Steel Dynamics, Inc. ist ein Stahlproduzent und ein Metallrecyclingunternehmen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Stahlprodukten, der Verarbeitung und dem Verkauf von recycelten Eisen- und Nichteisenmetallen sowie der Herstellung und dem Verkauf von Stahlträgern und Deckprodukten. Zu den Segmenten gehören Stahlbetriebe, Metallrecyclingbetriebe, Stahlfabriken und andere Betriebe. Es bietet eine Reihe von Stahlprodukten, wie Blechprodukte, Langprodukte und Stahloberflächen. Das Segment Steel Operations umfasst die Butler Flat Roll Division, die Columbus Flat Roll Division, die Techs Galvanisierungslinien, die Structural and Rail Division, die Engineered Bar Products Division, die Roanoke Bar Division, die Steel of West Virginia und die Iron Dynamics. Das Segment Metallrecycling umfasst die OmniSource Corporation. Die Fertigungsbetriebe produzieren Stahlbauteile. Das Segment Sonstige Aktivitäten besteht aus Tochtergesellschaften und kleineren Joint Ventures.
Z-Score:3.55
F-Score:5
Symbol:STLD
Aktie zur Watchlist hinzufügen
Um diese Aktie zu Deiner persönlichen Watchlist hinzufügen zu können, benötigst Du eine Premium-Mitgliedschaft. Als Mitglied erhältst Du automatisch eine E-Mail über alle Veränderungen in Deinem Depot.
Levermann Analyse Kaufen
Bitte anmelden
Als Gast siehst Du vier Wochen alte Daten. Um die aktuellen Auswertungen zu sehen und alle Funktionen nutzen zu können, musst Du Premium-Mitglied sein.
1. RoE (Eigenkapitalrendite) LJ
Definition
Die Eigenkapitalrendite (engl. Return on Equity, kurz RoE) beschreibt das Verhältnis von Gewinn zu Eigenkapital.
Bedeutung
Die Eigenkapitalrendite hat für Aktien eine wichtige Bedeutung. Es hat sich herausgestellt, dass es eine Verbindung zwischen der Eigenkapitalrendite und der Performance der Aktie gibt. Je höher die Eigenkapitalrendite ist, desto wahrscheinlicher ist eine Wertsteigerung.
Ausnahme
Keine.
Score
- +1 Pkt.
- falls die Eigenkapitalrendite größer ist als 20%
- 0 Pkt.
- falls die Eigenkapitalrendite zwischen 10 und 20% liegt.
- -1 Pkt.
- falls die Eigenpaitalrendite kleiner ist als 10%.
Berechnung für Steel Dynamics
- Letztes Jahr
- 2023
- RoE
- 27.72 %
- Punkte
- 1
2. EBIT-Marge LJ
Definition
Die EBIT-Marge ist eine betriebswirtschaftliche Kennzahl, die Aussagen über die Rentabilität von Unternehmen macht. Sie ergibt sich aus dem Quotienten von EBIT und Umsatz.
Bedeutung
Hohe EBIT-Margen sind ein Qualitätskriterium für das Anlagerisiko. Je höher die EBIT-Marge ist, desto leichter lassen sich Umsatzrückgänge wirtschaftlich verkraften.
Score
- +1 Pkt.
- falls die EBIT-Marge größer ist als 12%.
- 0 Pkt.
- falls die EBIT-Marge zwischen 6 und 12% liegt.
- -1 Pkt.
- falls die EBIT-Marge kleiner ist als 6%.
Ausnahme
Bei Finanzwerten ist dieses Kriterium nicht anwendbar. Standardmäßig erhalten Finanzwerte 0 Punkte.
Berechnung für Steel Dynamics
- Letztes Jahr
- 2023
- EBIT-Marge
- 16.77 %
- Punkte
- 1
3. EIGENKAPITALQUOTE
Definition
Die Eigenkapitalquote ist eine betriebswirtschaftliche Kennzahl, die das Verhältnis von Eigenkapital zum Gesamtkapital eines Unternehmens wiedergibt .
Bedeutung
Die Eigenkapitalquote ist die bedeutendste Bilanzkennzahl, die Auskunft über die Kapitalstruktur eines Unternehmens gibt. Sie ist für die Kreditwürdigkeit eines Unternehmens von Bedeutung.
Score
- +1 Pkt.
