Castellum (SE0000379190)

Castellum AB ist ein in Schweden ansässiges Unternehmen, das im Immobiliensektor tätig ist. Die Gesellschaft ist langfristig in Erwerb, Besitz, Verwaltung und Entwicklung von Immobilien engagiert. Das Immobilienportfolio umfasste gewerbliche Immobilien mit einer Fläche von rund 1,9 Millionen Quadratmetern. Die Gesellschaft mietet Gewerbeimmobilien einschließlich Büros, Einzelhandelsgeschäfte und Lagerhäuser sowie Industrie- und Logistikeinrichtungen in fünf Regionen in Schweden: Großraum Göteborg, Öresundregion, Großraum Stockholm, Ostgotaland und Malardalen. Das Unternehmen betreibt insgesamt acht hundertprozentige Tochtergesellschaften, nämlich Fastighets AB Brostaden, Aspholmen Fastigheter AB, Eklandia Fastighets AB, Harry Sjögren AB, Fastighets AB Corallen, Corhei Fastighets AB, Fastighets AB Briggen und Fastighets AB Regeringsgatan.

MK:Mid Cap
Z-Score:1.29
F-Score:5
Symbol:CAST.ST

Index:Euro Stoxx 600
Sektor:Dienstleistungen
Industrie:Immobiliengesellschaft
Chart: onvista.de

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1. RoE (Eigenkapitalrendite) LJ

Keine Daten verfügbar

Leider sind nicht genügend Daten verfügbar, um diesen Punkt zu berechnen, so dass dieser Punktwert auf 0 geschätzt wird.

2. EBIT-Marge LJ

Definition

Die EBIT-Marge ist eine betriebswirtschaftliche Kennzahl, die Aussagen über die Rentabilität von Unternehmen macht. Sie ergibt sich aus dem Quotienten von EBIT und Umsatz.

Bedeutung

Hohe EBIT-Margen sind ein Qualitätskriterium für das Anlagerisiko. Je höher die EBIT-Marge ist, desto leichter lassen sich Umsatzrückgänge wirtschaftlich verkraften.

Score

+1 Pkt.: falls die EBIT-Marge größer ist als 12%.
0 Pkt.: falls die EBIT-Marge zwischen 6 und 12% liegt.
-1 Pkt.: falls die EBIT-Marge kleiner ist als 6%.

Ausnahme

Bei Finanzwerten ist dieses Kriterium nicht anwendbar. Standardmäßig erhalten Finanzwerte 0 Punkte.

Berechnung für Castellum

Letztes Jahr: 2022
EBIT-Marge: 61.89 %
Punkte: 1

3. EIGENKAPITALQUOTE

Keine Daten verfügbar

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4. KGV 5 Jahre

Keine Daten verfügbar

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5. KGV aktuell

Keine Daten verfügbar

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6. Analystenmeinungen

Definition

Aktien werden von den Analysten in einer dreistufigen Skala eingestuft: Kaufen=1, Halten=2, Verkaufen=3. Es wird ein Durchschnittswert der Analystenmeinungen berechnet.

Bedeutung

Die Meinungen der Analysten spiegeln eine Mehrheitsmeinung wieder, die keine Überraschungen mehr sind und somit auch kein großes Kurspotential mit sich bringen. Im Falle von großen und mittelgroßen Unternehmen wird diese Kennzahl als Kontraindikator verwendet. Für kleinere Unternehmen mit geringer Anzahl an Analystenmeinung gilt dies nicht. Für die Einteilung der Unternehmen in Smallcap, Midcap und Largecap siehe Kennzahl 14.

Score

+1 Pkt.: falls die Kennzahl größergleich 2,5 ist.
0 Pkt.: falls die Kennzahl zwischen 1,5 und 2,5 liegt.
-1 Pkt.: falls die Kennzahl kleinergleich 1,5 ist.

Ausnahme

Falls die Aktie ein Smallcap ist und höchstens 5 Analystenmeinungen vorliegen, erfolgt die Bewertung mit veränderten Vorzeichen. Eine Kennzahl kleinergleich 1,5 wird mit +1 bewertet. Eine Kennzahl größergleich 2,5 wird mit -1 bewertet. Eine Kennzahl zwischen 1,5 und 2,5 wird mit 0 Punkten bewertet.

Daten für Castellum

Kaufen: 2 (Buy + Outperform)
Halten: 2 (Hold)
Verkaufen: 3 (Sell + Underperform)

Berechnung für Castellum

∅: (2 * 1 + 2 * 2 + 3 * 3) / (2 + 2 + 3) = 2.14

Punkte: 0

7. Reaktion auf Quartalszahlen

Definition

Es wird berechnet wie sich der Kurs der Aktie am Tag der Veröffentlichung der letzten Quartalszahlen im Vergleich zum zugehörigen Index verändert hat. Die Kennzahl ergibt sich aus der Differenz der Tagesperformance des betrachteten Wertes und des Index.

Bedeutung

Überraschend positive oder negative Quartalszahlen drücken sich in der Performance des Wertes am Handelstag aus. Auf positive oder negative Nachrichten folgen häufig weitere positive oder negative Nachrichten.

Score

+1 Pkt.: falls die bereinigte Performance größer als 1% ist.
0 Pkt.: falls die Kennzahl zwischen -1% und +1% liegt.
-1 Pkt.: falls die bereinigte Performance kleiner als -1% ist.

Ausnahme

Keine.

