Royal Gold (US7802871084)

Royal Gold, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Beschaffung und Verwaltung von Edelmetallströmen, Lizenzgebühren und ähnlichen Interessen tätig. Die Gesellschaft operiert in zwei Segmenten: Akquisition und Management von Stream-Interessen sowie Erwerb und Management von Lizenzinteressen. Seine Vermögenswerte befinden sich in Kanada, Chile, Dominikanische Republik, Mexiko, den Vereinigten Staaten, Afrika, Australien und anderen. Zum 30. Juni 2016 hielt die Gesellschaft Strombeteiligungen an vier produzierenden Immobilien und drei Immobilien in Entwicklungsstadien. Es hat Investitionen in Strom Interessen in Bezug auf Pueblo Viejo, Andacollo, Wassa und Prestea und Rainy River. Zum 30. Juni 2016 besaß das Unternehmen Lizenzeinnahmen an 34 produzierenden Immobilien, 21 Entwicklungsstadien und 131 Explorationsstadien, von denen es 50 als Projekte in der Evaluierungsphase betrachtete.

MK:Mid Cap
Z-Score:11.57
F-Score:8
Symbol:RGLD

Index:NASDAQ Composite
Sektor:Rohstoffe
Industrie:Gold & Silber
Chart: onvista.de

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1. RoE (Eigenkapitalrendite) LJ

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2. EBIT-Marge LJ

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3. EIGENKAPITALQUOTE

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4. KGV 5 Jahre

Definition

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (kurz KGV) ist eine ökonomische Kennzahl zur Beurteilung von Aktien. Hierfür wird der Kurs der Aktie ins Verhältnis zu dem für einen Vergleichszeitraum bestimmten oder erwarteten Gewinn je Aktie gesetzt.

Bedeutung

Das KGV sagt aus, mit welchem Vielfachen ihres erwarteten Ergebnisses eine Aktie an der Börse zurzeit bewertet wird. Anders formuliert besagt das KGV nach wie vielen Jahren der Gewinn des Unternehmens den Preis der Aktie bezahlt hat.

Score

+1 Pkt.: falls das KGV kleiner als 12 ist, aber größer als 0.
0 Pkt.: falls das KGV zwischen 12 und 16 liegt.
-1 Pkt.: falls das KGV größer ist als 16 oder kleiner als 0.

Ausnahme

Keine.

Daten für Royal Gold

Aktuelles Geschäftsjahr

2025

Kurs am 18.10.2024:

152.650 USD

Gewinne pro Aktie (EPS) in USD von 2022 bis 2026 am 18.10.2024:

3.64, 3.64, 4.91 * , 6.13, 6.22

Berechnung für Royal Gold

EPS ∅: 4.908 *
KGV ∅: 152.650 / 4.908 * = 31.10 *
Punkte: -1

5. KGV aktuell

Definition

Bedeutung

Score

+1 Pkt.: falls das KGV kleiner als 12 ist, aber größer als 0.
0 Pkt.: falls das KGV zwischen 12 und 16 liegt.
-1 Pkt.: falls das KGV größer ist als 16 oder kleiner als 0.

Ausnahme

Keine.

Berechnung für Royal Gold

KGV 2025: 24.90
Punkte: -1

6. Analystenmeinungen

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7. Reaktion auf Quartalszahlen

Definition

Es wird berechnet wie sich der Kurs der Aktie am Tag der Veröffentlichung der letzten Quartalszahlen im Vergleich zum zugehörigen Index verändert hat. Die Kennzahl ergibt sich aus der Differenz der Tagesperformance des betrachteten Wertes und des Index.

Bedeutung

Überraschend positive oder negative Quartalszahlen drücken sich in der Performance des Wertes am Handelstag aus. Auf positive oder negative Nachrichten folgen häufig weitere positive oder negative Nachrichten.

Score

+1 Pkt.: falls die bereinigte Performance größer als 1% ist.
0 Pkt.: falls die Kennzahl zwischen -1% und +1% liegt.
-1 Pkt.: falls die bereinigte Performance kleiner als -1% ist.

Ausnahme

Keine.

Daten für Royal Gold AG

Royal Gold Kursschluss am 07.10.2024:

136.880 USD

Royal Gold Kursschluss am 08.10.2024:

137.700 USD

NASDAQ Composite Schluss am 07.10.2024:

0.00

NASDAQ Composite Schluss am 08.10.2024:

0.00

Berechnung für Royal Gold

Royal Gold Kursreaktion = 0.60 %
NASDAQ Composite Reaktion = %

Reaktion auf Quartalszahlen = 0 %

Punkte: 0

8. Gewinnrevision

Definition

Berechnet wird die Differenz der Analystenerwartungen für den Gewinn pro Aktie vor 4 Wochen mit den aktuellen Erwartungen für das laufende Jahr sowie das kommende Jahr.

Bedeutung

Überraschend positive oder negative Analystenerwartungen drücken sich in der Performance des Wertes am Handelstag aus.

Score

+1 Pkt.: falls die Gewinnrevision größer ist als 5%.
0 Pkt.: falls die Gewinnrevision zwischen -5% und +5% liegt.
-1 Pkt.: falls die Gewinnrevision kleiner ist als -5%.

Ausnahme

Keine.

