Compass (GB00BD6K4575)

Definition

Die Eigenkapitalrendite (engl. Return on Equity, kurz RoE) beschreibt das Verhältnis von Gewinn zu Eigenkapital.

Bedeutung

Die Eigenkapitalrendite hat für Aktien eine wichtige Bedeutung. Es hat sich herausgestellt, dass es eine Verbindung zwischen der Eigenkapitalrendite und der Performance der Aktie gibt. Je höher die Eigenkapitalrendite ist, desto wahrscheinlicher ist eine Wertsteigerung.

Ausnahme

Keine.

Score

+1 Pkt.

falls die Eigenkapitalrendite größer ist als 20%

0 Pkt.

falls die Eigenkapitalrendite zwischen 10 und 20% liegt.

-1 Pkt.

falls die Eigenpaitalrendite kleiner ist als 10%.

Berechnung für Compass

Letztes Jahr

2023

RoE

25.46 %

Punkte

1

Definition

Die EBIT-Marge ist eine betriebswirtschaftliche Kennzahl, die Aussagen über die Rentabilität von Unternehmen macht. Sie ergibt sich aus dem Quotienten von EBIT und Umsatz.

Bedeutung

Hohe EBIT-Margen sind ein Qualitätskriterium für das Anlagerisiko. Je höher die EBIT-Marge ist, desto leichter lassen sich Umsatzrückgänge wirtschaftlich verkraften.

Score

+1 Pkt.

falls die EBIT-Marge größer ist als 12%.

0 Pkt.

falls die EBIT-Marge zwischen 6 und 12% liegt.

-1 Pkt.

falls die EBIT-Marge kleiner ist als 6%.

Ausnahme

Bei Finanzwerten ist dieses Kriterium nicht anwendbar. Standardmäßig erhalten Finanzwerte 0 Punkte.

Berechnung für Compass

Letztes Jahr

2023

EBIT-Marge

6.20 %

Punkte

0

Definition

Die Eigenkapitalquote ist eine betriebswirtschaftliche Kennzahl, die das Verhältnis von Eigenkapital zum Gesamtkapital eines Unternehmens wiedergibt .

Bedeutung

Die Eigenkapitalquote ist die bedeutendste Bilanzkennzahl, die Auskunft über die Kapitalstruktur eines Unternehmens gibt. Sie ist für die Kreditwürdigkeit eines Unternehmens von Bedeutung.

Score

+1 Pkt.

falls die Eigenkapitalquote größer ist als 25%.

0 Pkt.

falls die Eigenkapitalquote zwischen 15 und 25% liegt.

-1 Pkt.

falls die Eigenpaitalquote kleiner ist als 15%.

Ausnahme

Bei Finanzwerten sind die Bewertungskriterien unterschiedlich, weil sie einen hohen Fremdkapitalanteil besitzen. Finanzwerte erhalten einen Pluspunkt, wenn ihre Eigenkapitalquote größer ist als 10%. Sie erhält einen Minuspunkt, wenn ihre Eigenkapitalquote kleiner ist als 5%. Liegt die Eigenkapitalquote zwischen 5% und 10% erhält der Wert 0 Punkte.

Berechnung für Compass

Letztes Jahr

2023

EK-Quote

29.32 %

Punkte

1

Definition

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (kurz KGV) ist eine ökonomische Kennzahl zur Beurteilung von Aktien. Hierfür wird der Kurs der Aktie ins Verhältnis zu dem für einen Vergleichszeitraum bestimmten oder erwarteten Gewinn je Aktie gesetzt.

Bedeutung

Das KGV sagt aus, mit welchem Vielfachen ihres erwarteten Ergebnisses eine Aktie an der Börse zurzeit bewertet wird. Anders formuliert besagt das KGV nach wie vielen Jahren der Gewinn des Unternehmens den Preis der Aktie bezahlt hat.

Score

+1 Pkt.

falls das KGV kleiner als 12 ist, aber größer als 0.

0 Pkt.

falls das KGV zwischen 12 und 16 liegt.

-1 Pkt.

falls das KGV größer ist als 16 oder kleiner als 0.

Ausnahme

Keine.

Daten für Compass

Berechnung für Compass

EPS ∅

0.678

KGV ∅

22.270 / 0.678 = 32.85

Punkte

-1

Definition

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (kurz KGV) ist eine ökonomische Kennzahl zur Beurteilung von Aktien. Hierfür wird der Kurs der Aktie ins Verhältnis zu dem für einen Vergleichszeitraum bestimmten oder erwarteten Gewinn je Aktie gesetzt.