Daten für Castellum AG

Castellum Kursschluss am 10.02.2023:

146.750 SEK

Castellum Kursschluss am 13.02.2023:

138.350 SEK

Euro Stoxx 600 Schluss am 10.02.2023:

457.89

Euro Stoxx 600 Schluss am 13.02.2023:

462.03

Berechnung für Castellum

Castellum Kursreaktion = -5.72 %
Euro Stoxx 600 Reaktion = 0.90 %

Reaktion auf Quartalszahlen = -6.62 %

Punkte: 0

8. Gewinnrevision

Definition

Berechnet wird die Differenz der Analystenerwartungen für den Gewinn pro Aktie vor 4 Wochen mit den aktuellen Erwartungen für das laufende Jahr sowie das kommende Jahr.

Bedeutung

Überraschend positive oder negative Analystenerwartungen drücken sich in der Performance des Wertes am Handelstag aus.

Score

+1 Pkt.: falls die Gewinnrevision größer ist als 5%.
0 Pkt.: falls die Gewinnrevision zwischen -5% und +5% liegt.
-1 Pkt.: falls die Gewinnrevision kleiner ist als -5%.

Ausnahme

Keine.

Daten für Castellum

Aktuelles Geschäftsjahr

2023

EPS 2023 am 24.02.2023:

11.91 SEK

EPS 2023 am 27.01.2023:

11.89 SEK

EPS 2024 am 24.02.2023:

11.91 SEK

EPS 2024 am 27.01.2023:

11.78 SEK

Berechnung für Castellum

Gewinnrevision 2023 = 0.17 %
Gewinnrevision 2024 = 1.10 %

Punkte: 0

9. Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten

Keine Daten verfügbar

Leider sind nicht genügend Daten verfügbar, um diesen Punkt zu berechnen, so dass dieser Punktwert auf 0 geschätzt wird.

10. Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr

Keine Daten verfügbar

Leider sind nicht genügend Daten verfügbar, um diesen Punkt zu berechnen, so dass dieser Punktwert auf 0 geschätzt wird.

11. Kursmomentum

Definition

Mit dieser Kennzahl wird berechnet, ob es zu einer Trendumkehr gekommen ist.

Bedeutung

Trendwenden zum Positiven werden belohnt. Trendwenden zum Negativen werden bestraft.

Score

+1 Pkt.: falls die Kennzahl 9 = +1 und Kennzahl 10 = 0 oder -1.
-1 Pkt.: falls die Kennzahl 9 = -1 und Kennzahl 10 = 0 oder +1.
0 Pkt.: in allen anderen Fällen.

Ausnahme

Keine.

Berechnung für Castellum

Kriterium 9: Punkte: 0
Kriterium 10: Punkte: 0

Punkte: 0

12. Dreimonatsreversal

Definition

Dieser Faktor berücksichtigt die Entwicklung des Wertes in den letzten 3 Monaten in Relation zum Vergleichsindex.

Bedeutung

Viele Fonds sortieren Werte aus, die in den letzten 3 Monaten eine schlechte Performance hingelegt haben oder kaufen Aktien hinzu, die eine positive Performance hinter sich haben. Diese Käufe und Verkäufe wirken sich Anfangs auf den Kurs aus und korrigieren sich später wieder.

Score

+1 Pkt.: falls die Performance in jedem Monat schlechter ist als die des Vergleichsindexes.
-1 Pkt.: falls die Performance in jedem Monat besser ist als die des Vergleichsindexes.
0 Pkt.: in allen anderen Fällen.

Ausnahme

Die Berechnung gilt nur für Large Caps.

Daten für Castellum

Castellum gehört zu den Small und Mid Caps für die das Dreimonatsreversal nicht gilt. Daher werden immer 0 Punkte vergeben.

Punkte: 0

13. Gewinnwachstum

Definition

Diese Kennzahl ist die Differenz aus der Gewinnprognose des nächsten Jahres mit der Gewinnprognose des laufenden Jahres.

Bedeutung

Durch diese Kennzahl können Aktien erkannt werden, die eine sinkende oder gleichbleidende Gewinnprognose haben.

Score

+1 Pkt.: falls das Gewinnwachstum größer ist als 5%.
0 Pkt.: falls das Gewinnwachstum zwischen -5% und +5% liegt.
-1 Pkt.: falls das Gewinnwachstum kleiner ist als -5%.

Ausnahme

Keine.

Daten für Stock

Aktuelles Geschäftsjahr

2023

EPS 2023

11.91 SEK

EPS 2024

11.91 SEK

Berechnung für Castellum

Gewinnwachstum = 0.00 %

Punkte: 0

Kriterium	Wert	Punkte
1. RoE (Eigenkapitalrendite) LJ *	keine Daten	0
2. EBIT-Marge LJ	61.89 %	1
3. Eigenkapitalquote LJ *	keine Daten	0
4. KGV 5 Jahre *	keine Daten	0
5. KGV aktuell *	keine Daten	0
6. Analystenmeinungen	2.14	0
7. Reaktion auf Quartalszahlen	-6.62 %	0
8. Gewinnrevision	2023 : 0.17 % 2024 : 1.10 %	0
9. Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten *	keine Daten	0
10. Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr *	keine Daten	0
11. Kursmomentum	Punkte Kriterium 9: 0 Punkte Kriterum 10: 0	0
12. Dreimonatsreversal	n/a	0
13. Gewinnwachstum	0.00 %	0
		1

Sorry Altman analysis not avilable for this stock

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