Z-Score:2.23
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1. RoE (Eigenkapitalrendite) LJ
Definition
Die Eigenkapitalrendite (engl. Return on Equity, kurz RoE) beschreibt das Verhältnis von Gewinn zu Eigenkapital.
Bedeutung
Die Eigenkapitalrendite hat für Aktien eine wichtige Bedeutung. Es hat sich herausgestellt, dass es eine Verbindung zwischen der Eigenkapitalrendite und der Performance der Aktie gibt. Je höher die Eigenkapitalrendite ist, desto wahrscheinlicher ist eine Wertsteigerung.
Ausnahme
Keine.
Score
- +1 Pkt.
- falls die Eigenkapitalrendite größer ist als 20%
- 0 Pkt.
- falls die Eigenkapitalrendite zwischen 10 und 20% liegt.
- -1 Pkt.
- falls die Eigenpaitalrendite kleiner ist als 10%.
Berechnung für Integra
- Letztes Jahr
- 2023
- RoE
- 4.27 %
- Punkte
- -1
2. EBIT-Marge LJ
Definition
Die EBIT-Marge ist eine betriebswirtschaftliche Kennzahl, die Aussagen über die Rentabilität von Unternehmen macht. Sie ergibt sich aus dem Quotienten von EBIT und Umsatz.
Bedeutung
Hohe EBIT-Margen sind ein Qualitätskriterium für das Anlagerisiko. Je höher die EBIT-Marge ist, desto leichter lassen sich Umsatzrückgänge wirtschaftlich verkraften.
Score
- +1 Pkt.
- falls die EBIT-Marge größer ist als 12%.
- 0 Pkt.
- falls die EBIT-Marge zwischen 6 und 12% liegt.
- -1 Pkt.
- falls die EBIT-Marge kleiner ist als 6%.
Ausnahme
Bei Finanzwerten ist dieses Kriterium nicht anwendbar. Standardmäßig erhalten Finanzwerte 0 Punkte.
Berechnung für Integra
- Letztes Jahr
- 2023
- EBIT-Marge
- 11.29 %
- Punkte
- 0
3. EIGENKAPITALQUOTE
Definition
Die Eigenkapitalquote ist eine betriebswirtschaftliche Kennzahl, die das Verhältnis von Eigenkapital zum Gesamtkapital eines Unternehmens wiedergibt .
Bedeutung
Die Eigenkapitalquote ist die bedeutendste Bilanzkennzahl, die Auskunft über die Kapitalstruktur eines Unternehmens gibt. Sie ist für die Kreditwürdigkeit eines Unternehmens von Bedeutung.
Score
- +1 Pkt.
- falls die Eigenkapitalquote größer ist als 25%.
- 0 Pkt.
- falls die Eigenkapitalquote zwischen 15 und 25% liegt.
- -1 Pkt.
- falls die Eigenpaitalquote kleiner ist als 15%.
Ausnahme
Bei Finanzwerten sind die Bewertungskriterien unterschiedlich, weil sie einen hohen Fremdkapitalanteil besitzen. Finanzwerte erhalten einen Pluspunkt, wenn ihre Eigenkapitalquote größer ist als 10%. Sie erhält einen Minuspunkt, wenn ihre Eigenkapitalquote kleiner ist als 5%. Liegt die Eigenkapitalquote zwischen 5% und 10% erhält der Wert 0 Punkte.
Berechnung für Integra
- Letztes Jahr
- 2023
- EK-Quote
- 41.99 %
- Punkte
- 1
4. KGV 5 Jahre
Data Not Available
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5. KGV aktuell
Data Not Available
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6. Analystenmeinungen
Definition
Aktien werden von den Analysten in einer dreistufigen Skala eingestuft: Kaufen=1, Halten=2, Verkaufen=3. Es wird ein Durchschnittswert der Analystenmeinungen berechnet.
Bedeutung
Die Meinungen der Analysten spiegeln eine Mehrheitsmeinung wieder, die keine Überraschungen mehr sind und somit auch kein großes Kurspotential mit sich bringen. Im Falle von großen und mittelgroßen Unternehmen wird diese Kennzahl als Kontraindikator verwendet. Für kleinere Unternehmen mit geringer Anzahl an Analystenmeinung gilt dies nicht. Für die Einteilung der Unternehmen in Smallcap, Midcap und Largecap siehe Kennzahl 14.
Score
- +1 Pkt.
- falls die Kennzahl größergleich 2,5 ist.
- 0 Pkt.
- falls die Kennzahl zwischen 1,5 und 2,5 liegt.
- -1 Pkt.
- falls die Kennzahl kleinergleich 1,5 ist.
Ausnahme
Falls die Aktie ein Smallcap ist und höchstens 5 Analystenmeinungen vorliegen, erfolgt die Bewertung mit veränderten Vorzeichen. Eine Kennzahl kleinergleich 1,5 wird mit +1 bewertet. Eine Kennzahl größergleich 2,5 wird mit -1 bewertet. Eine Kennzahl zwischen 1,5 und 2,5 wird mit 0 Punkten bewertet.
Daten für Integra
- Kaufen
- 3 (Buy + Outperform)
- Halten
- 5 (Hold)
- Verkaufen
- 5 (Sell + Underperform)
Berechnung für Integra
- ∅
- (3 * 1 + 5 * 2 + 5 * 3) / (3 + 5 + 5) = 2.15
- Punkte
- 0
7. Reaktion auf Quartalszahlen
Definition
Es wird berechnet wie sich der Kurs der Aktie am Tag der Veröffentlichung der letzten Quartalszahlen im Vergleich zum zugehörigen Index verändert hat. Die Kennzahl ergibt sich aus der Differenz der Tagesperformance des betrachteten Wertes und des Index.
