Chunghwa Telecom Co., Ltd bietet Telekommunikationsdienste. Zu den Segmenten der Gesellschaft gehört das Festnetzgeschäft, das lokale Telefondienste, Ferngespräche, Breitbandzugang und damit verbundene Dienstleistungen anbietet; Mobilfunkgeschäft, das sich mit der Bereitstellung von Mobilfunkdiensten, dem Verkauf von Mobiltelefonen und Datenkarten sowie damit verbundenen Dienstleistungen befasst; Internet-Geschäft, das sich mit der Bereitstellung von HiNet-Diensten und damit verbundenen Dienstleistungen beschäftigt; Internationales Festnetzgeschäft, das internationale Fernsprechdienste, internationale Mietleitungsdienste, internationale Datendienste, Satellitendienste sowie Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT) und andere internationale Dienste ua umfasst, die sich mit der Bereitstellung von Telekommunikationsdienste. Der ICT-Service umfasst integrierte Dienste wie ein intelligentes Energienetz und ein intelligentes Transportsystem.
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1. RoE (Eigenkapitalrendite) LJ
Definition
Die Eigenkapitalrendite (engl. Return on Equity, kurz RoE) beschreibt das Verhältnis von Gewinn zu Eigenkapital.
Bedeutung
Die Eigenkapitalrendite hat für Aktien eine wichtige Bedeutung. Es hat sich herausgestellt, dass es eine Verbindung zwischen der Eigenkapitalrendite und der Performance der Aktie gibt. Je höher die Eigenkapitalrendite ist, desto wahrscheinlicher ist eine Wertsteigerung.
Ausnahme
Keine.
Score
- +1 Pkt.
- falls die Eigenkapitalrendite größer ist als 20%
- 0 Pkt.
- falls die Eigenkapitalrendite zwischen 10 und 20% liegt.
- -1 Pkt.
- falls die Eigenpaitalrendite kleiner ist als 10%.
Berechnung für Chunghwa Telecom
- Letztes Jahr
- 2023
- RoE
- 9.21 %
- Punkte
- -1
2. EBIT-Marge LJ
Definition
Die EBIT-Marge ist eine betriebswirtschaftliche Kennzahl, die Aussagen über die Rentabilität von Unternehmen macht. Sie ergibt sich aus dem Quotienten von EBIT und Umsatz.
Bedeutung
Hohe EBIT-Margen sind ein Qualitätskriterium für das Anlagerisiko. Je höher die EBIT-Marge ist, desto leichter lassen sich Umsatzrückgänge wirtschaftlich verkraften.
Score
- +1 Pkt.
- falls die EBIT-Marge größer ist als 12%.
- 0 Pkt.
- falls die EBIT-Marge zwischen 6 und 12% liegt.
- -1 Pkt.
- falls die EBIT-Marge kleiner ist als 6%.
Ausnahme
Bei Finanzwerten ist dieses Kriterium nicht anwendbar. Standardmäßig erhalten Finanzwerte 0 Punkte.
Berechnung für Chunghwa Telecom
- Letztes Jahr
- 2023
- EBIT-Marge
- 20.77 %
- Punkte
- 1
3. EIGENKAPITALQUOTE
Definition
Die Eigenkapitalquote ist eine betriebswirtschaftliche Kennzahl, die das Verhältnis von Eigenkapital zum Gesamtkapital eines Unternehmens wiedergibt .
Bedeutung
Die Eigenkapitalquote ist die bedeutendste Bilanzkennzahl, die Auskunft über die Kapitalstruktur eines Unternehmens gibt. Sie ist für die Kreditwürdigkeit eines Unternehmens von Bedeutung.
Score
- +1 Pkt.
- falls die Eigenkapitalquote größer ist als 25%.
- 0 Pkt.
- falls die Eigenkapitalquote zwischen 15 und 25% liegt.
- -1 Pkt.
- falls die Eigenpaitalquote kleiner ist als 15%.
