Masimo (US5747951003)

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Definition

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (kurz KGV) ist eine ökonomische Kennzahl zur Beurteilung von Aktien. Hierfür wird der Kurs der Aktie ins Verhältnis zu dem für einen Vergleichszeitraum bestimmten oder erwarteten Gewinn je Aktie gesetzt.

Bedeutung

Das KGV sagt aus, mit welchem Vielfachen ihres erwarteten Ergebnisses eine Aktie an der Börse zurzeit bewertet wird. Anders formuliert besagt das KGV nach wie vielen Jahren der Gewinn des Unternehmens den Preis der Aktie bezahlt hat.

Score

+1 Pkt.

falls das KGV kleiner als 12 ist, aber größer als 0.

0 Pkt.

falls das KGV zwischen 12 und 16 liegt.

-1 Pkt.

falls das KGV größer ist als 16 oder kleiner als 0.

Ausnahme

Keine.

Daten für Masimo

Berechnung für Masimo

EPS ∅

3.436 *

KGV ∅

135.070 / 3.436 * = 39.31 *

Punkte

-1

Definition

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (kurz KGV) ist eine ökonomische Kennzahl zur Beurteilung von Aktien. Hierfür wird der Kurs der Aktie ins Verhältnis zu dem für einen Vergleichszeitraum bestimmten oder erwarteten Gewinn je Aktie gesetzt.

Bedeutung

Das KGV sagt aus, mit welchem Vielfachen ihres erwarteten Ergebnisses eine Aktie an der Börse zurzeit bewertet wird. Anders formuliert besagt das KGV nach wie vielen Jahren der Gewinn des Unternehmens den Preis der Aktie bezahlt hat.

Score

+1 Pkt.

falls das KGV kleiner als 12 ist, aber größer als 0.

0 Pkt.

falls das KGV zwischen 12 und 16 liegt.

-1 Pkt.

falls das KGV größer ist als 16 oder kleiner als 0.

Ausnahme

Keine.

Berechnung für Masimo

KGV 2024

40.20

Punkte

-1

Definition

Aktien werden von den Analysten in einer dreistufigen Skala eingestuft: Kaufen=1, Halten=2, Verkaufen=3. Es wird ein Durchschnittswert der Analystenmeinungen berechnet.

Bedeutung

Die Meinungen der Analysten spiegeln eine Mehrheitsmeinung wieder, die keine Überraschungen mehr sind und somit auch kein großes Kurspotential mit sich bringen. Im Falle von großen und mittelgroßen Unternehmen wird diese Kennzahl als Kontraindikator verwendet. Für kleinere Unternehmen mit geringer Anzahl an Analystenmeinung gilt dies nicht. Für die Einteilung der Unternehmen in Smallcap, Midcap und Largecap siehe Kennzahl 14.

Score

+1 Pkt.

falls die Kennzahl größergleich 2,5 ist.

0 Pkt.

falls die Kennzahl zwischen 1,5 und 2,5 liegt.

-1 Pkt.

falls die Kennzahl kleinergleich 1,5 ist.

Ausnahme

Falls die Aktie ein Smallcap ist und höchstens 5 Analystenmeinungen vorliegen, erfolgt die Bewertung mit veränderten Vorzeichen. Eine Kennzahl kleinergleich 1,5 wird mit +1 bewertet. Eine Kennzahl größergleich 2,5 wird mit -1 bewertet. Eine Kennzahl zwischen 1,5 und 2,5 wird mit 0 Punkten bewertet.

Daten für Masimo

Kaufen

2 (Buy + Outperform)

Halten

6 (Hold)

Verkaufen

0 (Sell + Underperform)

Berechnung für Masimo

∅

(2 * 1 + 6 * 2 + 0 * 3) / (2 + 6 + 0) = 1.75

Punkte

0

Definition

Es wird berechnet wie sich der Kurs der Aktie am Tag der Veröffentlichung der letzten Quartalszahlen im Vergleich zum zugehörigen Index verändert hat. Die Kennzahl ergibt sich aus der Differenz der Tagesperformance des betrachteten Wertes und des Index.

Bedeutung

Überraschend positive oder negative Quartalszahlen drücken sich in der Performance des Wertes am Handelstag aus. Auf positive oder negative Nachrichten folgen häufig weitere positive oder negative Nachrichten.

Score

+1 Pkt.

falls die bereinigte Performance größer als 1% ist.

0 Pkt.

falls die Kennzahl zwischen -1% und +1% liegt.

-1 Pkt.

falls die bereinigte Performance kleiner als -1% ist.

Ausnahme

Keine.

Daten für Masimo AG

Berechnung für Masimo

Masimo Kursreaktion = 0.27 %
NASDAQ Composite Reaktion = 0.95 %

Reaktion auf Quartalszahlen = -0.68 %

Punkte: 0

Definition

Berechnet wird die Differenz der Analystenerwartungen für den Gewinn pro Aktie vor 4 Wochen mit den aktuellen Erwartungen für das laufende Jahr sowie das kommende Jahr.

