Agrana (AT0000603709)

Die AGRANA Beteiligungs AG (AGRANA) ist ein österreichisches Unternehmen, das landwirtschaftliche Rohstoffe verarbeitet. Das Unternehmen stellt Lebensmittel und Zwischenprodukte für die nachgelagerte Lebensmittelindustrie sowie für Non-Food-Anwendungen her. Es gliedert sich in drei Segmente: Zucker, Stärke und Obst. Die Produkte des Segments Zucker werden sowohl direkt über den Lebensmitteleinzelhandel als auch an die Zuckerindustrie vertrieben. Im Segment Stärke verarbeitet und veredelt das Unternehmen hauptsächlich Mais und Kartoffeln zu Stärkeprodukten. Das Segment Frucht entwickelt und produziert Fruchtzubereitungen (Fruchtzubereitungen) und Fruchtsaftkonzentrate. Das Unternehmen betreibt weltweit über 50 Produktionsstandorte. Zu den Tochtergesellschaften gehören unter anderem die AGRANA Zucker GmbH, die AGRANA Starke GmbH, die AGRANA Marketing- und Vertriebsservice Gesellschaft mbH, die AGRANA Bioethanol GmbH und die Main Process SA. Das Unternehmen stellt auch Tierfutter und Düngemittel her.

MK:Small Cap
Z-Score:-
F-Score:6
Symbol:AGR.VI

Index:ASX 200
Sektor:Verbraucher (nicht-zyklisch)
Industrie:Getränke (nicht-alkoholisch)
Chart:

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1. RoE (Eigenkapitalrendite) LJ

Definition

Die Eigenkapitalrendite (engl. Return on Equity, kurz RoE) beschreibt das Verhältnis von Gewinn zu Eigenkapital.

Bedeutung

Die Eigenkapitalrendite hat für Aktien eine wichtige Bedeutung. Es hat sich herausgestellt, dass es eine Verbindung zwischen der Eigenkapitalrendite und der Performance der Aktie gibt. Je höher die Eigenkapitalrendite ist, desto wahrscheinlicher ist eine Wertsteigerung.

Ausnahme

Keine.

Score

+1 Pkt.: falls die Eigenkapitalrendite größer ist als 20%
0 Pkt.: falls die Eigenkapitalrendite zwischen 10 und 20% liegt.
-1 Pkt.: falls die Eigenpaitalrendite kleiner ist als 10%.

Berechnung für Agrana

Letztes Jahr: 2022
RoE: -0.98 %
Punkte: -1

2. EBIT-Marge LJ

Definition

Die EBIT-Marge ist eine betriebswirtschaftliche Kennzahl, die Aussagen über die Rentabilität von Unternehmen macht. Sie ergibt sich aus dem Quotienten von EBIT und Umsatz.

Bedeutung

Hohe EBIT-Margen sind ein Qualitätskriterium für das Anlagerisiko. Je höher die EBIT-Marge ist, desto leichter lassen sich Umsatzrückgänge wirtschaftlich verkraften.

Score

+1 Pkt.: falls die EBIT-Marge größer ist als 12%.
0 Pkt.: falls die EBIT-Marge zwischen 6 und 12% liegt.
-1 Pkt.: falls die EBIT-Marge kleiner ist als 6%.

Ausnahme

Bei Finanzwerten ist dieses Kriterium nicht anwendbar. Standardmäßig erhalten Finanzwerte 0 Punkte.

Berechnung für Agrana

Letztes Jahr: 2022
EBIT-Marge: 2.65 %
Punkte: -1

3. EIGENKAPITALQUOTE

Definition

Die Eigenkapitalquote ist eine betriebswirtschaftliche Kennzahl, die das Verhältnis von Eigenkapital zum Gesamtkapital eines Unternehmens wiedergibt .

Bedeutung

Die Eigenkapitalquote ist die bedeutendste Bilanzkennzahl, die Auskunft über die Kapitalstruktur eines Unternehmens gibt. Sie ist für die Kreditwürdigkeit eines Unternehmens von Bedeutung.

Score

+1 Pkt.: falls die Eigenkapitalquote größer ist als 25%.
0 Pkt.: falls die Eigenkapitalquote zwischen 15 und 25% liegt.
-1 Pkt.: falls die Eigenpaitalquote kleiner ist als 15%.

Ausnahme

Bei Finanzwerten sind die Bewertungskriterien unterschiedlich, weil sie einen hohen Fremdkapitalanteil besitzen. Finanzwerte erhalten einen Pluspunkt, wenn ihre Eigenkapitalquote größer ist als 10%. Sie erhält einen Minuspunkt, wenn ihre Eigenkapitalquote kleiner ist als 5%. Liegt die Eigenkapitalquote zwischen 5% und 10% erhält der Wert 0 Punkte.

