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1. RoE (Eigenkapitalrendite) LJ
Definition
Die Eigenkapitalrendite (engl. Return on Equity, kurz RoE) beschreibt das Verhältnis von Gewinn zu Eigenkapital.
Bedeutung
Die Eigenkapitalrendite hat für Aktien eine wichtige Bedeutung. Es hat sich herausgestellt, dass es eine Verbindung zwischen der Eigenkapitalrendite und der Performance der Aktie gibt. Je höher die Eigenkapitalrendite ist, desto wahrscheinlicher ist eine Wertsteigerung.
Ausnahme
Keine.
Score
- +1 Pkt.
- falls die Eigenkapitalrendite größer ist als 20%
- 0 Pkt.
- falls die Eigenkapitalrendite zwischen 10 und 20% liegt.
- -1 Pkt.
- falls die Eigenpaitalrendite kleiner ist als 10%.
Berechnung für Dermapharm
- Letztes Jahr
- 2023
- RoE
- 11.44 %
- Punkte
- 0
2. EBIT-Marge LJ
Definition
Die EBIT-Marge ist eine betriebswirtschaftliche Kennzahl, die Aussagen über die Rentabilität von Unternehmen macht. Sie ergibt sich aus dem Quotienten von EBIT und Umsatz.
Bedeutung
Hohe EBIT-Margen sind ein Qualitätskriterium für das Anlagerisiko. Je höher die EBIT-Marge ist, desto leichter lassen sich Umsatzrückgänge wirtschaftlich verkraften.
Score
- +1 Pkt.
- falls die EBIT-Marge größer ist als 12%.
- 0 Pkt.
- falls die EBIT-Marge zwischen 6 und 12% liegt.
- -1 Pkt.
- falls die EBIT-Marge kleiner ist als 6%.
Ausnahme
Bei Finanzwerten ist dieses Kriterium nicht anwendbar. Standardmäßig erhalten Finanzwerte 0 Punkte.
Berechnung für Dermapharm
- Letztes Jahr
- 2023
- EBIT-Marge
- 17.65 %
- Punkte
- 1
3. EIGENKAPITALQUOTE
Definition
Die Eigenkapitalquote ist eine betriebswirtschaftliche Kennzahl, die das Verhältnis von Eigenkapital zum Gesamtkapital eines Unternehmens wiedergibt .
Bedeutung
Die Eigenkapitalquote ist die bedeutendste Bilanzkennzahl, die Auskunft über die Kapitalstruktur eines Unternehmens gibt. Sie ist für die Kreditwürdigkeit eines Unternehmens von Bedeutung.
Score
- +1 Pkt.
- falls die Eigenkapitalquote größer ist als 25%.
- 0 Pkt.
- falls die Eigenkapitalquote zwischen 15 und 25% liegt.
- -1 Pkt.
- falls die Eigenpaitalquote kleiner ist als 15%.
Ausnahme
Bei Finanzwerten sind die Bewertungskriterien unterschiedlich, weil sie einen hohen Fremdkapitalanteil besitzen. Finanzwerte erhalten einen Pluspunkt, wenn ihre Eigenkapitalquote größer ist als 10%. Sie erhält einen Minuspunkt, wenn ihre Eigenkapitalquote kleiner ist als 5%. Liegt die Eigenkapitalquote zwischen 5% und 10% erhält der Wert 0 Punkte.
Berechnung für Dermapharm
- Letztes Jahr
- 2023
- EK-Quote
- 24.95 %
- Punkte
- 0
4. KGV 5 Jahre
Keine Daten verfügbar
Leider sind nicht genügend Daten verfügbar, um diesen Punkt zu berechnen, so dass dieser Punktwert auf 0 geschätzt wird.
5. KGV aktuell
Keine Daten verfügbar
Leider sind nicht genügend Daten verfügbar, um diesen Punkt zu berechnen, so dass dieser Punktwert auf 0 geschätzt wird.
6. Analystenmeinungen
Keine Daten verfügbar
Leider sind nicht genügend Daten verfügbar, um diesen Punkt zu berechnen, so dass dieser Punktwert auf 0 geschätzt wird.
7. Reaktion auf Quartalszahlen
Definition
Es wird berechnet wie sich der Kurs der Aktie am Tag der Veröffentlichung der letzten Quartalszahlen im Vergleich zum zugehörigen Index verändert hat. Die Kennzahl ergibt sich aus der Differenz der Tagesperformance des betrachteten Wertes und des Index.
Bedeutung
Überraschend positive oder negative Quartalszahlen drücken sich in der Performance des Wertes am Handelstag aus. Auf positive oder negative Nachrichten folgen häufig weitere positive oder negative Nachrichten.
Score
- +1 Pkt.
- falls die bereinigte Performance größer als 1% ist.
- 0 Pkt.
- falls die Kennzahl zwischen -1% und +1% liegt.
- -1 Pkt.
- falls die bereinigte Performance kleiner als -1% ist.
Ausnahme
Keine.