- falls die Eigenkapitalquote größer ist als 25%.
- 0 Pkt.
- falls die Eigenkapitalquote zwischen 15 und 25% liegt.
- -1 Pkt.
- falls die Eigenpaitalquote kleiner ist als 15%.
Ausnahme
Bei Finanzwerten sind die Bewertungskriterien unterschiedlich, weil sie einen hohen Fremdkapitalanteil besitzen. Finanzwerte erhalten einen Pluspunkt, wenn ihre Eigenkapitalquote größer ist als 10%. Sie erhält einen Minuspunkt, wenn ihre Eigenkapitalquote kleiner ist als 5%. Liegt die Eigenkapitalquote zwischen 5% und 10% erhält der Wert 0 Punkte.
Berechnung für Steel Dynamics
- Letztes Jahr
- 2023
- EK-Quote
- 59.30 %
- Punkte
- 1
4. KGV 5 Jahre
Definition
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (kurz KGV) ist eine ökonomische Kennzahl zur Beurteilung von Aktien. Hierfür wird der Kurs der Aktie ins Verhältnis zu dem für einen Vergleichszeitraum bestimmten oder erwarteten Gewinn je Aktie gesetzt.
Bedeutung
Das KGV sagt aus, mit welchem Vielfachen ihres erwarteten Ergebnisses eine Aktie an der Börse zurzeit bewertet wird. Anders formuliert besagt das KGV nach wie vielen Jahren der Gewinn des Unternehmens den Preis der Aktie bezahlt hat.
Score
- +1 Pkt.
- falls das KGV kleiner als 12 ist, aber größer als 0.
- 0 Pkt.
- falls das KGV zwischen 12 und 16 liegt.
- -1 Pkt.
- falls das KGV größer ist als 16 oder kleiner als 0.
Ausnahme
Keine.
Daten für Steel Dynamics
Berechnung für Steel Dynamics
- EPS ∅
- 14.056
- KGV ∅
- 124.990 / 14.056 = 8.89
- Punkte
- 1
5. KGV aktuell
Definition
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (kurz KGV) ist eine ökonomische Kennzahl zur Beurteilung von Aktien. Hierfür wird der Kurs der Aktie ins Verhältnis zu dem für einen Vergleichszeitraum bestimmten oder erwarteten Gewinn je Aktie gesetzt.
Bedeutung
Das KGV sagt aus, mit welchem Vielfachen ihres erwarteten Ergebnisses eine Aktie an der Börse zurzeit bewertet wird. Anders formuliert besagt das KGV nach wie vielen Jahren der Gewinn des Unternehmens den Preis der Aktie bezahlt hat.
Score
- +1 Pkt.
- falls das KGV kleiner als 12 ist, aber größer als 0.
- 0 Pkt.
- falls das KGV zwischen 12 und 16 liegt.
- -1 Pkt.
- falls das KGV größer ist als 16 oder kleiner als 0.
Ausnahme
Keine.
Berechnung für Steel Dynamics
- KGV 2024
- 12.03
- Punkte
- 0
6. Analystenmeinungen
Definition
Aktien werden von den Analysten in einer dreistufigen Skala eingestuft: Kaufen=1, Halten=2, Verkaufen=3. Es wird ein Durchschnittswert der Analystenmeinungen berechnet.
Bedeutung
Die Meinungen der Analysten spiegeln eine Mehrheitsmeinung wieder, die keine Überraschungen mehr sind und somit auch kein großes Kurspotential mit sich bringen. Im Falle von großen und mittelgroßen Unternehmen wird diese Kennzahl als Kontraindikator verwendet. Für kleinere Unternehmen mit geringer Anzahl an Analystenmeinung gilt dies nicht. Für die Einteilung der Unternehmen in Smallcap, Midcap und Largecap siehe Kennzahl 14.
Score
- +1 Pkt.
- falls die Kennzahl größergleich 2,5 ist.
- 0 Pkt.
- falls die Kennzahl zwischen 1,5 und 2,5 liegt.
- -1 Pkt.
- falls die Kennzahl kleinergleich 1,5 ist.