Berechnung für Agrana

Letztes Jahr: 2022
EK-Quote: 48.49 %
Punkte: 1

4. KGV 5 Jahre

Definition

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (kurz KGV) ist eine ökonomische Kennzahl zur Beurteilung von Aktien. Hierfür wird der Kurs der Aktie ins Verhältnis zu dem für einen Vergleichszeitraum bestimmten oder erwarteten Gewinn je Aktie gesetzt.

Bedeutung

Das KGV sagt aus, mit welchem Vielfachen ihres erwarteten Ergebnisses eine Aktie an der Börse zurzeit bewertet wird. Anders formuliert besagt das KGV nach wie vielen Jahren der Gewinn des Unternehmens den Preis der Aktie bezahlt hat.

Score

+1 Pkt.: falls das KGV kleiner als 12 ist, aber größer als 0.
0 Pkt.: falls das KGV zwischen 12 und 16 liegt.
-1 Pkt.: falls das KGV größer ist als 16 oder kleiner als 0.

Ausnahme

Keine.

Daten für Agrana

Aktuelles Geschäftsjahr

2023

Kurs am 09.02.2024:

13.450 EUR

Gewinne pro Aktie (EPS) in EUR von 2020 bis 2024 am 09.02.2024:

0.77, 0.96, -0.20, 0.81 * , 1.69

Berechnung für Agrana

EPS ∅: 0.806 *
KGV ∅: 13.450 / 0.806 * = 16.69 *
Punkte: -1

5. KGV aktuell

Definition

Bedeutung

Score

+1 Pkt.: falls das KGV kleiner als 12 ist, aber größer als 0.
0 Pkt.: falls das KGV zwischen 12 und 16 liegt.
-1 Pkt.: falls das KGV größer ist als 16 oder kleiner als 0.

Ausnahme

Keine.

Berechnung für Agrana

KGV 2023: 16.60 *
Punkte: -1

6. Analystenmeinungen

Keine Daten verfügbar

Leider sind nicht genügend Daten verfügbar, um diesen Punkt zu berechnen, so dass dieser Punktwert auf 0 geschätzt wird.

7. Reaktion auf Quartalszahlen

Definition

Es wird berechnet wie sich der Kurs der Aktie am Tag der Veröffentlichung der letzten Quartalszahlen im Vergleich zum zugehörigen Index verändert hat. Die Kennzahl ergibt sich aus der Differenz der Tagesperformance des betrachteten Wertes und des Index.

Bedeutung

Überraschend positive oder negative Quartalszahlen drücken sich in der Performance des Wertes am Handelstag aus. Auf positive oder negative Nachrichten folgen häufig weitere positive oder negative Nachrichten.

Score

+1 Pkt.: falls die bereinigte Performance größer als 1% ist.
0 Pkt.: falls die Kennzahl zwischen -1% und +1% liegt.
-1 Pkt.: falls die bereinigte Performance kleiner als -1% ist.

Ausnahme

Keine.

Daten für Agrana AG

Agrana Kursschluss am 11.10.2023:

14.950 EUR

Agrana Kursschluss am 12.10.2023:

15.700 EUR

ASX 200 Schluss am 11.10.2023:

7088.40

ASX 200 Schluss am 12.10.2023:

7091.00

Berechnung für Agrana

Agrana Kursreaktion = 5.02 %
ASX 200 Reaktion = 0.04 %

Reaktion auf Quartalszahlen = 4.98 %

Punkte: 1

8. Gewinnrevision

Definition

Berechnet wird die Differenz der Analystenerwartungen für den Gewinn pro Aktie vor 4 Wochen mit den aktuellen Erwartungen für das laufende Jahr sowie das kommende Jahr.

Bedeutung

Überraschend positive oder negative Analystenerwartungen drücken sich in der Performance des Wertes am Handelstag aus.

Score

+1 Pkt.: falls die Gewinnrevision größer ist als 5%.
0 Pkt.: falls die Gewinnrevision zwischen -5% und +5% liegt.
-1 Pkt.: falls die Gewinnrevision kleiner ist als -5%.

Ausnahme

Keine.

Daten für Agrana

Aktuelles Geschäftsjahr

2023

EPS 2023 am 09.02.2024:

0.81 * EUR

EPS 2023 am 12.01.2024:

0.81 * EUR

EPS 2024 am 09.02.2024:

1.69 EUR

EPS 2024 am 12.01.2024:

1.69 EUR

Berechnung für Agrana

Gewinnrevision 2023 = 0.00 * %
Gewinnrevision 2024 = 0.00 %

Punkte: 0

9. Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten

Definition

Berechnet wird die Differenz zwischen dem Kurs vor 6 Monaten und dem Kurs von heute.

Bedeutung

Eine Aktie, deren Kurs in einem bestimmten Zeitraum um mehr als +5% oder -5% verändert hat, wird sich mit relativer Wahrscheinlichkeit weiter in die selbe Richtung entwickeln.

