GBL (BE0003797140)

Groep Brussel Lambert NV ist eine in Belgien ansässige Holdinggesellschaft, die in der Finanzindustrie tätig ist. Die Gesellschaft operiert mit einem Portfolio von Industrieinvestitionen und konzentriert sich auf eine Reihe von europäischen Unternehmen, die in einer breiten Palette von Sektoren tätig sind. Die Gesellschaft ist in die Verwaltung und Verwaltung der Aktien von Handelsgesellschaften involviert; Verwaltung des eigenen Wertpapierportfolios und anderer ähnlicher und benachbarter Aktivitäten. Das primäre Ziel ist die langfristige Ausrichtung. Das Geschäftsportfolio umfasst Imerys, SGS, LafargeHolcim, Pernod Ricard, die Adidas Group, Total, Engie, Umicore, Ontex, Sienna Capital, Ergon Capital Partners, Kartesia, Sagard, PrimeStone, Merieux Developpement und BDT Capital Partners.

MK:Large Cap
Z-Score:1.32
F-Score:2
Symbol:GBLB.BR

Index:
Sektor:Rohstoffe
Industrie:Chemieindustrie (Plastik & Gummi)
Chart: onvista.de

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1. RoE (Eigenkapitalrendite) LJ

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2. EBIT-Marge LJ

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3. EIGENKAPITALQUOTE

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4. KGV 5 Jahre

Definition

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (kurz KGV) ist eine ökonomische Kennzahl zur Beurteilung von Aktien. Hierfür wird der Kurs der Aktie ins Verhältnis zu dem für einen Vergleichszeitraum bestimmten oder erwarteten Gewinn je Aktie gesetzt.

Bedeutung

Das KGV sagt aus, mit welchem Vielfachen ihres erwarteten Ergebnisses eine Aktie an der Börse zurzeit bewertet wird. Anders formuliert besagt das KGV nach wie vielen Jahren der Gewinn des Unternehmens den Preis der Aktie bezahlt hat.

Score

+1 Pkt.: falls das KGV kleiner als 12 ist, aber größer als 0.
0 Pkt.: falls das KGV zwischen 12 und 16 liegt.
-1 Pkt.: falls das KGV größer ist als 16 oder kleiner als 0.

Ausnahme

Keine.

Daten für GBL

Aktuelles Geschäftsjahr

2025

Kurs am 14.03.2025:

67.700 EUR

Gewinne pro Aktie (EPS) in EUR von 2022 bis 2026 am 14.03.2025:

-3.99, 12.28, 4.34 * , 4.37, 4.70

Berechnung für GBL

EPS ∅: 4.34 *
KGV ∅: 67.700 / 4.34 * = 15.60 *
Punkte: 0

5. KGV aktuell

Definition

Bedeutung

Score

+1 Pkt.: falls das KGV kleiner als 12 ist, aber größer als 0.
0 Pkt.: falls das KGV zwischen 12 und 16 liegt.
-1 Pkt.: falls das KGV größer ist als 16 oder kleiner als 0.

Ausnahme

Keine.

Berechnung für GBL

KGV 2025: 15.49
Punkte: 0

6. Analystenmeinungen

Definition

Aktien werden von den Analysten in einer dreistufigen Skala eingestuft: Kaufen=1, Halten=2, Verkaufen=3. Es wird ein Durchschnittswert der Analystenmeinungen berechnet.

Bedeutung

Die Meinungen der Analysten spiegeln eine Mehrheitsmeinung wieder, die keine Überraschungen mehr sind und somit auch kein großes Kurspotential mit sich bringen. Im Falle von großen und mittelgroßen Unternehmen wird diese Kennzahl als Kontraindikator verwendet. Für kleinere Unternehmen mit geringer Anzahl an Analystenmeinung gilt dies nicht. Für die Einteilung der Unternehmen in Smallcap, Midcap und Largecap siehe Kennzahl 14.

Score

+1 Pkt.: falls die Kennzahl größergleich 2,5 ist.
0 Pkt.: falls die Kennzahl zwischen 1,5 und 2,5 liegt.
-1 Pkt.: falls die Kennzahl kleinergleich 1,5 ist.

Ausnahme

Falls die Aktie ein Smallcap ist und höchstens 5 Analystenmeinungen vorliegen, erfolgt die Bewertung mit veränderten Vorzeichen. Eine Kennzahl kleinergleich 1,5 wird mit +1 bewertet. Eine Kennzahl größergleich 2,5 wird mit -1 bewertet. Eine Kennzahl zwischen 1,5 und 2,5 wird mit 0 Punkten bewertet.