Ausnahme
Falls die Aktie ein Smallcap ist und höchstens 5 Analystenmeinungen vorliegen, erfolgt die Bewertung mit veränderten Vorzeichen. Eine Kennzahl kleinergleich 1,5 wird mit +1 bewertet. Eine Kennzahl größergleich 2,5 wird mit -1 bewertet. Eine Kennzahl zwischen 1,5 und 2,5 wird mit 0 Punkten bewertet.
Daten für Steel Dynamics
- Kaufen
- 2 (Buy + Outperform)
- Halten
- 7 (Hold)
- Verkaufen
- 3 (Sell + Underperform)
Berechnung für Steel Dynamics
- ∅
- (2 * 1 + 7 * 2 + 3 * 3) / (2 + 7 + 3) = 2.08
- Punkte
- 0
7. Reaktion auf Quartalszahlen
Definition
Es wird berechnet wie sich der Kurs der Aktie am Tag der Veröffentlichung der letzten Quartalszahlen im Vergleich zum zugehörigen Index verändert hat. Die Kennzahl ergibt sich aus der Differenz der Tagesperformance des betrachteten Wertes und des Index.
Bedeutung
Überraschend positive oder negative Quartalszahlen drücken sich in der Performance des Wertes am Handelstag aus. Auf positive oder negative Nachrichten folgen häufig weitere positive oder negative Nachrichten.
Score
- +1 Pkt.
- falls die bereinigte Performance größer als 1% ist.
- 0 Pkt.
- falls die Kennzahl zwischen -1% und +1% liegt.
- -1 Pkt.
- falls die bereinigte Performance kleiner als -1% ist.
Ausnahme
Keine.
Daten für Steel Dynamics AG
Berechnung für Steel Dynamics
Steel Dynamics Kursreaktion = 0.34 %
NASDAQ Composite Reaktion = 0.36 %
Reaktion auf Quartalszahlen = -0.02 %
Punkte: 0
8. Gewinnrevision
Definition
Berechnet wird die Differenz der Analystenerwartungen für den Gewinn pro Aktie vor 4 Wochen mit den aktuellen Erwartungen für das laufende Jahr sowie das kommende Jahr.
Bedeutung
Überraschend positive oder negative Analystenerwartungen drücken sich in der Performance des Wertes am Handelstag aus.
Score
- +1 Pkt.
- falls die Gewinnrevision größer ist als 5%.
- 0 Pkt.
- falls die Gewinnrevision zwischen -5% und +5% liegt.
- -1 Pkt.
- falls die Gewinnrevision kleiner ist als -5%.
Ausnahme
Keine.
Daten für Steel Dynamics
2024
Berechnung für Steel Dynamics
Gewinnrevision 2024 =
5.59 %
Gewinnrevision 2025 =
4.65 %
Punkte: 1
9. Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten
Definition
Berechnet wird die Differenz zwischen dem Kurs vor 6 Monaten und dem Kurs von heute.
Bedeutung
Eine Aktie, deren Kurs in einem bestimmten Zeitraum um mehr als +5% oder -5% verändert hat, wird sich mit relativer Wahrscheinlichkeit weiter in die selbe Richtung entwickeln.
Score
- +1 Pkt.
- falls der Kurs in dem Zeitraum um mehr als +5% gestiegen ist.
- 0 Pkt.
- falls sich der Kurs in dem Zeitraum zwischen -5% und +5% verändert hat.
- -1 Pkt.
- falls der Kurs in dem Zeitraum um mehr als -5% gefallen ist.
Ausnahme
Keine.
Daten für Steel Dynamics
124.990 USD
104.570 USD
Berechnung für Steel Dynamics
Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten = 19.53 %
Punkte: 1
10. Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr
Definition
Berechnet wird die Differenz zwischen dem Kurs vor 12 Monaten und dem Kurs von heute.
Bedeutung
Eine Aktie, deren Kurs in einem bestimmten Zeitraum um mehr als +5% oder -5% verändert hat, wird sich mit relativer Wahrscheinlichkeit weiter in die selbe Richtung entwickeln.
Score
- +1 Pkt.
- falls der Kurs in dem Zeitraum um mehr als +5% gestiegen ist.
- 0 Pkt.
- falls sich der Kurs in dem Zeitraum zwischen -5% und +5% verändert hat.
- -1 Pkt.
- falls der Kurs in dem Zeitraum um mehr als -5% gefallen ist.
Ausnahme
Keine.
