KBC (BE0003565737)

KBC Groep NV ist eine in Belgien ansässige Holdinggesellschaft, die im Bank-, Versicherungs- und Vermögensverwaltungssektor tätig ist. Die Aktivitäten des Unternehmens gliedern sich in folgende Geschäftsbereiche: Belgien, bestehend aus Privat- und Privatkundengeschäft sowie Versicherungen, Vermögensverwaltung und Private Banking in Belgien; Central & Eastern Europe und Russia, bestehend aus Retail-Bankversicherungen und Merchant Banking-Aktivitäten in Tschechien, der Slowakei, Ungarn und Polen sowie Bankversicherungen, Leasing, Asset Management und Factoring in Bulgarien; Merchant Banking, bestehend aus Firmenkunden- und Marktaktivitäten in Europa sowie Shared Services and Operations, die anderen Geschäftsbereichen Support und Produkte bieten. Jede dieser Einheiten verfügt über einen eigenen Managementausschuss und überwacht sowohl die Bank- als auch die Versicherungsaktivitäten. Zu den Tochtergesellschaften gehören unter anderem die Interlease EAD, die United Bulgarian Bank AD Sofia und die Telindus ISIT BV.

MK:Large Cap
Z-Score:-
F-Score:-
Symbol:KBC.BR

Index:
Sektor:Finanzen
Industrie:Banken
Chart: onvista.de

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1. RoE (Eigenkapitalrendite) LJ

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2. EBIT-Marge LJ

Definition

Die EBIT-Marge ist eine betriebswirtschaftliche Kennzahl, die Aussagen über die Rentabilität von Unternehmen macht. Sie ergibt sich aus dem Quotienten von EBIT und Umsatz.

Bedeutung

Hohe EBIT-Margen sind ein Qualitätskriterium für das Anlagerisiko. Je höher die EBIT-Marge ist, desto leichter lassen sich Umsatzrückgänge wirtschaftlich verkraften.

Score

+1 Pkt.: falls die EBIT-Marge größer ist als 12%.
0 Pkt.: falls die EBIT-Marge zwischen 6 und 12% liegt.
-1 Pkt.: falls die EBIT-Marge kleiner ist als 6%.

Ausnahme

Bei Finanzwerten ist dieses Kriterium nicht anwendbar. Standardmäßig erhalten Finanzwerte 0 Punkte.

Berechnung für KBC

KBC ist ein Finanzwert (Banken, Versicherungen, Immobilienwerte, Holdings). Für Finanzwerte ist die Berechnung gemäß der Levermann-Strategie nicht anwendbar. Daher erhalten Finanzwerte immer 0 Punkte bei diesem Kriterium.

Punkte: 0

3. EIGENKAPITALQUOTE

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4. KGV 5 Jahre

Definition

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (kurz KGV) ist eine ökonomische Kennzahl zur Beurteilung von Aktien. Hierfür wird der Kurs der Aktie ins Verhältnis zu dem für einen Vergleichszeitraum bestimmten oder erwarteten Gewinn je Aktie gesetzt.

Bedeutung

Das KGV sagt aus, mit welchem Vielfachen ihres erwarteten Ergebnisses eine Aktie an der Börse zurzeit bewertet wird. Anders formuliert besagt das KGV nach wie vielen Jahren der Gewinn des Unternehmens den Preis der Aktie bezahlt hat.

Score

+1 Pkt.: falls das KGV kleiner als 12 ist, aber größer als 0.
0 Pkt.: falls das KGV zwischen 12 und 16 liegt.
-1 Pkt.: falls das KGV größer ist als 16 oder kleiner als 0.

Ausnahme

Keine.

Daten für KBC

Aktuelles Geschäftsjahr

2025

Kurs am 28.02.2025:

83.580 EUR

Gewinne pro Aktie (EPS) in EUR von 2022 bis 2026 am 28.02.2025:

6.46, 8.04, 8.05, 7.95, 8.73

Berechnung für KBC

EPS ∅: 7.846
KGV ∅: 83.580 / 7.846 = 10.65
Punkte: 1

5. KGV aktuell

Definition

Bedeutung

Score

+1 Pkt.: falls das KGV kleiner als 12 ist, aber größer als 0.
0 Pkt.: falls das KGV zwischen 12 und 16 liegt.
-1 Pkt.: falls das KGV größer ist als 16 oder kleiner als 0.

Ausnahme

Keine.

Berechnung für KBC

KGV 2025: 10.51
Punkte: 1

6. Analystenmeinungen

Definition

Aktien werden von den Analysten in einer dreistufigen Skala eingestuft: Kaufen=1, Halten=2, Verkaufen=3. Es wird ein Durchschnittswert der Analystenmeinungen berechnet.

Bedeutung

Die Meinungen der Analysten spiegeln eine Mehrheitsmeinung wieder, die keine Überraschungen mehr sind und somit auch kein großes Kurspotential mit sich bringen. Im Falle von großen und mittelgroßen Unternehmen wird diese Kennzahl als Kontraindikator verwendet. Für kleinere Unternehmen mit geringer Anzahl an Analystenmeinung gilt dies nicht. Für die Einteilung der Unternehmen in Smallcap, Midcap und Largecap siehe Kennzahl 14.