Score

+1 Pkt.: falls der Kurs in dem Zeitraum um mehr als +5% gestiegen ist.
0 Pkt.: falls sich der Kurs in dem Zeitraum zwischen -5% und +5% verändert hat.
-1 Pkt.: falls der Kurs in dem Zeitraum um mehr als -5% gefallen ist.

Ausnahme

Keine.

Daten für Agrana

Kurs am 09.02.2024:

13.450 EUR

Kurs am 09.08.2023:

15.900 EUR

Berechnung für Agrana

Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten = -15.41 %

Punkte: -1

10. Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr

Definition

Berechnet wird die Differenz zwischen dem Kurs vor 12 Monaten und dem Kurs von heute.

Bedeutung

Eine Aktie, deren Kurs in einem bestimmten Zeitraum um mehr als +5% oder -5% verändert hat, wird sich mit relativer Wahrscheinlichkeit weiter in die selbe Richtung entwickeln.

Score

+1 Pkt.: falls der Kurs in dem Zeitraum um mehr als +5% gestiegen ist.
0 Pkt.: falls sich der Kurs in dem Zeitraum zwischen -5% und +5% verändert hat.
-1 Pkt.: falls der Kurs in dem Zeitraum um mehr als -5% gefallen ist.

Ausnahme

Keine.

Daten für Agrana

Kurs am 09.02.2024:

13.450 EUR

Kurs am 09.02.2023:

17.200 EUR

Berechnung für Agrana

Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr = -21.80 %

Punkte: -1

11. Kursmomentum

Definition

Mit dieser Kennzahl wird berechnet, ob es zu einer Trendumkehr gekommen ist.

Bedeutung

Trendwenden zum Positiven werden belohnt. Trendwenden zum Negativen werden bestraft.

Score

+1 Pkt.: falls die Kennzahl 9 = +1 und Kennzahl 10 = 0 oder -1.
-1 Pkt.: falls die Kennzahl 9 = -1 und Kennzahl 10 = 0 oder +1.
0 Pkt.: in allen anderen Fällen.

Ausnahme

Keine.

Berechnung für Agrana

Kriterium 9: Punkte: -1
Kriterium 10: Punkte: -1

Punkte: 0

12. Dreimonatsreversal

Definition

Dieser Faktor berücksichtigt die Entwicklung des Wertes in den letzten 3 Monaten in Relation zum Vergleichsindex.

Bedeutung

Viele Fonds sortieren Werte aus, die in den letzten 3 Monaten eine schlechte Performance hingelegt haben oder kaufen Aktien hinzu, die eine positive Performance hinter sich haben. Diese Käufe und Verkäufe wirken sich Anfangs auf den Kurs aus und korrigieren sich später wieder.

Score

+1 Pkt.: falls die Performance in jedem Monat schlechter ist als die des Vergleichsindexes.
-1 Pkt.: falls die Performance in jedem Monat besser ist als die des Vergleichsindexes.
0 Pkt.: in allen anderen Fällen.

Ausnahme

Die Berechnung gilt nur für Large Caps.

Daten für Agrana

Agrana gehört zu den Small und Mid Caps für die das Dreimonatsreversal nicht gilt. Daher werden immer 0 Punkte vergeben.

Punkte: 0

13. Gewinnwachstum

Definition

Diese Kennzahl ist die Differenz aus der Gewinnprognose des nächsten Jahres mit der Gewinnprognose des laufenden Jahres.

Bedeutung

Durch diese Kennzahl können Aktien erkannt werden, die eine sinkende oder gleichbleidende Gewinnprognose haben.

Score

+1 Pkt.: falls das Gewinnwachstum größer ist als 5%.
0 Pkt.: falls das Gewinnwachstum zwischen -5% und +5% liegt.
-1 Pkt.: falls das Gewinnwachstum kleiner ist als -5%.

Ausnahme

Keine.

Daten für Stock

Aktuelles Geschäftsjahr

2023

EPS 2023

0.81 * EUR

EPS 2024

1.69 EUR

Berechnung für Agrana

Gewinnwachstum = 108.64 * %

Punkte: 1

Kriterium	Wert	Punkte
1. RoE (Eigenkapitalrendite) LJ	-0.98 %	-1
2. EBIT-Marge LJ	2.65 %	-1
3. Eigenkapitalquote LJ	48.49 %	1
4. KGV 5 Jahre	16.69 *	-1
5. KGV aktuell	16.60 *	-1
6. Analystenmeinungen *	keine Daten	0
7. Reaktion auf Quartalszahlen	4.98 %	1
8. Gewinnrevision	2023 : 0.00 * % 2024 : 0.00 %	0
9. Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten	-15.41 %	-1
10. Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr	-21.80 %	-1
11. Kursmomentum	Punkte Kriterium 9: -1 Punkte Kriterum 10: -1	0
12. Dreimonatsreversal	n/a	0
13. Gewinnwachstum	108.64 * %	1
		-3

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