Bedeutung

Das KGV sagt aus, mit welchem Vielfachen ihres erwarteten Ergebnisses eine Aktie an der Börse zurzeit bewertet wird. Anders formuliert besagt das KGV nach wie vielen Jahren der Gewinn des Unternehmens den Preis der Aktie bezahlt hat.

Score

+1 Pkt.

falls das KGV kleiner als 12 ist, aber größer als 0.

0 Pkt.

falls das KGV zwischen 12 und 16 liegt.

-1 Pkt.

falls das KGV größer ist als 16 oder kleiner als 0.

Ausnahme

Keine.

Berechnung für Compass

KGV 2024

26.20

Punkte

-1

Definition

Aktien werden von den Analysten in einer dreistufigen Skala eingestuft: Kaufen=1, Halten=2, Verkaufen=3. Es wird ein Durchschnittswert der Analystenmeinungen berechnet.

Bedeutung

Die Meinungen der Analysten spiegeln eine Mehrheitsmeinung wieder, die keine Überraschungen mehr sind und somit auch kein großes Kurspotential mit sich bringen. Im Falle von großen und mittelgroßen Unternehmen wird diese Kennzahl als Kontraindikator verwendet. Für kleinere Unternehmen mit geringer Anzahl an Analystenmeinung gilt dies nicht. Für die Einteilung der Unternehmen in Smallcap, Midcap und Largecap siehe Kennzahl 14.

Score

+1 Pkt.

falls die Kennzahl größergleich 2,5 ist.

0 Pkt.

falls die Kennzahl zwischen 1,5 und 2,5 liegt.

-1 Pkt.

falls die Kennzahl kleinergleich 1,5 ist.

Ausnahme

Falls die Aktie ein Smallcap ist und höchstens 5 Analystenmeinungen vorliegen, erfolgt die Bewertung mit veränderten Vorzeichen. Eine Kennzahl kleinergleich 1,5 wird mit +1 bewertet. Eine Kennzahl größergleich 2,5 wird mit -1 bewertet. Eine Kennzahl zwischen 1,5 und 2,5 wird mit 0 Punkten bewertet.

Daten für Compass

Kaufen

13 (Buy + Outperform)

Halten

10 (Hold)

Verkaufen

0 (Sell + Underperform)

Berechnung für Compass

∅

(13 * 1 + 10 * 2 + 0 * 3) / (13 + 10 + 0) = 1.43

Punkte

-1

Definition

Es wird berechnet wie sich der Kurs der Aktie am Tag der Veröffentlichung der letzten Quartalszahlen im Vergleich zum zugehörigen Index verändert hat. Die Kennzahl ergibt sich aus der Differenz der Tagesperformance des betrachteten Wertes und des Index.

Bedeutung

Überraschend positive oder negative Quartalszahlen drücken sich in der Performance des Wertes am Handelstag aus. Auf positive oder negative Nachrichten folgen häufig weitere positive oder negative Nachrichten.

Score

+1 Pkt.

falls die bereinigte Performance größer als 1% ist.

0 Pkt.

falls die Kennzahl zwischen -1% und +1% liegt.

-1 Pkt.

falls die bereinigte Performance kleiner als -1% ist.

Ausnahme

Keine.

Daten für Compass AG

Berechnung für Compass

Compass Kursreaktion = -2.01 %
Euro Stoxx 600 Reaktion = 0.10 %

Reaktion auf Quartalszahlen = -2.11 %

Punkte: -1

Definition

Berechnet wird die Differenz der Analystenerwartungen für den Gewinn pro Aktie vor 4 Wochen mit den aktuellen Erwartungen für das laufende Jahr sowie das kommende Jahr.

Bedeutung

Überraschend positive oder negative Analystenerwartungen drücken sich in der Performance des Wertes am Handelstag aus.

Score

+1 Pkt.

falls die Gewinnrevision größer ist als 5%.

0 Pkt.

falls die Gewinnrevision zwischen -5% und +5% liegt.

-1 Pkt.

falls die Gewinnrevision kleiner ist als -5%.

Ausnahme

Keine.

Daten für Compass

2024

Berechnung für Compass

Gewinnrevision 2024 = -9.57 %
Gewinnrevision 2025 = -9.43 %

Punkte: -1

Definition

Berechnet wird die Differenz zwischen dem Kurs vor 6 Monaten und dem Kurs von heute.