Ausnahme
Bei Finanzwerten sind die Bewertungskriterien unterschiedlich, weil sie einen hohen Fremdkapitalanteil besitzen. Finanzwerte erhalten einen Pluspunkt, wenn ihre Eigenkapitalquote größer ist als 10%. Sie erhält einen Minuspunkt, wenn ihre Eigenkapitalquote kleiner ist als 5%. Liegt die Eigenkapitalquote zwischen 5% und 10% erhält der Wert 0 Punkte.
Berechnung für Chunghwa Telecom
- Letztes Jahr
- 2023
- EK-Quote
- 75.37 %
- Punkte
- 1
4. KGV 5 Jahre
Definition
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (kurz KGV) ist eine ökonomische Kennzahl zur Beurteilung von Aktien. Hierfür wird der Kurs der Aktie ins Verhältnis zu dem für einen Vergleichszeitraum bestimmten oder erwarteten Gewinn je Aktie gesetzt.
Bedeutung
Das KGV sagt aus, mit welchem Vielfachen ihres erwarteten Ergebnisses eine Aktie an der Börse zurzeit bewertet wird. Anders formuliert besagt das KGV nach wie vielen Jahren der Gewinn des Unternehmens den Preis der Aktie bezahlt hat.
Score
- +1 Pkt.
- falls das KGV kleiner als 12 ist, aber größer als 0.
- 0 Pkt.
- falls das KGV zwischen 12 und 16 liegt.
- -1 Pkt.
- falls das KGV größer ist als 16 oder kleiner als 0.
Ausnahme
Keine.
Daten für Chunghwa Telecom
Berechnung für Chunghwa Telecom
- EPS ∅
- 1.558
- KGV ∅
- 38.500 / 1.558 = 24.71
- Punkte
- -1
5. KGV aktuell
Definition
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (kurz KGV) ist eine ökonomische Kennzahl zur Beurteilung von Aktien. Hierfür wird der Kurs der Aktie ins Verhältnis zu dem für einen Vergleichszeitraum bestimmten oder erwarteten Gewinn je Aktie gesetzt.
Bedeutung
Das KGV sagt aus, mit welchem Vielfachen ihres erwarteten Ergebnisses eine Aktie an der Börse zurzeit bewertet wird. Anders formuliert besagt das KGV nach wie vielen Jahren der Gewinn des Unternehmens den Preis der Aktie bezahlt hat.
Score
- +1 Pkt.
- falls das KGV kleiner als 12 ist, aber größer als 0.
- 0 Pkt.
- falls das KGV zwischen 12 und 16 liegt.
- -1 Pkt.
- falls das KGV größer ist als 16 oder kleiner als 0.
Ausnahme
Keine.
Berechnung für Chunghwa Telecom
- KGV 2024
- 25.84
- Punkte
- -1
6. Analystenmeinungen
Definition
Aktien werden von den Analysten in einer dreistufigen Skala eingestuft: Kaufen=1, Halten=2, Verkaufen=3. Es wird ein Durchschnittswert der Analystenmeinungen berechnet.
Bedeutung
Die Meinungen der Analysten spiegeln eine Mehrheitsmeinung wieder, die keine Überraschungen mehr sind und somit auch kein großes Kurspotential mit sich bringen. Im Falle von großen und mittelgroßen Unternehmen wird diese Kennzahl als Kontraindikator verwendet. Für kleinere Unternehmen mit geringer Anzahl an Analystenmeinung gilt dies nicht. Für die Einteilung der Unternehmen in Smallcap, Midcap und Largecap siehe Kennzahl 14.
Score
- +1 Pkt.
- falls die Kennzahl größergleich 2,5 ist.
- 0 Pkt.
- falls die Kennzahl zwischen 1,5 und 2,5 liegt.
- -1 Pkt.
- falls die Kennzahl kleinergleich 1,5 ist.
Ausnahme
Falls die Aktie ein Smallcap ist und höchstens 5 Analystenmeinungen vorliegen, erfolgt die Bewertung mit veränderten Vorzeichen. Eine Kennzahl kleinergleich 1,5 wird mit +1 bewertet. Eine Kennzahl größergleich 2,5 wird mit -1 bewertet. Eine Kennzahl zwischen 1,5 und 2,5 wird mit 0 Punkten bewertet.