Daten für Royal Gold

Aktuelles Geschäftsjahr

2025

EPS 2025 am 18.10.2024:

6.13 USD

EPS 2025 am 20.09.2024:

6.09 USD

EPS 2026 am 18.10.2024:

6.22 USD

EPS 2026 am 20.09.2024:

6.11 USD

Berechnung für Royal Gold

Gewinnrevision 2025 = 0.66 %
Gewinnrevision 2026 = 1.80 %

Punkte: 0

9. Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten

Definition

Berechnet wird die Differenz zwischen dem Kurs vor 6 Monaten und dem Kurs von heute.

Bedeutung

Eine Aktie, deren Kurs in einem bestimmten Zeitraum um mehr als +5% oder -5% verändert hat, wird sich mit relativer Wahrscheinlichkeit weiter in die selbe Richtung entwickeln.

Score

+1 Pkt.: falls der Kurs in dem Zeitraum um mehr als +5% gestiegen ist.
0 Pkt.: falls sich der Kurs in dem Zeitraum zwischen -5% und +5% verändert hat.
-1 Pkt.: falls der Kurs in dem Zeitraum um mehr als -5% gefallen ist.

Ausnahme

Keine.

Daten für Royal Gold

Kurs am 18.10.2024:

152.650 USD

Kurs am 18.04.2024:

120.937 USD

Berechnung für Royal Gold

Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten = 26.22 %

Punkte: 1

10. Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr

Definition

Berechnet wird die Differenz zwischen dem Kurs vor 12 Monaten und dem Kurs von heute.

Bedeutung

Eine Aktie, deren Kurs in einem bestimmten Zeitraum um mehr als +5% oder -5% verändert hat, wird sich mit relativer Wahrscheinlichkeit weiter in die selbe Richtung entwickeln.

Score

+1 Pkt.: falls der Kurs in dem Zeitraum um mehr als +5% gestiegen ist.
0 Pkt.: falls sich der Kurs in dem Zeitraum zwischen -5% und +5% verändert hat.
-1 Pkt.: falls der Kurs in dem Zeitraum um mehr als -5% gefallen ist.

Ausnahme

Keine.

Daten für Royal Gold

Kurs am 18.10.2024:

152.650 USD

Kurs am 18.10.2023:

109.668 USD

Berechnung für Royal Gold

Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr = 39.19 %

Punkte: 1

11. Kursmomentum

Definition

Mit dieser Kennzahl wird berechnet, ob es zu einer Trendumkehr gekommen ist.

Bedeutung

Trendwenden zum Positiven werden belohnt. Trendwenden zum Negativen werden bestraft.

Score

+1 Pkt.: falls die Kennzahl 9 = +1 und Kennzahl 10 = 0 oder -1.
-1 Pkt.: falls die Kennzahl 9 = -1 und Kennzahl 10 = 0 oder +1.
0 Pkt.: in allen anderen Fällen.

Ausnahme

Keine.

Berechnung für Royal Gold

Kriterium 9: Punkte: 1
Kriterium 10: Punkte: 1

Punkte: 0

12. Dreimonatsreversal

Definition

Dieser Faktor berücksichtigt die Entwicklung des Wertes in den letzten 3 Monaten in Relation zum Vergleichsindex.

Bedeutung

Viele Fonds sortieren Werte aus, die in den letzten 3 Monaten eine schlechte Performance hingelegt haben oder kaufen Aktien hinzu, die eine positive Performance hinter sich haben. Diese Käufe und Verkäufe wirken sich Anfangs auf den Kurs aus und korrigieren sich später wieder.

Score

+1 Pkt.: falls die Performance in jedem Monat schlechter ist als die des Vergleichsindexes.
-1 Pkt.: falls die Performance in jedem Monat besser ist als die des Vergleichsindexes.
0 Pkt.: in allen anderen Fällen.

Ausnahme

Die Berechnung gilt nur für Large Caps.

Daten für Royal Gold

Royal Gold gehört zu den Small und Mid Caps für die das Dreimonatsreversal nicht gilt. Daher werden immer 0 Punkte vergeben.

Punkte: 0

13. Gewinnwachstum

Definition

Diese Kennzahl ist die Differenz aus der Gewinnprognose des nächsten Jahres mit der Gewinnprognose des laufenden Jahres.

Bedeutung

Durch diese Kennzahl können Aktien erkannt werden, die eine sinkende oder gleichbleidende Gewinnprognose haben.

Score

+1 Pkt.: falls das Gewinnwachstum größer ist als 5%.
0 Pkt.: falls das Gewinnwachstum zwischen -5% und +5% liegt.
-1 Pkt.: falls das Gewinnwachstum kleiner ist als -5%.

Ausnahme

Keine.

Daten für Stock

Aktuelles Geschäftsjahr

2025

EPS 2025

6.13 USD

EPS 2026

6.22 USD

Berechnung für Royal Gold

Gewinnwachstum = 1.47 %

Punkte: 0

Kriterium	Wert	Punkte
1. RoE (Eigenkapitalrendite) LJ *	keine Daten	0
2. EBIT-Marge LJ *	keine Daten	0
3. Eigenkapitalquote LJ *	keine Daten	0
4. KGV 5 Jahre	31.10 *	-1
5. KGV aktuell	24.90	-1
6. Analystenmeinungen *	keine Daten	0
7. Reaktion auf Quartalszahlen	0 %	0
8. Gewinnrevision	2025 : 0.66 % 2026 : 1.80 %	0
9. Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten	26.22 %	1
10. Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr	39.19 %	1
11. Kursmomentum	Punkte Kriterium 9: 1 Punkte Kriterum 10: 1	0
12. Dreimonatsreversal	n/a	0
13. Gewinnwachstum	1.47 %	0
		0

Sorry Altman analysis not avilable for this stock

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