Bedeutung
Überraschend positive oder negative Quartalszahlen drücken sich in der Performance des Wertes am Handelstag aus. Auf positive oder negative Nachrichten folgen häufig weitere positive oder negative Nachrichten.
Score
- +1 Pkt.
- falls die bereinigte Performance größer als 1% ist.
- 0 Pkt.
- falls die Kennzahl zwischen -1% und +1% liegt.
- -1 Pkt.
- falls die bereinigte Performance kleiner als -1% ist.
Ausnahme
Keine.
Daten für Integra AG
Berechnung für Integra
Integra Kursreaktion = -19.12 %
NASDAQ Composite Reaktion = %
Reaktion auf Quartalszahlen = 0 %
Punkte: 0
8. Gewinnrevision
Data Not Available
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9. Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten
Definition
Berechnet wird die Differenz zwischen dem Kurs vor 6 Monaten und dem Kurs von heute.
Bedeutung
Eine Aktie, deren Kurs in einem bestimmten Zeitraum um mehr als +5% oder -5% verändert hat, wird sich mit relativer Wahrscheinlichkeit weiter in die selbe Richtung entwickeln.
Score
- +1 Pkt.
- falls der Kurs in dem Zeitraum um mehr als +5% gestiegen ist.
- 0 Pkt.
- falls sich der Kurs in dem Zeitraum zwischen -5% und +5% verändert hat.
- -1 Pkt.
- falls der Kurs in dem Zeitraum um mehr als -5% gefallen ist.
Ausnahme
Keine.
Daten für Integra
19.870 USD
31.630 USD
Berechnung für Integra
Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten = -37.18 %
Punkte: -1
10. Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr
Definition
Berechnet wird die Differenz zwischen dem Kurs vor 12 Monaten und dem Kurs von heute.
Bedeutung
Eine Aktie, deren Kurs in einem bestimmten Zeitraum um mehr als +5% oder -5% verändert hat, wird sich mit relativer Wahrscheinlichkeit weiter in die selbe Richtung entwickeln.
Score
- +1 Pkt.
- falls der Kurs in dem Zeitraum um mehr als +5% gestiegen ist.
- 0 Pkt.
- falls sich der Kurs in dem Zeitraum zwischen -5% und +5% verändert hat.
- -1 Pkt.
- falls der Kurs in dem Zeitraum um mehr als -5% gefallen ist.
Ausnahme
Keine.
Daten für Integra
19.870 USD
38.820 USD
Berechnung für Integra
Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr = -48.82 %
Punkte: -1
11. Kursmomentum
Definition
Mit dieser Kennzahl wird berechnet, ob es zu einer Trendumkehr gekommen ist.
Bedeutung
Trendwenden zum Positiven werden belohnt. Trendwenden zum Negativen werden bestraft.
Score
- +1 Pkt.
- falls die Kennzahl 9 = +1 und Kennzahl 10 = 0 oder -1.
- -1 Pkt.
- falls die Kennzahl 9 = -1 und Kennzahl 10 = 0 oder +1.
- 0 Pkt.
- in allen anderen Fällen.
Ausnahme
Keine.
Berechnung für Integra
- Kriterium 9
- Punkte: -1
- Kriterium 10
- Punkte: -1
- Punkte
- 0
12. Dreimonatsreversal
Definition
Dieser Faktor berücksichtigt die Entwicklung des Wertes in den letzten 3 Monaten in Relation zum Vergleichsindex.
Bedeutung
Viele Fonds sortieren Werte aus, die in den letzten 3 Monaten eine schlechte Performance hingelegt haben oder kaufen Aktien hinzu, die eine positive Performance hinter sich haben. Diese Käufe und Verkäufe wirken sich Anfangs auf den Kurs aus und korrigieren sich später wieder.
Score
- +1 Pkt.
- falls die Performance in jedem Monat schlechter ist als die des Vergleichsindexes.
- -1 Pkt.
- falls die Performance in jedem Monat besser ist als die des Vergleichsindexes.
- 0 Pkt.
- in allen anderen Fällen.
Ausnahme
Die Berechnung gilt nur für Large Caps.
Daten für Integra
Integra gehört zu den Small und Mid Caps für die das Dreimonatsreversal nicht gilt. Daher werden immer 0 Punkte vergeben.
Punkte: 013. Gewinnwachstum
Data Not Available
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| Kriterium | Wert | Punkte |
|---|---|---|
| 1. RoE (Eigenkapitalrendite) LJ | 4.27 % | -1 |
| 2. EBIT-Marge LJ | 11.29 % | 0 |
| 3. Eigenkapitalquote LJ | 41.99 % | 1 |
| 4. KGV 5 Jahre * | No Data | 0 |
| 5. KGV aktuell * | No Data | 0 |
| 6. Analystenmeinungen | 2.15 | 0 |
| 7. Reaktion auf Quartalszahlen | 0 % | 0 |
| 8. Gewinnrevision * | No Data | 0 |
| 9. Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten | -37.18 % | -1 |
| 10. Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr | -48.82 % | -1 |
| 11. Kursmomentum | Punkte Kriterium 9: -1 Punkte Kriterum 10: -1 | 0 |
| 12. Dreimonatsreversal | n/a | 0 |
| 13. Gewinnwachstum * | No Data | 0 |
-2 |
| Sorry Altman analysis not avilable for this stock |
|---|