Hennes & Mauritz (SE0000106270)

H & M Hennes & Mauritz AB ist ein schwedisches Unternehmen, das in der Bekleidungsindustrie tätig ist. Es arbeitet unter solchen Markennamen wie H & M, H & M Home, COS, Monki, Wochentag, Cheap Monday und & Other Stories. Es beschäftigt sich mit der Gestaltung, Herstellung und Vermarktung von Kleidungsstücken und Zubehör. Die Produktpalette des Unternehmens umfasst Bekleidung, einschließlich Unterwäsche und Sportbekleidung für Männer, Frauen, Kinder und Jugendliche, sowie Kosmetikprodukte, Accessoires, Schuhe und Heimtextilien. Das Unternehmen bietet seine Produkte in einer Reihe von Markenläden in mehr als 40 Märkten an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Online- und Katalogverkäufe in Schweden, Norwegen, Dänemark, Finnland, den Niederlanden, Deutschland, Österreich und Großbritannien an.

MK:Large Cap
Z-Score:2.56
F-Score:4
Symbol:HM-B.ST

Index:
Sektor:Dienstleistungen
Industrie:Einzelhandel (Kleidung)
Chart: onvista.de

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1. RoE (Eigenkapitalrendite) LJ

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2. EBIT-Marge LJ

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3. EIGENKAPITALQUOTE

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4. KGV 5 Jahre

Definition

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (kurz KGV) ist eine ökonomische Kennzahl zur Beurteilung von Aktien. Hierfür wird der Kurs der Aktie ins Verhältnis zu dem für einen Vergleichszeitraum bestimmten oder erwarteten Gewinn je Aktie gesetzt.

Bedeutung

Das KGV sagt aus, mit welchem Vielfachen ihres erwarteten Ergebnisses eine Aktie an der Börse zurzeit bewertet wird. Anders formuliert besagt das KGV nach wie vielen Jahren der Gewinn des Unternehmens den Preis der Aktie bezahlt hat.

Score

+1 Pkt.: falls das KGV kleiner als 12 ist, aber größer als 0.
0 Pkt.: falls das KGV zwischen 12 und 16 liegt.
-1 Pkt.: falls das KGV größer ist als 16 oder kleiner als 0.

Ausnahme

Keine.

Daten für Hennes & Mauritz

Aktuelles Geschäftsjahr

2024

Kurs am 09.02.2024:

140.460 SEK

Gewinne pro Aktie (EPS) in SEK von 2021 bis 2025 am 09.02.2024:

6.65, 2.16, 6.72 * , 8.50, 9.55

Berechnung für Hennes & Mauritz

EPS ∅: 6.716 *
KGV ∅: 140.460 / 6.716 * = 20.91 *
Punkte: -1

5. KGV aktuell

Definition

Bedeutung

Score

+1 Pkt.: falls das KGV kleiner als 12 ist, aber größer als 0.
0 Pkt.: falls das KGV zwischen 12 und 16 liegt.
-1 Pkt.: falls das KGV größer ist als 16 oder kleiner als 0.

Ausnahme

Keine.

Berechnung für Hennes & Mauritz

KGV 2024: 16.52
Punkte: -1

6. Analystenmeinungen

Definition

Aktien werden von den Analysten in einer dreistufigen Skala eingestuft: Kaufen=1, Halten=2, Verkaufen=3. Es wird ein Durchschnittswert der Analystenmeinungen berechnet.

Bedeutung

Die Meinungen der Analysten spiegeln eine Mehrheitsmeinung wieder, die keine Überraschungen mehr sind und somit auch kein großes Kurspotential mit sich bringen. Im Falle von großen und mittelgroßen Unternehmen wird diese Kennzahl als Kontraindikator verwendet. Für kleinere Unternehmen mit geringer Anzahl an Analystenmeinung gilt dies nicht. Für die Einteilung der Unternehmen in Smallcap, Midcap und Largecap siehe Kennzahl 14.

Score

+1 Pkt.: falls die Kennzahl größergleich 2,5 ist.
0 Pkt.: falls die Kennzahl zwischen 1,5 und 2,5 liegt.
-1 Pkt.: falls die Kennzahl kleinergleich 1,5 ist.

Ausnahme

Falls die Aktie ein Smallcap ist und höchstens 5 Analystenmeinungen vorliegen, erfolgt die Bewertung mit veränderten Vorzeichen. Eine Kennzahl kleinergleich 1,5 wird mit +1 bewertet. Eine Kennzahl größergleich 2,5 wird mit -1 bewertet. Eine Kennzahl zwischen 1,5 und 2,5 wird mit 0 Punkten bewertet.

