Fortune Brands HomeSecurity (US34964C1062)

Fortune Brands Home & Security, Inc. ist eine Holdinggesellschaft. Die Gesellschaft operiert in vier Segmenten. Das Kabinettsegment schließt kundenspezifischen, halb-Gewohnheit und Vorrat Cabinetry für die Küche, das Bad und andere Teile des Hauses unter Markennamen, einschließlich Aristokraft, Mittelkontinent, Diamant, Küchen-Klassiker, Küche-Handwerk, Schrock, Omega, Homecrest, Thomasville, ein StarMark und Ultracraft. Das Segment Klempnerei fertigt, montiert und vertreibt Armaturen, Badmöbel, Accessoires und Küchenspülen sowie Abfallentsorgungsanlagen unter den Marken Moen, Riobel, Rohl, Perrin & Rowe und Waste King. Das Segment Türen umfasst Haustürsysteme aus Fiberglas und Stahl unter den Markennamen Therma-Tru und Urethan Millwork unter dem Markennamen Fypon. Das Segment Sicherheit umfasst Schlösser, Sicherheitsvorrichtungen und elektronische Sicherheitsprodukte unter dem Markennamen Master Lock sowie feuerbeständige Tresore, Sicherheitsbehälter und Handelsschränke unter dem Markennamen SentrySafe.

MK:Large Cap
Z-Score:2.94
F-Score:6
Symbol:FBHS

Index:S&P 500
Sektor:Investitionsgüter
Industrie:Bau - Zubehör & Einbau
Chart:

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1. RoE (Eigenkapitalrendite) LJ

Definition

Die Eigenkapitalrendite (engl. Return on Equity, kurz RoE) beschreibt das Verhältnis von Gewinn zu Eigenkapital.

Bedeutung

Die Eigenkapitalrendite hat für Aktien eine wichtige Bedeutung. Es hat sich herausgestellt, dass es eine Verbindung zwischen der Eigenkapitalrendite und der Performance der Aktie gibt. Je höher die Eigenkapitalrendite ist, desto wahrscheinlicher ist eine Wertsteigerung.

Ausnahme

Keine.

Score

+1 Pkt.: falls die Eigenkapitalrendite größer ist als 20%
0 Pkt.: falls die Eigenkapitalrendite zwischen 10 und 20% liegt.
-1 Pkt.: falls die Eigenpaitalrendite kleiner ist als 10%.

Berechnung für Fortune Brands HomeSecurity

Letztes Jahr: 2023
RoE: 17.60 %
Punkte: 0

2. EBIT-Marge LJ

Definition

Die EBIT-Marge ist eine betriebswirtschaftliche Kennzahl, die Aussagen über die Rentabilität von Unternehmen macht. Sie ergibt sich aus dem Quotienten von EBIT und Umsatz.

Bedeutung

Hohe EBIT-Margen sind ein Qualitätskriterium für das Anlagerisiko. Je höher die EBIT-Marge ist, desto leichter lassen sich Umsatzrückgänge wirtschaftlich verkraften.

Score

+1 Pkt.: falls die EBIT-Marge größer ist als 12%.
0 Pkt.: falls die EBIT-Marge zwischen 6 und 12% liegt.
-1 Pkt.: falls die EBIT-Marge kleiner ist als 6%.

Ausnahme

Bei Finanzwerten ist dieses Kriterium nicht anwendbar. Standardmäßig erhalten Finanzwerte 0 Punkte.

Berechnung für Fortune Brands HomeSecurity

Letztes Jahr: 2023
EBIT-Marge: 14.72 %
Punkte: 1

3. EIGENKAPITALQUOTE

Definition

Die Eigenkapitalquote ist eine betriebswirtschaftliche Kennzahl, die das Verhältnis von Eigenkapital zum Gesamtkapital eines Unternehmens wiedergibt .

Bedeutung

Die Eigenkapitalquote ist die bedeutendste Bilanzkennzahl, die Auskunft über die Kapitalstruktur eines Unternehmens gibt. Sie ist für die Kreditwürdigkeit eines Unternehmens von Bedeutung.

Score

+1 Pkt.: falls die Eigenkapitalquote größer ist als 25%.
0 Pkt.: falls die Eigenkapitalquote zwischen 15 und 25% liegt.
-1 Pkt.: falls die Eigenpaitalquote kleiner ist als 15%.

