Voestalpine (AT0000937503)

Die voestalpine AG ist eine Holdinggesellschaft mit Sitz in Österreich, die in der Produktion und im Vertrieb von Stahl und verwandten Produkten tätig ist. Das Unternehmen ist mit seinen Tochtergesellschaften in vier Divisionen tätig: Die Steel Division konzentriert sich auf die Herstellung und Verarbeitung von Flachstahlprodukten für die Automobil-, Weiße Ware- und Bauindustrie; Die Division Special Steel produziert Langstahlprodukte, mittelbreiten Bandstahl, Freiformschmiedestücke und Gesenkschmiedestücke; Die Metal Engineering Division fertigt ua Schienen- und Weichenprodukte, Stangendraht, gezogenen Draht und Spannstahl. und die Metal Forming Division bietet metallverarbeitende Lösungen, insbesondere Spezialrohre und -profile, Spezialbandstahl und komplexe Bauteile für die Automobilindustrie, sowie geschweißte Rohre und Hohlprofile, offene Sonderprofile, Sonderrohre nach Maß und Präzisionsteile.

MK:Mid Cap
Z-Score:1.62
F-Score:4
Symbol:VOE.VI

Index:
Sektor:Rohstoffe
Industrie:Stahl & Eisen
Chart: onvista.de

Auf die Beobachtungsliste

Aktie zur Watchlist hinzufügen

Um diese Aktie zu Deiner persönlichen Watchlist hinzufügen zu können, benötigst Du eine Premium-Mitgliedschaft. Als Mitglied erhältst Du automatisch eine E-Mail über alle Veränderungen in Deinem Depot.

Schließen Registrieren

Kaufen Verkaufen

Levermann Analyse Verkaufen *

Bitte anmelden

Als Gast siehst Du vier Wochen alte Daten. Um die aktuellen Auswertungen zu sehen und alle Funktionen nutzen zu können, musst Du Premium-Mitglied sein.

Schließen Registrieren Login

1. RoE (Eigenkapitalrendite) LJ

Keine Daten verfügbar

Leider sind nicht genügend Daten verfügbar, um diesen Punkt zu berechnen, so dass dieser Punktwert auf 0 geschätzt wird.

2. EBIT-Marge LJ

Definition

Die EBIT-Marge ist eine betriebswirtschaftliche Kennzahl, die Aussagen über die Rentabilität von Unternehmen macht. Sie ergibt sich aus dem Quotienten von EBIT und Umsatz.

Bedeutung

Hohe EBIT-Margen sind ein Qualitätskriterium für das Anlagerisiko. Je höher die EBIT-Marge ist, desto leichter lassen sich Umsatzrückgänge wirtschaftlich verkraften.

Score

+1 Pkt.: falls die EBIT-Marge größer ist als 12%.
0 Pkt.: falls die EBIT-Marge zwischen 6 und 12% liegt.
-1 Pkt.: falls die EBIT-Marge kleiner ist als 6%.

Ausnahme

Bei Finanzwerten ist dieses Kriterium nicht anwendbar. Standardmäßig erhalten Finanzwerte 0 Punkte.

Berechnung für voestalpine

Letztes Jahr: 2024
EBIT-Marge: 3.41 %
Punkte: -1

3. EIGENKAPITALQUOTE

Keine Daten verfügbar

Leider sind nicht genügend Daten verfügbar, um diesen Punkt zu berechnen, so dass dieser Punktwert auf 0 geschätzt wird.

4. KGV 5 Jahre

Definition

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (kurz KGV) ist eine ökonomische Kennzahl zur Beurteilung von Aktien. Hierfür wird der Kurs der Aktie ins Verhältnis zu dem für einen Vergleichszeitraum bestimmten oder erwarteten Gewinn je Aktie gesetzt.

Bedeutung

Das KGV sagt aus, mit welchem Vielfachen ihres erwarteten Ergebnisses eine Aktie an der Börse zurzeit bewertet wird. Anders formuliert besagt das KGV nach wie vielen Jahren der Gewinn des Unternehmens den Preis der Aktie bezahlt hat.

Score

+1 Pkt.: falls das KGV kleiner als 12 ist, aber größer als 0.
0 Pkt.: falls das KGV zwischen 12 und 16 liegt.
-1 Pkt.: falls das KGV größer ist als 16 oder kleiner als 0.

Ausnahme

Keine.

Daten für voestalpine

Aktuelles Geschäftsjahr

2025

Kurs am 21.06.2024:

25.060 EUR

Gewinne pro Aktie (EPS) in EUR von 2022 bis 2026 am 21.06.2024:

7.28, 6.01, 2.81, 3.24, 3.89

Berechnung für voestalpine

EPS ∅: 4.646
KGV ∅: 25.060 / 4.646 = 5.39
Punkte: 1

5. KGV aktuell

Definition

Bedeutung

Score

+1 Pkt.: falls das KGV kleiner als 12 ist, aber größer als 0.
0 Pkt.: falls das KGV zwischen 12 und 16 liegt.
-1 Pkt.: falls das KGV größer ist als 16 oder kleiner als 0.