Daten für Hennes & Mauritz

Kaufen: 7 (Buy + Outperform)
Halten: 11 (Hold)
Verkaufen: 10 (Sell + Underperform)

Berechnung für Hennes & Mauritz

∅: (7 * 1 + 11 * 2 + 10 * 3) / (7 + 11 + 10) = 2.11

Punkte: 0

7. Reaktion auf Quartalszahlen

Definition

Es wird berechnet wie sich der Kurs der Aktie am Tag der Veröffentlichung der letzten Quartalszahlen im Vergleich zum zugehörigen Index verändert hat. Die Kennzahl ergibt sich aus der Differenz der Tagesperformance des betrachteten Wertes und des Index.

Bedeutung

Überraschend positive oder negative Quartalszahlen drücken sich in der Performance des Wertes am Handelstag aus. Auf positive oder negative Nachrichten folgen häufig weitere positive oder negative Nachrichten.

Score

+1 Pkt.: falls die bereinigte Performance größer als 1% ist.
0 Pkt.: falls die Kennzahl zwischen -1% und +1% liegt.
-1 Pkt.: falls die bereinigte Performance kleiner als -1% ist.

Ausnahme

Keine.

Daten für Hennes & Mauritz AG

Hennes & Mauritz Kursschluss am 30.01.2024:

168.300 SEK

Hennes & Mauritz Kursschluss am 31.01.2024:

147.480 SEK

Euro Stoxx 600 Schluss am 30.01.2024:

485.63

Euro Stoxx 600 Schluss am 31.01.2024:

485.67

Berechnung für Hennes & Mauritz

Hennes & Mauritz Kursreaktion = -12.37 %
Euro Stoxx 600 Reaktion = 0.01 %

Reaktion auf Quartalszahlen = -12.38 %

Punkte: -1

8. Gewinnrevision

Definition

Berechnet wird die Differenz der Analystenerwartungen für den Gewinn pro Aktie vor 4 Wochen mit den aktuellen Erwartungen für das laufende Jahr sowie das kommende Jahr.

Bedeutung

Überraschend positive oder negative Analystenerwartungen drücken sich in der Performance des Wertes am Handelstag aus.

Score

+1 Pkt.: falls die Gewinnrevision größer ist als 5%.
0 Pkt.: falls die Gewinnrevision zwischen -5% und +5% liegt.
-1 Pkt.: falls die Gewinnrevision kleiner ist als -5%.

Ausnahme

Keine.

Daten für Hennes & Mauritz

Aktuelles Geschäftsjahr

2024

EPS 2024 am 09.02.2024:

8.50 SEK

EPS 2024 am 12.01.2024:

9.07 SEK

EPS 2025 am 09.02.2024:

9.55 SEK

EPS 2025 am 12.01.2024:

10.15 SEK

Berechnung für Hennes & Mauritz

Gewinnrevision 2024 = -6.28 %
Gewinnrevision 2025 = -5.91 %

Punkte: -1

9. Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten

Definition

Berechnet wird die Differenz zwischen dem Kurs vor 6 Monaten und dem Kurs von heute.

Bedeutung

Eine Aktie, deren Kurs in einem bestimmten Zeitraum um mehr als +5% oder -5% verändert hat, wird sich mit relativer Wahrscheinlichkeit weiter in die selbe Richtung entwickeln.

Score

+1 Pkt.: falls der Kurs in dem Zeitraum um mehr als +5% gestiegen ist.
0 Pkt.: falls sich der Kurs in dem Zeitraum zwischen -5% und +5% verändert hat.
-1 Pkt.: falls der Kurs in dem Zeitraum um mehr als -5% gefallen ist.

Ausnahme

Keine.

Daten für Hennes & Mauritz

Kurs am 09.02.2024:

140.460 SEK

Kurs am 09.08.2023:

166.540 SEK

Berechnung für Hennes & Mauritz

Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten = -15.66 %

Punkte: -1

10. Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr

Definition

Berechnet wird die Differenz zwischen dem Kurs vor 12 Monaten und dem Kurs von heute.

Bedeutung

Eine Aktie, deren Kurs in einem bestimmten Zeitraum um mehr als +5% oder -5% verändert hat, wird sich mit relativer Wahrscheinlichkeit weiter in die selbe Richtung entwickeln.

Score

+1 Pkt.: falls der Kurs in dem Zeitraum um mehr als +5% gestiegen ist.
0 Pkt.: falls sich der Kurs in dem Zeitraum zwischen -5% und +5% verändert hat.
-1 Pkt.: falls der Kurs in dem Zeitraum um mehr als -5% gefallen ist.

Ausnahme

Keine.