Daten für Chunghwa Telecom
- Kaufen
- 0 (Buy + Outperform)
- Halten
- 8 (Hold)
- Verkaufen
- 1 (Sell + Underperform)
Berechnung für Chunghwa Telecom
- ∅
- (0 * 1 + 8 * 2 + 1 * 3) / (0 + 8 + 1) = 2.11
- Punkte
- 0
7. Reaktion auf Quartalszahlen
Definition
Es wird berechnet wie sich der Kurs der Aktie am Tag der Veröffentlichung der letzten Quartalszahlen im Vergleich zum zugehörigen Index verändert hat. Die Kennzahl ergibt sich aus der Differenz der Tagesperformance des betrachteten Wertes und des Index.
Bedeutung
Überraschend positive oder negative Quartalszahlen drücken sich in der Performance des Wertes am Handelstag aus. Auf positive oder negative Nachrichten folgen häufig weitere positive oder negative Nachrichten.
Score
- +1 Pkt.
- falls die bereinigte Performance größer als 1% ist.
- 0 Pkt.
- falls die Kennzahl zwischen -1% und +1% liegt.
- -1 Pkt.
- falls die bereinigte Performance kleiner als -1% ist.
Ausnahme
Keine.
Daten für Chunghwa Telecom AG
Berechnung für Chunghwa Telecom
Chunghwa Telecom Kursreaktion = 1.65 %
NYSE Composite Reaktion = %
Reaktion auf Quartalszahlen = 0 %
Punkte: 0
8. Gewinnrevision
Definition
Berechnet wird die Differenz der Analystenerwartungen für den Gewinn pro Aktie vor 4 Wochen mit den aktuellen Erwartungen für das laufende Jahr sowie das kommende Jahr.
Bedeutung
Überraschend positive oder negative Analystenerwartungen drücken sich in der Performance des Wertes am Handelstag aus.
Score
- +1 Pkt.
- falls die Gewinnrevision größer ist als 5%.
- 0 Pkt.
- falls die Gewinnrevision zwischen -5% und +5% liegt.
- -1 Pkt.
- falls die Gewinnrevision kleiner ist als -5%.
Ausnahme
Keine.
Daten für Chunghwa Telecom
2024
Berechnung für Chunghwa Telecom
Gewinnrevision 2024 =
0.00 %
Gewinnrevision 2025 =
0.00 %
Punkte: 0
9. Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten
Definition
Berechnet wird die Differenz zwischen dem Kurs vor 6 Monaten und dem Kurs von heute.
Bedeutung
Eine Aktie, deren Kurs in einem bestimmten Zeitraum um mehr als +5% oder -5% verändert hat, wird sich mit relativer Wahrscheinlichkeit weiter in die selbe Richtung entwickeln.
Score
- +1 Pkt.
- falls der Kurs in dem Zeitraum um mehr als +5% gestiegen ist.
- 0 Pkt.
- falls sich der Kurs in dem Zeitraum zwischen -5% und +5% verändert hat.
- -1 Pkt.
- falls der Kurs in dem Zeitraum um mehr als -5% gefallen ist.
Ausnahme
Keine.
Daten für Chunghwa Telecom
38.500 USD
38.160 USD
Berechnung für Chunghwa Telecom
Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten = 0.89 %
Punkte: 0
10. Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr
Definition
Berechnet wird die Differenz zwischen dem Kurs vor 12 Monaten und dem Kurs von heute.
Bedeutung
Eine Aktie, deren Kurs in einem bestimmten Zeitraum um mehr als +5% oder -5% verändert hat, wird sich mit relativer Wahrscheinlichkeit weiter in die selbe Richtung entwickeln.
Score
- +1 Pkt.
- falls der Kurs in dem Zeitraum um mehr als +5% gestiegen ist.
- 0 Pkt.
- falls sich der Kurs in dem Zeitraum zwischen -5% und +5% verändert hat.
- -1 Pkt.
- falls der Kurs in dem Zeitraum um mehr als -5% gefallen ist.
Ausnahme
Keine.
Daten für Chunghwa Telecom
38.500 USD
35.850 USD
Berechnung für Chunghwa Telecom
Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr = 7.39 %
Punkte: 1
11. Kursmomentum
Definition
Mit dieser Kennzahl wird berechnet, ob es zu einer Trendumkehr gekommen ist.