Ausnahme

Keine.

Berechnung für voestalpine

KGV 2025: 7.73
Punkte: 1

6. Analystenmeinungen

Definition

Aktien werden von den Analysten in einer dreistufigen Skala eingestuft: Kaufen=1, Halten=2, Verkaufen=3. Es wird ein Durchschnittswert der Analystenmeinungen berechnet.

Bedeutung

Die Meinungen der Analysten spiegeln eine Mehrheitsmeinung wieder, die keine Überraschungen mehr sind und somit auch kein großes Kurspotential mit sich bringen. Im Falle von großen und mittelgroßen Unternehmen wird diese Kennzahl als Kontraindikator verwendet. Für kleinere Unternehmen mit geringer Anzahl an Analystenmeinung gilt dies nicht. Für die Einteilung der Unternehmen in Smallcap, Midcap und Largecap siehe Kennzahl 14.

Score

+1 Pkt.: falls die Kennzahl größergleich 2,5 ist.
0 Pkt.: falls die Kennzahl zwischen 1,5 und 2,5 liegt.
-1 Pkt.: falls die Kennzahl kleinergleich 1,5 ist.

Ausnahme

Falls die Aktie ein Smallcap ist und höchstens 5 Analystenmeinungen vorliegen, erfolgt die Bewertung mit veränderten Vorzeichen. Eine Kennzahl kleinergleich 1,5 wird mit +1 bewertet. Eine Kennzahl größergleich 2,5 wird mit -1 bewertet. Eine Kennzahl zwischen 1,5 und 2,5 wird mit 0 Punkten bewertet.

Daten für voestalpine

Kaufen: 4 (Buy + Outperform)
Halten: 7 (Hold)
Verkaufen: 1 (Sell + Underperform)

Berechnung für voestalpine

∅: (4 * 1 + 7 * 2 + 1 * 3) / (4 + 7 + 1) = 1.75

Punkte: 0

7. Reaktion auf Quartalszahlen

Definition

Es wird berechnet wie sich der Kurs der Aktie am Tag der Veröffentlichung der letzten Quartalszahlen im Vergleich zum zugehörigen Index verändert hat. Die Kennzahl ergibt sich aus der Differenz der Tagesperformance des betrachteten Wertes und des Index.

Bedeutung

Überraschend positive oder negative Quartalszahlen drücken sich in der Performance des Wertes am Handelstag aus. Auf positive oder negative Nachrichten folgen häufig weitere positive oder negative Nachrichten.

Score

+1 Pkt.: falls die bereinigte Performance größer als 1% ist.
0 Pkt.: falls die Kennzahl zwischen -1% und +1% liegt.
-1 Pkt.: falls die bereinigte Performance kleiner als -1% ist.

Ausnahme

Keine.

Daten für voestalpine AG

voestalpine Kursschluss am 04.06.2024:

25.600 EUR

voestalpine Kursschluss am 05.06.2024:

26.280 EUR

Euro Stoxx 600 Schluss am 04.06.2024:

517.05

Euro Stoxx 600 Schluss am 05.06.2024:

521.23

Berechnung für voestalpine

voestalpine Kursreaktion = 2.66 %
Euro Stoxx 600 Reaktion = 0.81 %

Reaktion auf Quartalszahlen = 1.85 %

Punkte: 1

8. Gewinnrevision

Definition

Berechnet wird die Differenz der Analystenerwartungen für den Gewinn pro Aktie vor 4 Wochen mit den aktuellen Erwartungen für das laufende Jahr sowie das kommende Jahr.

Bedeutung

Überraschend positive oder negative Analystenerwartungen drücken sich in der Performance des Wertes am Handelstag aus.

Score

+1 Pkt.: falls die Gewinnrevision größer ist als 5%.
0 Pkt.: falls die Gewinnrevision zwischen -5% und +5% liegt.
-1 Pkt.: falls die Gewinnrevision kleiner ist als -5%.

Ausnahme

Keine.

Daten für voestalpine

Aktuelles Geschäftsjahr

2025

EPS 2025 am 21.06.2024:

3.24 EUR

EPS 2025 am 24.05.2024:

2.81 EUR

EPS 2026 am 21.06.2024:

3.89 EUR

EPS 2026 am 24.05.2024:

3.16 EUR

Berechnung für voestalpine

Gewinnrevision 2025 = 15.30 %
Gewinnrevision 2026 = 23.10 %

Punkte: 1

9. Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten

Definition

Berechnet wird die Differenz zwischen dem Kurs vor 6 Monaten und dem Kurs von heute.

Bedeutung

Eine Aktie, deren Kurs in einem bestimmten Zeitraum um mehr als +5% oder -5% verändert hat, wird sich mit relativer Wahrscheinlichkeit weiter in die selbe Richtung entwickeln.