Daten für Dermapharm AG
Berechnung für Dermapharm
Dermapharm Kursreaktion = -2.02 %
SDAX Reaktion = %
Reaktion auf Quartalszahlen = 0 %
Punkte: 0
8. Gewinnrevision
Definition
Berechnet wird die Differenz der Analystenerwartungen für den Gewinn pro Aktie vor 4 Wochen mit den aktuellen Erwartungen für das laufende Jahr sowie das kommende Jahr.
Bedeutung
Überraschend positive oder negative Analystenerwartungen drücken sich in der Performance des Wertes am Handelstag aus.
Score
- +1 Pkt.
- falls die Gewinnrevision größer ist als 5%.
- 0 Pkt.
- falls die Gewinnrevision zwischen -5% und +5% liegt.
- -1 Pkt.
- falls die Gewinnrevision kleiner ist als -5%.
Ausnahme
Keine.
Daten für Dermapharm
2024
Berechnung für Dermapharm
Gewinnrevision 2024 =
0.00 %
Gewinnrevision 2025 =
0.00 %
Punkte: 0
9. Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten
Keine Daten verfügbar
Leider sind nicht genügend Daten verfügbar, um diesen Punkt zu berechnen, so dass dieser Punktwert auf 0 geschätzt wird.
10. Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr
Keine Daten verfügbar
Leider sind nicht genügend Daten verfügbar, um diesen Punkt zu berechnen, so dass dieser Punktwert auf 0 geschätzt wird.
11. Kursmomentum
Definition
Mit dieser Kennzahl wird berechnet, ob es zu einer Trendumkehr gekommen ist.
Bedeutung
Trendwenden zum Positiven werden belohnt. Trendwenden zum Negativen werden bestraft.
Score
- +1 Pkt.
- falls die Kennzahl 9 = +1 und Kennzahl 10 = 0 oder -1.
- -1 Pkt.
- falls die Kennzahl 9 = -1 und Kennzahl 10 = 0 oder +1.
- 0 Pkt.
- in allen anderen Fällen.
Ausnahme
Keine.
Berechnung für Dermapharm
- Kriterium 9
- Punkte: 0
- Kriterium 10
- Punkte: 0
- Punkte
- 0
12. Dreimonatsreversal
Definition
Dieser Faktor berücksichtigt die Entwicklung des Wertes in den letzten 3 Monaten in Relation zum Vergleichsindex.
Bedeutung
Viele Fonds sortieren Werte aus, die in den letzten 3 Monaten eine schlechte Performance hingelegt haben oder kaufen Aktien hinzu, die eine positive Performance hinter sich haben. Diese Käufe und Verkäufe wirken sich Anfangs auf den Kurs aus und korrigieren sich später wieder.
Score
- +1 Pkt.
- falls die Performance in jedem Monat schlechter ist als die des Vergleichsindexes.
- -1 Pkt.
- falls die Performance in jedem Monat besser ist als die des Vergleichsindexes.
- 0 Pkt.
- in allen anderen Fällen.
Ausnahme
Die Berechnung gilt nur für Large Caps.
Daten für Dermapharm
Dermapharm gehört zu den Small und Mid Caps für die das Dreimonatsreversal nicht gilt. Daher werden immer 0 Punkte vergeben.
Punkte: 013. Gewinnwachstum
Definition
Diese Kennzahl ist die Differenz aus der Gewinnprognose des nächsten Jahres mit der Gewinnprognose des laufenden Jahres.
Bedeutung
Durch diese Kennzahl können Aktien erkannt werden, die eine sinkende oder gleichbleidende Gewinnprognose haben.
Score
- +1 Pkt.
- falls das Gewinnwachstum größer ist als 5%.
- 0 Pkt.
- falls das Gewinnwachstum zwischen -5% und +5% liegt.
- -1 Pkt.
- falls das Gewinnwachstum kleiner ist als -5%.
Ausnahme
Keine.
Daten für Stock
Berechnung für Dermapharm
Gewinnwachstum = 15.38 %
Punkte: 1
| Kriterium | Wert | Punkte |
|---|---|---|
| 1. RoE (Eigenkapitalrendite) LJ | 11.44 % | 0 |
| 2. EBIT-Marge LJ | 17.65 % | 1 |
| 3. Eigenkapitalquote LJ | 24.95 % | 0 |
| 4. KGV 5 Jahre * | keine Daten | 0 |
| 5. KGV aktuell * | keine Daten | 0 |
| 6. Analystenmeinungen * | keine Daten | 0 |
| 7. Reaktion auf Quartalszahlen | 0 % | 0 |
| 8. Gewinnrevision | 2024 : 0.00 % 2025 : 0.00 % | 0 |
| 9. Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten * | keine Daten | 0 |
| 10. Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr * | keine Daten | 0 |
| 11. Kursmomentum | Punkte Kriterium 9: 0 Punkte Kriterum 10: 0 | 0 |
| 12. Dreimonatsreversal | n/a | 0 |
| 13. Gewinnwachstum | 15.38 % | 1 |
2 |
| Sorry Altman analysis not avilable for this stock |
|---|