Ausnahme

Bei Finanzwerten sind die Bewertungskriterien unterschiedlich, weil sie einen hohen Fremdkapitalanteil besitzen. Finanzwerte erhalten einen Pluspunkt, wenn ihre Eigenkapitalquote größer ist als 10%. Sie erhält einen Minuspunkt, wenn ihre Eigenkapitalquote kleiner ist als 5%. Liegt die Eigenkapitalquote zwischen 5% und 10% erhält der Wert 0 Punkte.

Berechnung für Fortune Brands HomeSecurity

Letztes Jahr: 2023
EK-Quote: 35.15 %
Punkte: 1

4. KGV 5 Jahre

Keine Daten verfügbar

Leider sind nicht genügend Daten verfügbar, um diesen Punkt zu berechnen, so dass dieser Punktwert auf 0 geschätzt wird.

5. KGV aktuell

Keine Daten verfügbar

Leider sind nicht genügend Daten verfügbar, um diesen Punkt zu berechnen, so dass dieser Punktwert auf 0 geschätzt wird.

6. Analystenmeinungen

Definition

Aktien werden von den Analysten in einer dreistufigen Skala eingestuft: Kaufen=1, Halten=2, Verkaufen=3. Es wird ein Durchschnittswert der Analystenmeinungen berechnet.

Bedeutung

Die Meinungen der Analysten spiegeln eine Mehrheitsmeinung wieder, die keine Überraschungen mehr sind und somit auch kein großes Kurspotential mit sich bringen. Im Falle von großen und mittelgroßen Unternehmen wird diese Kennzahl als Kontraindikator verwendet. Für kleinere Unternehmen mit geringer Anzahl an Analystenmeinung gilt dies nicht. Für die Einteilung der Unternehmen in Smallcap, Midcap und Largecap siehe Kennzahl 14.

Score

+1 Pkt.: falls die Kennzahl größergleich 2,5 ist.
0 Pkt.: falls die Kennzahl zwischen 1,5 und 2,5 liegt.
-1 Pkt.: falls die Kennzahl kleinergleich 1,5 ist.

Ausnahme

Falls die Aktie ein Smallcap ist und höchstens 5 Analystenmeinungen vorliegen, erfolgt die Bewertung mit veränderten Vorzeichen. Eine Kennzahl kleinergleich 1,5 wird mit +1 bewertet. Eine Kennzahl größergleich 2,5 wird mit -1 bewertet. Eine Kennzahl zwischen 1,5 und 2,5 wird mit 0 Punkten bewertet.

Daten für Fortune Brands HomeSecurity

Kaufen: 7 (Buy + Outperform)
Halten: 12 (Hold)
Verkaufen: 1 (Sell + Underperform)

Berechnung für Fortune Brands HomeSecurity

∅: (7 * 1 + 12 * 2 + 1 * 3) / (7 + 12 + 1) = 1.70

Punkte: 0

7. Reaktion auf Quartalszahlen

Keine Daten verfügbar

Leider sind nicht genügend Daten verfügbar, um diesen Punkt zu berechnen, so dass dieser Punktwert auf 0 geschätzt wird.

8. Gewinnrevision

Definition

Berechnet wird die Differenz der Analystenerwartungen für den Gewinn pro Aktie vor 4 Wochen mit den aktuellen Erwartungen für das laufende Jahr sowie das kommende Jahr.

Bedeutung

Überraschend positive oder negative Analystenerwartungen drücken sich in der Performance des Wertes am Handelstag aus.

Score

+1 Pkt.: falls die Gewinnrevision größer ist als 5%.
0 Pkt.: falls die Gewinnrevision zwischen -5% und +5% liegt.
-1 Pkt.: falls die Gewinnrevision kleiner ist als -5%.

Ausnahme

Keine.

Daten für Fortune Brands HomeSecurity

Aktuelles Geschäftsjahr

2024

EPS 2024 am 09.02.2024:

4.69 * USD

EPS 2024 am 12.01.2024:

4.20 USD

EPS 2025 am 09.02.2024:

4.80 USD

EPS 2025 am 12.01.2024:

4.83 USD

Berechnung für Fortune Brands HomeSecurity

Gewinnrevision 2024 = 11.67 * %
Gewinnrevision 2025 = -0.62 %

Punkte: 1

9. Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten

Keine Daten verfügbar

Leider sind nicht genügend Daten verfügbar, um diesen Punkt zu berechnen, so dass dieser Punktwert auf 0 geschätzt wird.

10. Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr

Keine Daten verfügbar

Leider sind nicht genügend Daten verfügbar, um diesen Punkt zu berechnen, so dass dieser Punktwert auf 0 geschätzt wird.