Score

+1 Pkt.: falls die Kennzahl größergleich 2,5 ist.
0 Pkt.: falls die Kennzahl zwischen 1,5 und 2,5 liegt.
-1 Pkt.: falls die Kennzahl kleinergleich 1,5 ist.

Ausnahme

Falls die Aktie ein Smallcap ist und höchstens 5 Analystenmeinungen vorliegen, erfolgt die Bewertung mit veränderten Vorzeichen. Eine Kennzahl kleinergleich 1,5 wird mit +1 bewertet. Eine Kennzahl größergleich 2,5 wird mit -1 bewertet. Eine Kennzahl zwischen 1,5 und 2,5 wird mit 0 Punkten bewertet.

Daten für KBC

Kaufen: 7 (Buy + Outperform)
Halten: 8 (Hold)
Verkaufen: 1 (Sell + Underperform)

Berechnung für KBC

∅: (7 * 1 + 8 * 2 + 1 * 3) / (7 + 8 + 1) = 1.63

Punkte: 0

7. Reaktion auf Quartalszahlen

Definition

Es wird berechnet wie sich der Kurs der Aktie am Tag der Veröffentlichung der letzten Quartalszahlen im Vergleich zum zugehörigen Index verändert hat. Die Kennzahl ergibt sich aus der Differenz der Tagesperformance des betrachteten Wertes und des Index.

Bedeutung

Überraschend positive oder negative Quartalszahlen drücken sich in der Performance des Wertes am Handelstag aus. Auf positive oder negative Nachrichten folgen häufig weitere positive oder negative Nachrichten.

Score

+1 Pkt.: falls die bereinigte Performance größer als 1% ist.
0 Pkt.: falls die Kennzahl zwischen -1% und +1% liegt.
-1 Pkt.: falls die bereinigte Performance kleiner als -1% ist.

Ausnahme

Keine.

Daten für KBC AG

KBC Kursschluss am 12.02.2025:

78.760 EUR

KBC Kursschluss am 13.02.2025:

82.180 EUR

Euro Stoxx 600 Schluss am 12.02.2025:

0.00

Euro Stoxx 600 Schluss am 13.02.2025:

0.00

Berechnung für KBC

KBC Kursreaktion = 4.34 %
Euro Stoxx 600 Reaktion = %

Reaktion auf Quartalszahlen = 0 %

Punkte: 0

8. Gewinnrevision

Definition

Berechnet wird die Differenz der Analystenerwartungen für den Gewinn pro Aktie vor 4 Wochen mit den aktuellen Erwartungen für das laufende Jahr sowie das kommende Jahr.

Bedeutung

Überraschend positive oder negative Analystenerwartungen drücken sich in der Performance des Wertes am Handelstag aus.

Score

+1 Pkt.: falls die Gewinnrevision größer ist als 5%.
0 Pkt.: falls die Gewinnrevision zwischen -5% und +5% liegt.
-1 Pkt.: falls die Gewinnrevision kleiner ist als -5%.

Ausnahme

Keine.

Daten für KBC

Aktuelles Geschäftsjahr

2025

EPS 2025 am 28.02.2025:

7.95 EUR

EPS 2025 am 31.01.2025:

7.79 EUR

EPS 2026 am 28.02.2025:

8.73 EUR

EPS 2026 am 31.01.2025:

8.28 EUR

Berechnung für KBC

Gewinnrevision 2025 = 2.05 %
Gewinnrevision 2026 = 5.43 %

Punkte: 1

9. Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten

Definition

Berechnet wird die Differenz zwischen dem Kurs vor 6 Monaten und dem Kurs von heute.

Bedeutung

Eine Aktie, deren Kurs in einem bestimmten Zeitraum um mehr als +5% oder -5% verändert hat, wird sich mit relativer Wahrscheinlichkeit weiter in die selbe Richtung entwickeln.

Score

+1 Pkt.: falls der Kurs in dem Zeitraum um mehr als +5% gestiegen ist.
0 Pkt.: falls sich der Kurs in dem Zeitraum zwischen -5% und +5% verändert hat.
-1 Pkt.: falls der Kurs in dem Zeitraum um mehr als -5% gefallen ist.

Ausnahme

Keine.

Daten für KBC

Kurs am 28.02.2025:

83.580 EUR

Kurs am 28.08.2024:

68.507 EUR

Berechnung für KBC

Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten = 22.00 %

Punkte: 1

10. Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr

Definition

Berechnet wird die Differenz zwischen dem Kurs vor 12 Monaten und dem Kurs von heute.

Bedeutung

Eine Aktie, deren Kurs in einem bestimmten Zeitraum um mehr als +5% oder -5% verändert hat, wird sich mit relativer Wahrscheinlichkeit weiter in die selbe Richtung entwickeln.

