Score

+1 Pkt.: falls die bereinigte Performance größer als 1% ist.
0 Pkt.: falls die Kennzahl zwischen -1% und +1% liegt.
-1 Pkt.: falls die bereinigte Performance kleiner als -1% ist.

Ausnahme

Keine.

Daten für Honeywell International AG

Honeywell International Kursschluss am 05.02.2025:

221.166 USD

Honeywell International Kursschluss am 06.02.2025:

208.703 USD

S&P 500 Schluss am 05.02.2025:

0.00

S&P 500 Schluss am 06.02.2025:

0.00

Berechnung für Honeywell International

Honeywell International Kursreaktion = -5.64 %
S&P 500 Reaktion = %

Reaktion auf Quartalszahlen = 0 %

Punkte: 0

8. Gewinnrevision

Keine Daten verfügbar

Leider sind nicht genügend Daten verfügbar, um diesen Punkt zu berechnen, so dass dieser Punktwert auf 0 geschätzt wird.

9. Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten

Definition

Berechnet wird die Differenz zwischen dem Kurs vor 6 Monaten und dem Kurs von heute.

Bedeutung

Eine Aktie, deren Kurs in einem bestimmten Zeitraum um mehr als +5% oder -5% verändert hat, wird sich mit relativer Wahrscheinlichkeit weiter in die selbe Richtung entwickeln.

Score

+1 Pkt.: falls der Kurs in dem Zeitraum um mehr als +5% gestiegen ist.
0 Pkt.: falls sich der Kurs in dem Zeitraum zwischen -5% und +5% verändert hat.
-1 Pkt.: falls der Kurs in dem Zeitraum um mehr als -5% gefallen ist.

Ausnahme

Keine.

Daten für Honeywell International

Kurs am 04.04.2025:

190.990 USD

Kurs am 04.10.2024:

201.702 USD

Berechnung für Honeywell International

Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten = -5.31 %

Punkte: -1

10. Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr

Definition

Berechnet wird die Differenz zwischen dem Kurs vor 12 Monaten und dem Kurs von heute.

Bedeutung

Eine Aktie, deren Kurs in einem bestimmten Zeitraum um mehr als +5% oder -5% verändert hat, wird sich mit relativer Wahrscheinlichkeit weiter in die selbe Richtung entwickeln.

Score

+1 Pkt.: falls der Kurs in dem Zeitraum um mehr als +5% gestiegen ist.
0 Pkt.: falls sich der Kurs in dem Zeitraum zwischen -5% und +5% verändert hat.
-1 Pkt.: falls der Kurs in dem Zeitraum um mehr als -5% gefallen ist.

Ausnahme

Keine.

Daten für Honeywell International

Kurs am 04.04.2025:

190.990 USD

Kurs am 04.04.2024:

191.979 USD

Berechnung für Honeywell International

Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr = -0.52 %

Punkte: 0

11. Kursmomentum

Definition

Mit dieser Kennzahl wird berechnet, ob es zu einer Trendumkehr gekommen ist.

Bedeutung

Trendwenden zum Positiven werden belohnt. Trendwenden zum Negativen werden bestraft.

Score

+1 Pkt.: falls die Kennzahl 9 = +1 und Kennzahl 10 = 0 oder -1.
-1 Pkt.: falls die Kennzahl 9 = -1 und Kennzahl 10 = 0 oder +1.
0 Pkt.: in allen anderen Fällen.

Ausnahme

Keine.

Berechnung für Honeywell International

Kriterium 9: Punkte: -1
Kriterium 10: Punkte: 0

Punkte: -1

12. Dreimonatsreversal

Definition

Dieser Faktor berücksichtigt die Entwicklung des Wertes in den letzten 3 Monaten in Relation zum Vergleichsindex.

Bedeutung

Viele Fonds sortieren Werte aus, die in den letzten 3 Monaten eine schlechte Performance hingelegt haben oder kaufen Aktien hinzu, die eine positive Performance hinter sich haben. Diese Käufe und Verkäufe wirken sich Anfangs auf den Kurs aus und korrigieren sich später wieder.

Score

+1 Pkt.: falls die Performance in jedem Monat schlechter ist als die des Vergleichsindexes.
-1 Pkt.: falls die Performance in jedem Monat besser ist als die des Vergleichsindexes.
0 Pkt.: in allen anderen Fällen.

Ausnahme

Die Berechnung gilt nur für Large Caps.

Daten für Honeywell International

Kursschluss 31.12.2024:

224.688 USD

Kursschluss 31.01.2025:

222.529 USD

Kursschluss 28.02.2025:

212.890 USD

Kursschluss 31.03.2025:

211.750 USD

S&P 500 Schluss 31.12.2024:

0.00 USD

S&P 500 Schluss 31.01.2025:

0.00 USD

S&P 500 Schluss 28.02.2025:

0.00 USD

S&P 500 Schluss 31.03.2025:

0.00 USD

Berechnung für Honeywell International

Kurs-Performance January: -0.96 %
Kurs-Performance February: -4.33 %
Kurs-Performance March: -0.54 %

S&P 500-Performance January: nan %
S&P 500-Performance February: nan %
S&P 500-Performance March: nan %

Jan: Kurs-Perf. < S&P 500-Perf.
Feb: Kurs-Perf. < S&P 500-Perf.
Mar: Kurs-Perf. < S&P 500-Perf.

Punkte: 0

13. Gewinnwachstum

Keine Daten verfügbar

Leider sind nicht genügend Daten verfügbar, um diesen Punkt zu berechnen, so dass dieser Punktwert auf 0 geschätzt wird.

Kriterium	Wert	Punkte
1. RoE (Eigenkapitalrendite) LJ	28.36 %	1
2. EBIT-Marge LJ	19.90 %	1
3. Eigenkapitalquote LJ	25.48 %	1
4. KGV 5 Jahre *	keine Daten	0
5. KGV aktuell *	keine Daten	0
6. Analystenmeinungen	1.54	0
7. Reaktion auf Quartalszahlen	0 %	0
8. Gewinnrevision *	keine Daten	0
9. Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten	-5.31 %	-1
10. Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr	-0.52 %	0
11. Kursmomentum	Punkte Kriterium 9: -1 Punkte Kriterum 10: 0	-1
12. Dreimonatsreversal	Jan: Kurs-Perf. < S&P 500-Perf. Feb: Kurs-Perf. < S&P 500-Perf. Mar: Kurs-Perf. < S&P 500-Perf.	0
13. Gewinnwachstum *	keine Daten	0
		1

Sorry Altman analysis not avilable for this stock

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