Bedeutung

Eine Aktie, deren Kurs in einem bestimmten Zeitraum um mehr als +5% oder -5% verändert hat, wird sich mit relativer Wahrscheinlichkeit weiter in die selbe Richtung entwickeln.

Score

+1 Pkt.

falls der Kurs in dem Zeitraum um mehr als +5% gestiegen ist.

0 Pkt.

falls sich der Kurs in dem Zeitraum zwischen -5% und +5% verändert hat.

-1 Pkt.

falls der Kurs in dem Zeitraum um mehr als -5% gefallen ist.

Ausnahme

Keine.

Daten für Compass

22.270 GBP

20.130 GBP

Berechnung für Compass

Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten = 10.63 %

Punkte: 1

Definition

Berechnet wird die Differenz zwischen dem Kurs vor 12 Monaten und dem Kurs von heute.

Bedeutung

Eine Aktie, deren Kurs in einem bestimmten Zeitraum um mehr als +5% oder -5% verändert hat, wird sich mit relativer Wahrscheinlichkeit weiter in die selbe Richtung entwickeln.

Score

+1 Pkt.

falls der Kurs in dem Zeitraum um mehr als +5% gestiegen ist.

0 Pkt.

falls sich der Kurs in dem Zeitraum zwischen -5% und +5% verändert hat.

-1 Pkt.

falls der Kurs in dem Zeitraum um mehr als -5% gefallen ist.

Ausnahme

Keine.

Daten für Compass

22.270 GBP

18.560 GBP

Berechnung für Compass

Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr = 19.99 %

Punkte: 1

Definition

Mit dieser Kennzahl wird berechnet, ob es zu einer Trendumkehr gekommen ist.

Bedeutung

Trendwenden zum Positiven werden belohnt. Trendwenden zum Negativen werden bestraft.

Score

+1 Pkt.

falls die Kennzahl 9 = +1 und Kennzahl 10 = 0 oder -1.

-1 Pkt.

falls die Kennzahl 9 = -1 und Kennzahl 10 = 0 oder +1.

0 Pkt.

in allen anderen Fällen.

Ausnahme

Keine.

Berechnung für Compass

Kriterium 9

Punkte: 1

Kriterium 10

Punkte: 1

Punkte

0

Definition

Dieser Faktor berücksichtigt die Entwicklung des Wertes in den letzten 3 Monaten in Relation zum Vergleichsindex.

Bedeutung

Viele Fonds sortieren Werte aus, die in den letzten 3 Monaten eine schlechte Performance hingelegt haben oder kaufen Aktien hinzu, die eine positive Performance hinter sich haben. Diese Käufe und Verkäufe wirken sich Anfangs auf den Kurs aus und korrigieren sich später wieder.

Score

+1 Pkt.

falls die Performance in jedem Monat schlechter ist als die des Vergleichsindexes.

-1 Pkt.

falls die Performance in jedem Monat besser ist als die des Vergleichsindexes.

0 Pkt.

in allen anderen Fällen.

Ausnahme

Die Berechnung gilt nur für Large Caps.

Daten für Compass

Berechnung für Compass

Kurs-Performance November: -3.38 %
Kurs-Performance December: 7.14 %
Kurs-Performance January: 1.49 %

Euro Stoxx 600-Performance November: 6.45 %
Euro Stoxx 600-Performance December: 3.77 %
Euro Stoxx 600-Performance January: 1.39 %

Nov: Kurs-Perf. < Euro Stoxx 600-Perf.
Dec: Kurs-Perf. > Euro Stoxx 600-Perf.
Jan: Kurs-Perf. > Euro Stoxx 600-Perf.

Definition

Diese Kennzahl ist die Differenz aus der Gewinnprognose des nächsten Jahres mit der Gewinnprognose des laufenden Jahres.

Bedeutung

Durch diese Kennzahl können Aktien erkannt werden, die eine sinkende oder gleichbleidende Gewinnprognose haben.

Score

+1 Pkt.

falls das Gewinnwachstum größer ist als 5%.

0 Pkt.

falls das Gewinnwachstum zwischen -5% und +5% liegt.

-1 Pkt.

falls das Gewinnwachstum kleiner ist als -5%.

Ausnahme

Keine.

Daten für Stock

Berechnung für Compass

Gewinnwachstum = 12.94 %

Punkte: 1