Score

+1 Pkt.: falls der Kurs in dem Zeitraum um mehr als +5% gestiegen ist.
0 Pkt.: falls sich der Kurs in dem Zeitraum zwischen -5% und +5% verändert hat.
-1 Pkt.: falls der Kurs in dem Zeitraum um mehr als -5% gefallen ist.

Ausnahme

Keine.

Daten für KBC

Kurs am 28.02.2025:

83.580 EUR

Kurs am 28.02.2024:

61.637 EUR

Berechnung für KBC

Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr = 35.60 %

Punkte: 1

11. Kursmomentum

Definition

Mit dieser Kennzahl wird berechnet, ob es zu einer Trendumkehr gekommen ist.

Bedeutung

Trendwenden zum Positiven werden belohnt. Trendwenden zum Negativen werden bestraft.

Score

+1 Pkt.: falls die Kennzahl 9 = +1 und Kennzahl 10 = 0 oder -1.
-1 Pkt.: falls die Kennzahl 9 = -1 und Kennzahl 10 = 0 oder +1.
0 Pkt.: in allen anderen Fällen.

Ausnahme

Keine.

Berechnung für KBC

Kriterium 9: Punkte: 1
Kriterium 10: Punkte: 1

Punkte: 0

12. Dreimonatsreversal

Definition

Dieser Faktor berücksichtigt die Entwicklung des Wertes in den letzten 3 Monaten in Relation zum Vergleichsindex.

Bedeutung

Viele Fonds sortieren Werte aus, die in den letzten 3 Monaten eine schlechte Performance hingelegt haben oder kaufen Aktien hinzu, die eine positive Performance hinter sich haben. Diese Käufe und Verkäufe wirken sich Anfangs auf den Kurs aus und korrigieren sich später wieder.

Score

+1 Pkt.: falls die Performance in jedem Monat schlechter ist als die des Vergleichsindexes.
-1 Pkt.: falls die Performance in jedem Monat besser ist als die des Vergleichsindexes.
0 Pkt.: in allen anderen Fällen.

Ausnahme

Die Berechnung gilt nur für Large Caps.

Daten für KBC

Kursschluss 31.10.2024:

65.728 EUR

Kursschluss 29.11.2024:

68.240 EUR

Kursschluss 31.12.2024:

74.540 EUR

Kursschluss 31.01.2025:

74.340 EUR

Euro Stoxx 600 Schluss 31.10.2024:

0.00 EUR

Euro Stoxx 600 Schluss 29.11.2024:

0.00 EUR

Euro Stoxx 600 Schluss 31.12.2024:

0.00 EUR

Euro Stoxx 600 Schluss 31.01.2025:

0.00 EUR

Berechnung für KBC

Kurs-Performance November: 3.82 %
Kurs-Performance December: 9.23 %
Kurs-Performance January: -0.27 %

Euro Stoxx 600-Performance November: nan %
Euro Stoxx 600-Performance December: nan %
Euro Stoxx 600-Performance January: nan %

Nov: Kurs-Perf. < Euro Stoxx 600-Perf.
Dec: Kurs-Perf. < Euro Stoxx 600-Perf.
Jan: Kurs-Perf. < Euro Stoxx 600-Perf.

Punkte: 0

13. Gewinnwachstum

Definition

Diese Kennzahl ist die Differenz aus der Gewinnprognose des nächsten Jahres mit der Gewinnprognose des laufenden Jahres.

Bedeutung

Durch diese Kennzahl können Aktien erkannt werden, die eine sinkende oder gleichbleidende Gewinnprognose haben.

Score

+1 Pkt.: falls das Gewinnwachstum größer ist als 5%.
0 Pkt.: falls das Gewinnwachstum zwischen -5% und +5% liegt.
-1 Pkt.: falls das Gewinnwachstum kleiner ist als -5%.

Ausnahme

Keine.

Daten für Stock

Aktuelles Geschäftsjahr

2025

EPS 2025

7.95 EUR

EPS 2026

8.73 EUR

Berechnung für KBC

Gewinnwachstum = 9.81 %

Punkte: 1

Kriterium	Wert	Punkte
1. RoE (Eigenkapitalrendite) LJ *	keine Daten	0
2. EBIT-Marge LJ	36.18 %	0
3. Eigenkapitalquote LJ *	keine Daten	0
4. KGV 5 Jahre	10.65	1
5. KGV aktuell	10.51	1
6. Analystenmeinungen	1.63	0
7. Reaktion auf Quartalszahlen	0 %	0
8. Gewinnrevision	2025 : 2.05 % 2026 : 5.43 %	1
9. Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten	22.00 %	1
10. Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr	35.60 %	1
11. Kursmomentum	Punkte Kriterium 9: 1 Punkte Kriterum 10: 1	0
12. Dreimonatsreversal	Nov: Kurs-Perf. < Euro Stoxx 600-Perf. Dec: Kurs-Perf. < Euro Stoxx 600-Perf. Jan: Kurs-Perf. < Euro Stoxx 600-Perf.	0
13. Gewinnwachstum	9.81 %	1
		6

Sorry Altman analysis not avilable for this stock

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