Daten für GBL

Kaufen: 4 (Buy + Outperform)
Halten: 2 (Hold)
Verkaufen: 0 (Sell + Underperform)

Berechnung für GBL

∅: (4 * 1 + 2 * 2 + 0 * 3) / (4 + 2 + 0) = 1.33

Punkte: -1

7. Reaktion auf Quartalszahlen

Definition

Es wird berechnet wie sich der Kurs der Aktie am Tag der Veröffentlichung der letzten Quartalszahlen im Vergleich zum zugehörigen Index verändert hat. Die Kennzahl ergibt sich aus der Differenz der Tagesperformance des betrachteten Wertes und des Index.

Bedeutung

Überraschend positive oder negative Quartalszahlen drücken sich in der Performance des Wertes am Handelstag aus. Auf positive oder negative Nachrichten folgen häufig weitere positive oder negative Nachrichten.

Score

+1 Pkt.: falls die bereinigte Performance größer als 1% ist.
0 Pkt.: falls die Kennzahl zwischen -1% und +1% liegt.
-1 Pkt.: falls die bereinigte Performance kleiner als -1% ist.

Ausnahme

Keine.

Daten für GBL AG

GBL Kursschluss am 12.03.2025:

67.750 EUR

GBL Kursschluss am 13.03.2025:

67.800 EUR

BEL 20 Schluss am 12.03.2025:

0.00

BEL 20 Schluss am 13.03.2025:

0.00

Berechnung für GBL

GBL Kursreaktion = 0.07 %
BEL 20 Reaktion = %

Reaktion auf Quartalszahlen = 0 %

Punkte: 0

8. Gewinnrevision

Definition

Berechnet wird die Differenz der Analystenerwartungen für den Gewinn pro Aktie vor 4 Wochen mit den aktuellen Erwartungen für das laufende Jahr sowie das kommende Jahr.

Bedeutung

Überraschend positive oder negative Analystenerwartungen drücken sich in der Performance des Wertes am Handelstag aus.

Score

+1 Pkt.: falls die Gewinnrevision größer ist als 5%.
0 Pkt.: falls die Gewinnrevision zwischen -5% und +5% liegt.
-1 Pkt.: falls die Gewinnrevision kleiner ist als -5%.

Ausnahme

Keine.

Daten für GBL

Aktuelles Geschäftsjahr

2025

EPS 2025 am 14.03.2025:

4.37 EUR

EPS 2025 am 14.02.2025:

2.82 EUR

EPS 2026 am 14.03.2025:

4.70 EUR

EPS 2026 am 14.02.2025:

2.94 EUR

Berechnung für GBL

Gewinnrevision 2025 = 54.96 %
Gewinnrevision 2026 = 59.86 %

Punkte: 1

9. Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten

Definition

Berechnet wird die Differenz zwischen dem Kurs vor 6 Monaten und dem Kurs von heute.

Bedeutung

Eine Aktie, deren Kurs in einem bestimmten Zeitraum um mehr als +5% oder -5% verändert hat, wird sich mit relativer Wahrscheinlichkeit weiter in die selbe Richtung entwickeln.

Score

+1 Pkt.: falls der Kurs in dem Zeitraum um mehr als +5% gestiegen ist.
0 Pkt.: falls sich der Kurs in dem Zeitraum zwischen -5% und +5% verändert hat.
-1 Pkt.: falls der Kurs in dem Zeitraum um mehr als -5% gefallen ist.

Ausnahme

Keine.

Daten für GBL

Kurs am 14.03.2025:

67.700 EUR

Kurs am 13.09.2024:

68.650 EUR

Berechnung für GBL

Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten = -1.38 %

Punkte: 0

10. Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr

Definition

Berechnet wird die Differenz zwischen dem Kurs vor 12 Monaten und dem Kurs von heute.

Bedeutung

Eine Aktie, deren Kurs in einem bestimmten Zeitraum um mehr als +5% oder -5% verändert hat, wird sich mit relativer Wahrscheinlichkeit weiter in die selbe Richtung entwickeln.

Score

+1 Pkt.: falls der Kurs in dem Zeitraum um mehr als +5% gestiegen ist.
0 Pkt.: falls sich der Kurs in dem Zeitraum zwischen -5% und +5% verändert hat.
-1 Pkt.: falls der Kurs in dem Zeitraum um mehr als -5% gefallen ist.

Ausnahme

Keine.