11. Kursmomentum

Definition

Mit dieser Kennzahl wird berechnet, ob es zu einer Trendumkehr gekommen ist.

Bedeutung

Trendwenden zum Positiven werden belohnt. Trendwenden zum Negativen werden bestraft.

Score

+1 Pkt.: falls die Kennzahl 9 = +1 und Kennzahl 10 = 0 oder -1.
-1 Pkt.: falls die Kennzahl 9 = -1 und Kennzahl 10 = 0 oder +1.
0 Pkt.: in allen anderen Fällen.

Ausnahme

Keine.

Berechnung für Fortune Brands HomeSecurity

Kriterium 9: Punkte: 0
Kriterium 10: Punkte: 0

Punkte: 0

12. Dreimonatsreversal

Definition

Dieser Faktor berücksichtigt die Entwicklung des Wertes in den letzten 3 Monaten in Relation zum Vergleichsindex.

Bedeutung

Viele Fonds sortieren Werte aus, die in den letzten 3 Monaten eine schlechte Performance hingelegt haben oder kaufen Aktien hinzu, die eine positive Performance hinter sich haben. Diese Käufe und Verkäufe wirken sich Anfangs auf den Kurs aus und korrigieren sich später wieder.

Score

+1 Pkt.: falls die Performance in jedem Monat schlechter ist als die des Vergleichsindexes.
-1 Pkt.: falls die Performance in jedem Monat besser ist als die des Vergleichsindexes.
0 Pkt.: in allen anderen Fällen.

Ausnahme

Die Berechnung gilt nur für Large Caps.

Daten für Fortune Brands HomeSecurity

Kursschluss 31.10.2023:

0.000 USD

Kursschluss 30.11.2023:

0.000 USD

Kursschluss 29.12.2023:

0.000 USD

Kursschluss 31.01.2024:

0.000 USD

S&P 500 Schluss 31.10.2023:

4193.80 USD

S&P 500 Schluss 30.11.2023:

4567.80 USD

S&P 500 Schluss 29.12.2023:

4769.83 USD

S&P 500 Schluss 31.01.2024:

4845.65 USD

Berechnung für Fortune Brands HomeSecurity

Kurs-Performance November: nan %
Kurs-Performance December: nan %
Kurs-Performance January: nan %

S&P 500-Performance November: 8.92 %
S&P 500-Performance December: 4.42 %
S&P 500-Performance January: 1.59 %

Nov: Kurs-Perf. > S&P 500-Perf.
Dec: Kurs-Perf. > S&P 500-Perf.
Jan: Kurs-Perf. > S&P 500-Perf.

Punkte: 0

13. Gewinnwachstum

Definition

Diese Kennzahl ist die Differenz aus der Gewinnprognose des nächsten Jahres mit der Gewinnprognose des laufenden Jahres.

Bedeutung

Durch diese Kennzahl können Aktien erkannt werden, die eine sinkende oder gleichbleidende Gewinnprognose haben.

Score

+1 Pkt.: falls das Gewinnwachstum größer ist als 5%.
0 Pkt.: falls das Gewinnwachstum zwischen -5% und +5% liegt.
-1 Pkt.: falls das Gewinnwachstum kleiner ist als -5%.

Ausnahme

Keine.

Daten für Stock

Aktuelles Geschäftsjahr

2024

EPS 2024

4.69 * USD

EPS 2025

4.80 USD

Berechnung für Fortune Brands HomeSecurity

Gewinnwachstum = 2.35 * %

Punkte: 0

Kriterium	Wert	Punkte
1. RoE (Eigenkapitalrendite) LJ	17.60 %	0
2. EBIT-Marge LJ	14.72 %	1
3. Eigenkapitalquote LJ	35.15 %	1
4. KGV 5 Jahre *	keine Daten	0
5. KGV aktuell *	keine Daten	0
6. Analystenmeinungen	1.70	0
7. Reaktion auf Quartalszahlen *	keine Daten	0
8. Gewinnrevision	2024 : 11.67 * % 2025 : -0.62 %	1
9. Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten *	keine Daten	0
10. Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr *	keine Daten	0
11. Kursmomentum	Punkte Kriterium 9: 0 Punkte Kriterum 10: 0	0
12. Dreimonatsreversal	Nov: Kurs-Perf. > S&P 500-Perf. Dec: Kurs-Perf. > S&P 500-Perf. Jan: Kurs-Perf. > S&P 500-Perf.	0
13. Gewinnwachstum	2.35 * %	0
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Sorry Altman analysis not avilable for this stock

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