Bedeutung

Überraschend positive oder negative Analystenerwartungen drücken sich in der Performance des Wertes am Handelstag aus.

Score

+1 Pkt.

falls die Gewinnrevision größer ist als 5%.

0 Pkt.

falls die Gewinnrevision zwischen -5% und +5% liegt.

-1 Pkt.

falls die Gewinnrevision kleiner ist als -5%.

Ausnahme

Keine.

Daten für Masimo

2024

Berechnung für Masimo

Gewinnrevision 2024 = 7.01 %
Gewinnrevision 2025 = 7.34 %

Punkte: 1

Definition

Berechnet wird die Differenz zwischen dem Kurs vor 6 Monaten und dem Kurs von heute.

Bedeutung

Eine Aktie, deren Kurs in einem bestimmten Zeitraum um mehr als +5% oder -5% verändert hat, wird sich mit relativer Wahrscheinlichkeit weiter in die selbe Richtung entwickeln.

Score

+1 Pkt.

falls der Kurs in dem Zeitraum um mehr als +5% gestiegen ist.

0 Pkt.

falls sich der Kurs in dem Zeitraum zwischen -5% und +5% verändert hat.

-1 Pkt.

falls der Kurs in dem Zeitraum um mehr als -5% gefallen ist.

Ausnahme

Keine.

Daten für Masimo

135.070 USD

117.960 USD

Berechnung für Masimo

Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten = 14.50 %

Punkte: 1

Definition

Berechnet wird die Differenz zwischen dem Kurs vor 12 Monaten und dem Kurs von heute.

Bedeutung

Eine Aktie, deren Kurs in einem bestimmten Zeitraum um mehr als +5% oder -5% verändert hat, wird sich mit relativer Wahrscheinlichkeit weiter in die selbe Richtung entwickeln.

Score

+1 Pkt.

falls der Kurs in dem Zeitraum um mehr als +5% gestiegen ist.

0 Pkt.

falls sich der Kurs in dem Zeitraum zwischen -5% und +5% verändert hat.

-1 Pkt.

falls der Kurs in dem Zeitraum um mehr als -5% gefallen ist.

Ausnahme

Keine.

Daten für Masimo

135.070 USD

165.320 USD

Berechnung für Masimo

Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr = -18.30 %

Punkte: -1

Definition

Mit dieser Kennzahl wird berechnet, ob es zu einer Trendumkehr gekommen ist.

Bedeutung

Trendwenden zum Positiven werden belohnt. Trendwenden zum Negativen werden bestraft.

Score

+1 Pkt.

falls die Kennzahl 9 = +1 und Kennzahl 10 = 0 oder -1.

-1 Pkt.

falls die Kennzahl 9 = -1 und Kennzahl 10 = 0 oder +1.

0 Pkt.

in allen anderen Fällen.

Ausnahme

Keine.

Berechnung für Masimo

Kriterium 9

Punkte: 1

Kriterium 10

Punkte: -1

Punkte

1

Definition

Dieser Faktor berücksichtigt die Entwicklung des Wertes in den letzten 3 Monaten in Relation zum Vergleichsindex.

Bedeutung

Viele Fonds sortieren Werte aus, die in den letzten 3 Monaten eine schlechte Performance hingelegt haben oder kaufen Aktien hinzu, die eine positive Performance hinter sich haben. Diese Käufe und Verkäufe wirken sich Anfangs auf den Kurs aus und korrigieren sich später wieder.

Score

+1 Pkt.

falls die Performance in jedem Monat schlechter ist als die des Vergleichsindexes.

-1 Pkt.

falls die Performance in jedem Monat besser ist als die des Vergleichsindexes.

0 Pkt.

in allen anderen Fällen.

Ausnahme

Die Berechnung gilt nur für Large Caps.

Daten für Masimo

Berechnung für Masimo

Kurs-Performance November: 15.57 %
Kurs-Performance December: 25.01 %
Kurs-Performance January: 10.01 %

NASDAQ Composite-Performance November: 10.70 %
NASDAQ Composite-Performance December: 5.52 %
NASDAQ Composite-Performance January: 1.02 %

Nov: Kurs-Perf. > NASDAQ Composite-Perf.
Dec: Kurs-Perf. > NASDAQ Composite-Perf.
Jan: Kurs-Perf. > NASDAQ Composite-Perf.

Definition

Diese Kennzahl ist die Differenz aus der Gewinnprognose des nächsten Jahres mit der Gewinnprognose des laufenden Jahres.

Bedeutung

Durch diese Kennzahl können Aktien erkannt werden, die eine sinkende oder gleichbleidende Gewinnprognose haben.

Score

+1 Pkt.

falls das Gewinnwachstum größer ist als 5%.

0 Pkt.

falls das Gewinnwachstum zwischen -5% und +5% liegt.

-1 Pkt.

falls das Gewinnwachstum kleiner ist als -5%.

Ausnahme

Keine.

Daten für Stock

Berechnung für Masimo

Gewinnwachstum = 13.10 %

Punkte: 1