Daten für Hennes & Mauritz

Kurs am 09.02.2024:

140.460 SEK

Kurs am 09.02.2023:

134.220 SEK

Berechnung für Hennes & Mauritz

Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr = 4.65 %

Punkte: 0

11. Kursmomentum

Definition

Mit dieser Kennzahl wird berechnet, ob es zu einer Trendumkehr gekommen ist.

Bedeutung

Trendwenden zum Positiven werden belohnt. Trendwenden zum Negativen werden bestraft.

Score

+1 Pkt.: falls die Kennzahl 9 = +1 und Kennzahl 10 = 0 oder -1.
-1 Pkt.: falls die Kennzahl 9 = -1 und Kennzahl 10 = 0 oder +1.
0 Pkt.: in allen anderen Fällen.

Ausnahme

Keine.

Berechnung für Hennes & Mauritz

Kriterium 9: Punkte: -1
Kriterium 10: Punkte: 0

Punkte: -1

12. Dreimonatsreversal

Definition

Dieser Faktor berücksichtigt die Entwicklung des Wertes in den letzten 3 Monaten in Relation zum Vergleichsindex.

Bedeutung

Viele Fonds sortieren Werte aus, die in den letzten 3 Monaten eine schlechte Performance hingelegt haben oder kaufen Aktien hinzu, die eine positive Performance hinter sich haben. Diese Käufe und Verkäufe wirken sich Anfangs auf den Kurs aus und korrigieren sich später wieder.

Score

+1 Pkt.: falls die Performance in jedem Monat schlechter ist als die des Vergleichsindexes.
-1 Pkt.: falls die Performance in jedem Monat besser ist als die des Vergleichsindexes.
0 Pkt.: in allen anderen Fällen.

Ausnahme

Die Berechnung gilt nur für Large Caps.

Daten für Hennes & Mauritz

Kursschluss 31.10.2023:

149.300 SEK

Kursschluss 30.11.2023:

167.900 SEK

Kursschluss 29.12.2023:

176.620 SEK

Kursschluss 31.01.2024:

147.480 SEK

Euro Stoxx 600 Schluss 31.10.2023:

433.66 SEK

Euro Stoxx 600 Schluss 30.11.2023:

461.61 SEK

Euro Stoxx 600 Schluss 29.12.2023:

479.02 SEK

Euro Stoxx 600 Schluss 31.01.2024:

485.67 SEK

Berechnung für Hennes & Mauritz

Kurs-Performance November: 12.46 %
Kurs-Performance December: 5.19 %
Kurs-Performance January: -16.50 %

Euro Stoxx 600-Performance November: 6.45 %
Euro Stoxx 600-Performance December: 3.77 %
Euro Stoxx 600-Performance January: 1.39 %

Nov: Kurs-Perf. > Euro Stoxx 600-Perf.
Dec: Kurs-Perf. > Euro Stoxx 600-Perf.
Jan: Kurs-Perf. < Euro Stoxx 600-Perf.

Punkte: 0

13. Gewinnwachstum

Definition

Diese Kennzahl ist die Differenz aus der Gewinnprognose des nächsten Jahres mit der Gewinnprognose des laufenden Jahres.

Bedeutung

Durch diese Kennzahl können Aktien erkannt werden, die eine sinkende oder gleichbleidende Gewinnprognose haben.

Score

+1 Pkt.: falls das Gewinnwachstum größer ist als 5%.
0 Pkt.: falls das Gewinnwachstum zwischen -5% und +5% liegt.
-1 Pkt.: falls das Gewinnwachstum kleiner ist als -5%.

Ausnahme

Keine.

Daten für Stock

Aktuelles Geschäftsjahr

2024

EPS 2024

8.50 SEK

EPS 2025

9.55 SEK

Berechnung für Hennes & Mauritz

Gewinnwachstum = 12.35 %

Punkte: 1

Kriterium	Wert	Punkte
1. RoE (Eigenkapitalrendite) LJ *	keine Daten	0
2. EBIT-Marge LJ *	keine Daten	0
3. Eigenkapitalquote LJ *	keine Daten	0
4. KGV 5 Jahre	20.91 *	-1
5. KGV aktuell	16.52	-1
6. Analystenmeinungen	2.11	0
7. Reaktion auf Quartalszahlen	-12.38 %	-1
8. Gewinnrevision	2024 : -6.28 % 2025 : -5.91 %	-1
9. Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten	-15.66 %	-1
10. Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr	4.65 %	0
11. Kursmomentum	Punkte Kriterium 9: -1 Punkte Kriterum 10: 0	-1
12. Dreimonatsreversal	Nov: Kurs-Perf. > Euro Stoxx 600-Perf. Dec: Kurs-Perf. > Euro Stoxx 600-Perf. Jan: Kurs-Perf. < Euro Stoxx 600-Perf.	0
13. Gewinnwachstum	12.35 %	1
		-5

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