Daten für GBL

Kurs am 14.03.2025:

67.700 EUR

Kurs am 14.03.2024:

65.957 EUR

Berechnung für GBL

Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr = 2.64 %

Punkte: 0

11. Kursmomentum

Definition

Mit dieser Kennzahl wird berechnet, ob es zu einer Trendumkehr gekommen ist.

Bedeutung

Trendwenden zum Positiven werden belohnt. Trendwenden zum Negativen werden bestraft.

Score

+1 Pkt.: falls die Kennzahl 9 = +1 und Kennzahl 10 = 0 oder -1.
-1 Pkt.: falls die Kennzahl 9 = -1 und Kennzahl 10 = 0 oder +1.
0 Pkt.: in allen anderen Fällen.

Ausnahme

Keine.

Berechnung für GBL

Kriterium 9: Punkte: 0
Kriterium 10: Punkte: 0

Punkte: 0

12. Dreimonatsreversal

Definition

Dieser Faktor berücksichtigt die Entwicklung des Wertes in den letzten 3 Monaten in Relation zum Vergleichsindex.

Bedeutung

Viele Fonds sortieren Werte aus, die in den letzten 3 Monaten eine schlechte Performance hingelegt haben oder kaufen Aktien hinzu, die eine positive Performance hinter sich haben. Diese Käufe und Verkäufe wirken sich Anfangs auf den Kurs aus und korrigieren sich später wieder.

Score

+1 Pkt.: falls die Performance in jedem Monat schlechter ist als die des Vergleichsindexes.
-1 Pkt.: falls die Performance in jedem Monat besser ist als die des Vergleichsindexes.
0 Pkt.: in allen anderen Fällen.

Ausnahme

Die Berechnung gilt nur für Large Caps.

Daten für GBL

Kursschluss 29.11.2024:

65.450 EUR

Kursschluss 31.12.2024:

66.050 EUR

Kursschluss 31.01.2025:

67.200 EUR

Kursschluss 28.02.2025:

68.700 EUR

BEL 20 Schluss 29.11.2024:

0.00 EUR

BEL 20 Schluss 31.12.2024:

0.00 EUR

BEL 20 Schluss 31.01.2025:

0.00 EUR

BEL 20 Schluss 28.02.2025:

0.00 EUR

Berechnung für GBL

Kurs-Performance December: 0.92 %
Kurs-Performance January: 1.74 %
Kurs-Performance February: 2.23 %

BEL 20-Performance December: nan %
BEL 20-Performance January: nan %
BEL 20-Performance February: nan %

Dec: Kurs-Perf. < BEL 20-Perf.
Jan: Kurs-Perf. < BEL 20-Perf.
Feb: Kurs-Perf. < BEL 20-Perf.

Punkte: 0

13. Gewinnwachstum

Definition

Diese Kennzahl ist die Differenz aus der Gewinnprognose des nächsten Jahres mit der Gewinnprognose des laufenden Jahres.

Bedeutung

Durch diese Kennzahl können Aktien erkannt werden, die eine sinkende oder gleichbleidende Gewinnprognose haben.

Score

+1 Pkt.: falls das Gewinnwachstum größer ist als 5%.
0 Pkt.: falls das Gewinnwachstum zwischen -5% und +5% liegt.
-1 Pkt.: falls das Gewinnwachstum kleiner ist als -5%.

Ausnahme

Keine.

Daten für Stock

Aktuelles Geschäftsjahr

2025

EPS 2025

4.37 EUR

EPS 2026

4.70 EUR

Berechnung für GBL

Gewinnwachstum = 7.55 %

Punkte: 1

Kriterium	Wert	Punkte
1. RoE (Eigenkapitalrendite) LJ *	keine Daten	0
2. EBIT-Marge LJ *	keine Daten	0
3. Eigenkapitalquote LJ *	keine Daten	0
4. KGV 5 Jahre	15.60 *	0
5. KGV aktuell	15.49	0
6. Analystenmeinungen	1.33	-1
7. Reaktion auf Quartalszahlen	0 %	0
8. Gewinnrevision	2025 : 54.96 % 2026 : 59.86 %	1
9. Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten	-1.38 %	0
10. Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr	2.64 %	0
11. Kursmomentum	Punkte Kriterium 9: 0 Punkte Kriterum 10: 0	0
12. Dreimonatsreversal	Dec: Kurs-Perf. < BEL 20-Perf. Jan: Kurs-Perf. < BEL 20-Perf. Feb: Kurs-Perf. < BEL 20-Perf.	0
13. Gewinnwachstum	7.55 %	1
		1

Sorry Altman analysis not avilable for this stock

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