Bedeutung
Trendwenden zum Positiven werden belohnt. Trendwenden zum Negativen werden bestraft.
Score
- +1 Pkt.
- falls die Kennzahl 9 = +1 und Kennzahl 10 = 0 oder -1.
- -1 Pkt.
- falls die Kennzahl 9 = -1 und Kennzahl 10 = 0 oder +1.
- 0 Pkt.
- in allen anderen Fällen.
Ausnahme
Keine.
Berechnung für Chunghwa Telecom
- Kriterium 9
- Punkte: 0
- Kriterium 10
- Punkte: 1
- Punkte
- 0
12. Dreimonatsreversal
Definition
Dieser Faktor berücksichtigt die Entwicklung des Wertes in den letzten 3 Monaten in Relation zum Vergleichsindex.
Bedeutung
Viele Fonds sortieren Werte aus, die in den letzten 3 Monaten eine schlechte Performance hingelegt haben oder kaufen Aktien hinzu, die eine positive Performance hinter sich haben. Diese Käufe und Verkäufe wirken sich Anfangs auf den Kurs aus und korrigieren sich später wieder.
Score
- +1 Pkt.
- falls die Performance in jedem Monat schlechter ist als die des Vergleichsindexes.
- -1 Pkt.
- falls die Performance in jedem Monat besser ist als die des Vergleichsindexes.
- 0 Pkt.
- in allen anderen Fällen.
Ausnahme
Die Berechnung gilt nur für Large Caps.
Daten für Chunghwa Telecom
Berechnung für Chunghwa Telecom
Kurs-Performance July: -3.78 %
Kurs-Performance August: 4.04 %
Kurs-Performance September: 2.64 %
NYSE Composite-Performance July: nan %
NYSE Composite-Performance August: nan %
NYSE Composite-Performance September: nan %
Jul: Kurs-Perf. < NYSE Composite-Perf.
Aug: Kurs-Perf. < NYSE Composite-Perf.
Sep: Kurs-Perf. < NYSE Composite-Perf.
13. Gewinnwachstum
Definition
Diese Kennzahl ist die Differenz aus der Gewinnprognose des nächsten Jahres mit der Gewinnprognose des laufenden Jahres.
Bedeutung
Durch diese Kennzahl können Aktien erkannt werden, die eine sinkende oder gleichbleidende Gewinnprognose haben.
Score
- +1 Pkt.
- falls das Gewinnwachstum größer ist als 5%.
- 0 Pkt.
- falls das Gewinnwachstum zwischen -5% und +5% liegt.
- -1 Pkt.
- falls das Gewinnwachstum kleiner ist als -5%.
Ausnahme
Keine.
Daten für Stock
Berechnung für Chunghwa Telecom
Gewinnwachstum = 4.03 %
Punkte: 0
| Kriterium | Wert | Punkte |
|---|---|---|
| 1. RoE (Eigenkapitalrendite) LJ | 9.21 % | -1 |
| 2. EBIT-Marge LJ | 20.77 % | 1 |
| 3. Eigenkapitalquote LJ | 75.37 % | 1 |
| 4. KGV 5 Jahre | 24.71 | -1 |
| 5. KGV aktuell | 25.84 | -1 |
| 6. Analystenmeinungen | 2.11 | 0 |
| 7. Reaktion auf Quartalszahlen | 0 % | 0 |
| 8. Gewinnrevision | 2024 : 0.00 % 2025 : 0.00 % | 0 |
| 9. Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten | 0.89 % | 0 |
| 10. Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr | 7.39 % | 1 |
| 11. Kursmomentum | Punkte Kriterium 9: 0 Punkte Kriterum 10: 1 | 0 |
| 12. Dreimonatsreversal | Jul: Kurs-Perf. < NYSE Composite-Perf. Aug: Kurs-Perf. < NYSE Composite-Perf. Sep: Kurs-Perf. < NYSE Composite-Perf. | 0 |
| 13. Gewinnwachstum | 4.03 % | 0 |
0 |
| Sorry Altman analysis not avilable for this stock |
|---|