Check Point Software (IL0010824113)

Definition

Die Eigenkapitalrendite (engl. Return on Equity, kurz RoE) beschreibt das Verhältnis von Gewinn zu Eigenkapital.

Bedeutung

Die Eigenkapitalrendite hat für Aktien eine wichtige Bedeutung. Es hat sich herausgestellt, dass es eine Verbindung zwischen der Eigenkapitalrendite und der Performance der Aktie gibt. Je höher die Eigenkapitalrendite ist, desto wahrscheinlicher ist eine Wertsteigerung.

Ausnahme

Keine.

Score

+1 Pkt.

falls die Eigenkapitalrendite größer ist als 20%

0 Pkt.

falls die Eigenkapitalrendite zwischen 10 und 20% liegt.

-1 Pkt.

falls die Eigenpaitalrendite kleiner ist als 10%.

Berechnung für Check Point Software

Letztes Jahr

2023

RoE

29.79 %

Punkte

1

Definition

Die EBIT-Marge ist eine betriebswirtschaftliche Kennzahl, die Aussagen über die Rentabilität von Unternehmen macht. Sie ergibt sich aus dem Quotienten von EBIT und Umsatz.

Bedeutung

Hohe EBIT-Margen sind ein Qualitätskriterium für das Anlagerisiko. Je höher die EBIT-Marge ist, desto leichter lassen sich Umsatzrückgänge wirtschaftlich verkraften.

Score

+1 Pkt.

falls die EBIT-Marge größer ist als 12%.

0 Pkt.

falls die EBIT-Marge zwischen 6 und 12% liegt.

-1 Pkt.

falls die EBIT-Marge kleiner ist als 6%.

Ausnahme

Bei Finanzwerten ist dieses Kriterium nicht anwendbar. Standardmäßig erhalten Finanzwerte 0 Punkte.

Berechnung für Check Point Software

Letztes Jahr

2023

EBIT-Marge

37.23 %

Punkte

1

Definition

Die Eigenkapitalquote ist eine betriebswirtschaftliche Kennzahl, die das Verhältnis von Eigenkapital zum Gesamtkapital eines Unternehmens wiedergibt .

Bedeutung

Die Eigenkapitalquote ist die bedeutendste Bilanzkennzahl, die Auskunft über die Kapitalstruktur eines Unternehmens gibt. Sie ist für die Kreditwürdigkeit eines Unternehmens von Bedeutung.

Score

+1 Pkt.

falls die Eigenkapitalquote größer ist als 25%.

0 Pkt.

falls die Eigenkapitalquote zwischen 15 und 25% liegt.

-1 Pkt.

falls die Eigenpaitalquote kleiner ist als 15%.

Ausnahme

Bei Finanzwerten sind die Bewertungskriterien unterschiedlich, weil sie einen hohen Fremdkapitalanteil besitzen. Finanzwerte erhalten einen Pluspunkt, wenn ihre Eigenkapitalquote größer ist als 10%. Sie erhält einen Minuspunkt, wenn ihre Eigenkapitalquote kleiner ist als 5%. Liegt die Eigenkapitalquote zwischen 5% und 10% erhält der Wert 0 Punkte.

Berechnung für Check Point Software

Letztes Jahr

2023

EK-Quote

49.53 %

Punkte

1

Keine Daten verfügbar

Leider sind nicht genügend Daten verfügbar, um diesen Punkt zu berechnen, so dass dieser Punktwert auf 0 geschätzt wird.

Keine Daten verfügbar

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Definition

Es wird berechnet wie sich der Kurs der Aktie am Tag der Veröffentlichung der letzten Quartalszahlen im Vergleich zum zugehörigen Index verändert hat. Die Kennzahl ergibt sich aus der Differenz der Tagesperformance des betrachteten Wertes und des Index.

Bedeutung

Überraschend positive oder negative Quartalszahlen drücken sich in der Performance des Wertes am Handelstag aus. Auf positive oder negative Nachrichten folgen häufig weitere positive oder negative Nachrichten.

Score

+1 Pkt.

falls die bereinigte Performance größer als 1% ist.

0 Pkt.

falls die Kennzahl zwischen -1% und +1% liegt.

-1 Pkt.

falls die bereinigte Performance kleiner als -1% ist.

Ausnahme

Keine.

Daten für Check Point Software AG

Berechnung für Check Point Software

Check Point Software Kursreaktion = 1.03 %
NASDAQ 100 Reaktion = -0.23 %

Reaktion auf Quartalszahlen = 1.26 %

Punkte: 0

Keine Daten verfügbar

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Keine Daten verfügbar

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Definition

Mit dieser Kennzahl wird berechnet, ob es zu einer Trendumkehr gekommen ist.

Bedeutung

Trendwenden zum Positiven werden belohnt. Trendwenden zum Negativen werden bestraft.

Score

+1 Pkt.

falls die Kennzahl 9 = +1 und Kennzahl 10 = 0 oder -1.

-1 Pkt.

falls die Kennzahl 9 = -1 und Kennzahl 10 = 0 oder +1.

0 Pkt.

in allen anderen Fällen.

Ausnahme

Keine.

Berechnung für Check Point Software

Kriterium 9

Punkte: 0

Kriterium 10

Punkte: 0

Punkte

0

Definition

Dieser Faktor berücksichtigt die Entwicklung des Wertes in den letzten 3 Monaten in Relation zum Vergleichsindex.

Bedeutung

Viele Fonds sortieren Werte aus, die in den letzten 3 Monaten eine schlechte Performance hingelegt haben oder kaufen Aktien hinzu, die eine positive Performance hinter sich haben. Diese Käufe und Verkäufe wirken sich Anfangs auf den Kurs aus und korrigieren sich später wieder.

Score

+1 Pkt.

falls die Performance in jedem Monat schlechter ist als die des Vergleichsindexes.

-1 Pkt.

falls die Performance in jedem Monat besser ist als die des Vergleichsindexes.

0 Pkt.

in allen anderen Fällen.

Ausnahme

Die Berechnung gilt nur für Large Caps.

Daten für Check Point Software

Berechnung für Check Point Software

Kurs-Performance December: 4.65 %
Kurs-Performance January: 4.02 %
Kurs-Performance February: 0.94 %

NASDAQ 100-Performance December: 5.51 %
NASDAQ 100-Performance January: 1.85 %
NASDAQ 100-Performance February: 5.29 %

Dec: Kurs-Perf. < NASDAQ 100-Perf.
Jan: Kurs-Perf. > NASDAQ 100-Perf.
Feb: Kurs-Perf. < NASDAQ 100-Perf.

Keine Daten verfügbar

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