Score

+1 Pkt.: falls der Kurs in dem Zeitraum um mehr als +5% gestiegen ist.
0 Pkt.: falls sich der Kurs in dem Zeitraum zwischen -5% und +5% verändert hat.
-1 Pkt.: falls der Kurs in dem Zeitraum um mehr als -5% gefallen ist.

Ausnahme

Keine.

Daten für voestalpine

Kurs am 21.06.2024:

25.060 EUR

Kurs am 21.12.2023:

28.680 EUR

Berechnung für voestalpine

Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten = -12.62 %

Punkte: -1

10. Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr

Definition

Berechnet wird die Differenz zwischen dem Kurs vor 12 Monaten und dem Kurs von heute.

Bedeutung

Eine Aktie, deren Kurs in einem bestimmten Zeitraum um mehr als +5% oder -5% verändert hat, wird sich mit relativer Wahrscheinlichkeit weiter in die selbe Richtung entwickeln.

Score

+1 Pkt.: falls der Kurs in dem Zeitraum um mehr als +5% gestiegen ist.
0 Pkt.: falls sich der Kurs in dem Zeitraum zwischen -5% und +5% verändert hat.
-1 Pkt.: falls der Kurs in dem Zeitraum um mehr als -5% gefallen ist.

Ausnahme

Keine.

Daten für voestalpine

Kurs am 21.06.2024:

25.060 EUR

Kurs am 21.06.2023:

32.120 EUR

Berechnung für voestalpine

Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr = -21.98 %

Punkte: -1

11. Kursmomentum

Definition

Mit dieser Kennzahl wird berechnet, ob es zu einer Trendumkehr gekommen ist.

Bedeutung

Trendwenden zum Positiven werden belohnt. Trendwenden zum Negativen werden bestraft.

Score

+1 Pkt.: falls die Kennzahl 9 = +1 und Kennzahl 10 = 0 oder -1.
-1 Pkt.: falls die Kennzahl 9 = -1 und Kennzahl 10 = 0 oder +1.
0 Pkt.: in allen anderen Fällen.

Ausnahme

Keine.

Berechnung für voestalpine

Kriterium 9: Punkte: -1
Kriterium 10: Punkte: -1

Punkte: 0

12. Dreimonatsreversal

Definition

Dieser Faktor berücksichtigt die Entwicklung des Wertes in den letzten 3 Monaten in Relation zum Vergleichsindex.

Bedeutung

Viele Fonds sortieren Werte aus, die in den letzten 3 Monaten eine schlechte Performance hingelegt haben oder kaufen Aktien hinzu, die eine positive Performance hinter sich haben. Diese Käufe und Verkäufe wirken sich Anfangs auf den Kurs aus und korrigieren sich später wieder.

Score

+1 Pkt.: falls die Performance in jedem Monat schlechter ist als die des Vergleichsindexes.
-1 Pkt.: falls die Performance in jedem Monat besser ist als die des Vergleichsindexes.
0 Pkt.: in allen anderen Fällen.

Ausnahme

Die Berechnung gilt nur für Large Caps.

Daten für voestalpine

voestalpine gehört zu den Small und Mid Caps für die das Dreimonatsreversal nicht gilt. Daher werden immer 0 Punkte vergeben.

Punkte: 0

13. Gewinnwachstum

Definition

Diese Kennzahl ist die Differenz aus der Gewinnprognose des nächsten Jahres mit der Gewinnprognose des laufenden Jahres.

Bedeutung

Durch diese Kennzahl können Aktien erkannt werden, die eine sinkende oder gleichbleidende Gewinnprognose haben.

Score

+1 Pkt.: falls das Gewinnwachstum größer ist als 5%.
0 Pkt.: falls das Gewinnwachstum zwischen -5% und +5% liegt.
-1 Pkt.: falls das Gewinnwachstum kleiner ist als -5%.

Ausnahme

Keine.

Daten für Stock

Aktuelles Geschäftsjahr

2025

EPS 2025

3.24 EUR

EPS 2026

3.89 EUR

Berechnung für voestalpine

Gewinnwachstum = 20.06 %

Punkte: 1

Kriterium	Wert	Punkte
1. RoE (Eigenkapitalrendite) LJ *	keine Daten	0
2. EBIT-Marge LJ	3.41 %	-1
3. Eigenkapitalquote LJ *	keine Daten	0
4. KGV 5 Jahre	5.39	1
5. KGV aktuell	7.73	1
6. Analystenmeinungen	1.75	0
7. Reaktion auf Quartalszahlen	1.85 %	1
8. Gewinnrevision	2025 : 15.30 % 2026 : 23.10 %	1
9. Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten	-12.62 %	-1
10. Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr	-21.98 %	-1
11. Kursmomentum	Punkte Kriterium 9: -1 Punkte Kriterum 10: -1	0
12. Dreimonatsreversal	n/a	0
13. Gewinnwachstum	20.06 %	1
		2

Sorry Altman analysis not avilable for this stock

Punktehistorie

Dieser Inhalt ist nur für Premium-Mitglieder abrufbar.

Login Registration