Daten für Steel Dynamics
124.990 USD
121.350 USD
Berechnung für Steel Dynamics
Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr = 3.00 %
Punkte: 0
11. Kursmomentum
Definition
Mit dieser Kennzahl wird berechnet, ob es zu einer Trendumkehr gekommen ist.
Bedeutung
Trendwenden zum Positiven werden belohnt. Trendwenden zum Negativen werden bestraft.
Score
- +1 Pkt.
- falls die Kennzahl 9 = +1 und Kennzahl 10 = 0 oder -1.
- -1 Pkt.
- falls die Kennzahl 9 = -1 und Kennzahl 10 = 0 oder +1.
- 0 Pkt.
- in allen anderen Fällen.
Ausnahme
Keine.
Berechnung für Steel Dynamics
- Kriterium 9
- Punkte: 1
- Kriterium 10
- Punkte: 0
- Punkte
- 1
12. Dreimonatsreversal
Definition
Dieser Faktor berücksichtigt die Entwicklung des Wertes in den letzten 3 Monaten in Relation zum Vergleichsindex.
Bedeutung
Viele Fonds sortieren Werte aus, die in den letzten 3 Monaten eine schlechte Performance hingelegt haben oder kaufen Aktien hinzu, die eine positive Performance hinter sich haben. Diese Käufe und Verkäufe wirken sich Anfangs auf den Kurs aus und korrigieren sich später wieder.
Score
- +1 Pkt.
- falls die Performance in jedem Monat schlechter ist als die des Vergleichsindexes.
- -1 Pkt.
- falls die Performance in jedem Monat besser ist als die des Vergleichsindexes.
- 0 Pkt.
- in allen anderen Fällen.
Ausnahme
Die Berechnung gilt nur für Large Caps.
Daten für Steel Dynamics
Berechnung für Steel Dynamics
Kurs-Performance November: 11.85 %
Kurs-Performance December: -0.86 %
Kurs-Performance January: 2.19 %
NASDAQ Composite-Performance November: 10.70 %
NASDAQ Composite-Performance December: 5.52 %
NASDAQ Composite-Performance January: 1.02 %
Nov: Kurs-Perf. > NASDAQ Composite-Perf.
Dec: Kurs-Perf. < NASDAQ Composite-Perf.
Jan: Kurs-Perf. > NASDAQ Composite-Perf.
13. Gewinnwachstum
Definition
Diese Kennzahl ist die Differenz aus der Gewinnprognose des nächsten Jahres mit der Gewinnprognose des laufenden Jahres.
Bedeutung
Durch diese Kennzahl können Aktien erkannt werden, die eine sinkende oder gleichbleidende Gewinnprognose haben.
Score
- +1 Pkt.
- falls das Gewinnwachstum größer ist als 5%.
- 0 Pkt.
- falls das Gewinnwachstum zwischen -5% und +5% liegt.
- -1 Pkt.
- falls das Gewinnwachstum kleiner ist als -5%.
Ausnahme
Keine.
Daten für Stock
Berechnung für Steel Dynamics
Gewinnwachstum = -15.59 %
Punkte: -1
| Kriterium | Wert | Punkte |
|---|---|---|
| 1. RoE (Eigenkapitalrendite) LJ | 27.72 % | 1 |
| 2. EBIT-Marge LJ | 16.77 % | 1 |
| 3. Eigenkapitalquote LJ | 59.30 % | 1 |
| 4. KGV 5 Jahre | 8.89 | 1 |
| 5. KGV aktuell | 12.03 | 0 |
| 6. Analystenmeinungen | 2.08 | 0 |
| 7. Reaktion auf Quartalszahlen | -0.02 % | 0 |
| 8. Gewinnrevision | 2024 : 5.59 % 2025 : 4.65 % | 1 |
| 9. Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten | 19.53 % | 1 |
| 10. Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr | 3.00 % | 0 |
| 11. Kursmomentum | Punkte Kriterium 9: 1 Punkte Kriterum 10: 0 | 1 |
| 12. Dreimonatsreversal | Nov: Kurs-Perf. > NASDAQ Composite-Perf. Dec: Kurs-Perf. < NASDAQ Composite-Perf. Jan: Kurs-Perf. > NASDAQ Composite-Perf. | 0 |
| 13. Gewinnwachstum | -15.59 % | -1 |
6 |
| Sorry Altman analysis not avilable for this stock |
|---|